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27日早间机构策略汇总:主力洗盘近尾声 节后或迎大反攻


来源:中国基金报

原标题:27日早间机构策略汇总:主力洗盘近尾声 节后或迎大反攻 中证投资:A股市场仍处于震荡向上格局

原标题:27日早间机构策略汇总:主力洗盘近尾声 节后或迎大反攻

中证投资:A股市场仍处于震荡向上格局


经过持续数日调整之后,周二周期股出现明显反弹,与商品期货市场同步。大宗商品与周期股之间往往存在着一定的关联性投资规律,近期伴随黑色系商品出现大幅下跌,周期股也出现多日调整走势。周二商品期货市场上,黑色系震荡持稳,品种涨跌互现,而有色金属普遍走升,沪锌涨超2%,与此同时,A股市场上周期股也出现明显反弹。分析人士认为,期股联动的背后逻辑,正是美林时钟进入稳步复苏阶段,本轮经济回暖迄今仅一年,未来大宗商品料维持强势。同时,周期行业业绩明显改善,金融系统性风险逐渐下降。目前来看大盘指数仍处于低位,股市配置价值相对较高。


周二次新股遭遇深幅调整,指数盘中最大跌幅超过5%,盘中一度有近10只个股集体跌停。华泰证券在近期的研报中称,此前次新股指数横盘已经横盘三周,继续上涨的动力不足。在新股高速发行的背景下,次新股整体板块的稀缺性溢价受到抑制,更应关注业绩增长空间广阔的潜力次新股。


技术上看,周二沪指30日均线再次失而复得,而值得注意的是,沪指30日线较周一有所上移,显示前期缺口和30日均线短线支撑较强。与此同时,中小创指数进一步下行后,下方支撑也逐渐强化。此外,周二市场交易量进一步萎缩,与市场临近假期、观望程度上升有关,也反映投资者情绪比较稳定。市场人士认为,鉴于沪指日内已一定程度上回补前期缺口,并验证30日均线支撑有效,因此建议投资者短线可适当看多,不要盲目杀跌,控制仓位。


总体来看,随着节日长假临近,市场节前效应逐渐显现,市场交投清淡,成交金额进一步下降,盘面热点较为散乱,板块轮动加快。对于后市,爱建证券表示,国庆长假临近,投资者参与意愿有所下降,在增量资金有限存量资金博弈的大环境下,市场依然还是以板块轮动的结构性行情为主。本周市场风格是否发生转变有待于关注,目前股指已临近前期的3331周跳空缺口,本周将再度面临考验,预期短期市场延续宽幅震荡,把握市场节奏控仓操作。


进一步看,安信证券陈果认为,A股市场仍处于震荡向上格局,看好十月行情,如果在九月底市场出现调整,建议投资者应该伺机加仓。从资金面看,市场总体处于慢牛格局,短期不会有显著增量资金涌入,但随着企业盈利与市场一个台阶一个台阶往上走,增量资金可期。另外,兑现收益的资金基本在9月完成了操作,10月市场内的机构大额抛盘将非常有限。预计10月公布的经济金融数据都有望比上月出现反弹,资金面将维持宽裕格局,虽然当前市场预期谨慎,但投资者很可能将在十月迎来上涨行情。具体操作方面,建议配置上关注银行、券商、建筑、环保、通信等;同时关注中小创里的优质成长股,调整期间选择加仓;短期主题关注雄安、国企改革、海南、新能源汽车以及人工智能等。


容维投资:3300点或遇支撑 但目前不宜盲目抄底


技术上,大盘形成了头部形态,调整格局已定,沪指目前沪指退守30日均线,同时量能出现较明显的萎缩势头。盘面上,除了新能源汽车板块仍维持一定的热度,伴随可燃冰板块等零星热点,板块整体出现调整态势。目前虽然形成了短期的头部形态,但是上升通道线并未破坏,下方3300点一线或遇有力支撑。


消息方面,为了保障我国能源安全,拓展油气勘查开采的新领域,我国将建设长江经济带页岩气勘探开发基地。,长江经济带主要包括四川、贵州、湖北、湖南、江苏、安徽等整个长江流域。相关数据统计,长江经济带地区页岩气可采资源潜力为14.58万亿立方米,占全国的58%。我们国内长江经济带的发展是国家重大战略,那么页岩气作为新的清洁能源,在后续长江经济带的发展当中要作为主力军来提升长江经济带发展的清洁能源供应水平。


综合判断,大盘已经转入调整,3300点或遇支撑,目前不宜盲目抄底,可以关注新能源汽车、页岩气热点板块。


钱坤投资:节前是投资者低吸机会


周二大盘呈现先抑后扬的走势,早盘开市后两市股指围绕上一交易日收盘点位窄幅波动,午后创业板震荡走低,尾盘半小时快速拉回,当日上证指数、深综指均收一根小阳线,创业板是一根阴十字星,两市量能继续萎缩。


周二各大指数均收十字星、小阳线,如图,深综指低点正好落在30日均线处,对于周二的小阳线尚不足以说明调整结束了,但短期再下跌,可考虑逐步低吸参与。深综指的强支撑区域本栏是看1920点,距离周二低点很近了。创业板短期4连阴,下档强支撑预计在1800点上方,上证指数则是看3300点的支撑。本周还有3个交易日,之后是国庆、中秋长假,这次休市的时间特别长,由于休市期间消息面不确定性、国际股市不确定性以及长假期间较高场外利息等因素,资金面会考虑先短暂离场,但这样也正是投资者借调整低吸的机会。


主板与创业板仍有跷跷板效应,题材股杀跌的同时消费股、蓝筹股往往逆势表现,贵州茅台再创历史新高,周二钢铁、化工等周期股也有一定涨幅,但后市低吸时仍是建议关注题材股。


天鼎证券:市场底部初现 关注三季报预增股


周二两市大幅缩量,沪指震荡格局不变。随着近期现货期货市场双双企稳,早盘煤炭、钢铁、有色、化工板块相继拉升;另一方面,上周热门题材5G普遍回落,而周一开始异动的军民融合表现活跃,新金刚、新雷能等多只次新+军民融合个股涨停封板。午后高位次新进一步下挫,雄安新区、一带一路先后有异动,临近收盘前期热点锂电池、5G龙头股有所回升,沪指小幅收涨。板块上资源、旅游较为强势,开板次新股跌幅居前。


整体来看,市场成交大幅下降,节日效应非常明显,那么节前市场交投清淡的背景下资源股整体力度存疑,但节后随着资金回流和三季报行情展开资源股回暖值得期待;题材方面仍然要重视题材和次新股的叠加,例如前几日的5G+次新,周二的军民融合+次新,这种成交量也只有小市值的次新股有大涨潜力,但是也要看到部分高位次新股回调较深,操作上还要考虑位置的高低。


周二成交缩量某种程度上说明主动抛盘已经减少,同时缩量的同时沪指微涨,而且维度上也发生了从超大盘向中盘股的扩散,因此周二的上涨是市场自发企稳的结果,固然节前我们不能说马上迎来强反弹,但是过度恐慌是已经没有必要了,谨慎的投资者仍然是选择消费白马和权重蓝筹的防守为主,进取型的投资者已经可以配置一些弹性较高的品种如三季报预增、高送转和题材股等准备进攻了。


大摩投资:指数上下空间有限


综合来看,周二指数维持震荡盘整走势,两市量能相比周一有较大萎缩。从技术面来看,周二以中科信息为首的次新股开盘后就开始集体跳水,多股跌停,近期无论是周期股、房地产股,还是次新股等前期涨幅较大或近期活跃的热点,均出现了明显的获利盘涌出,导致的集体跳水。我们认为随着长假临近,一些高位股中的资金开始降低仓位以获得更大的操作灵活性,应对长假期间的未知因素。我们也看到市场的量能越来越萎缩,两市合计较之前高点下降了近6成,而随着交投低迷之后,也会导致热点持续性更差,我们预计这种情况将持续到本周结束,指数上下空间有限,操作上投资者可以在控制仓位的前提下重点关注一些超跌的绩优个股以及一些回调充分的前期热点板块。


首证投顾:技术面盘整为主 反攻概率不大


周二两市整体趋势回调幅度有所减缓,场内二八分化格局突出,次新股的大幅调整对近期市场的投机性“波动”构成制约,但目前盘整大势难改,短期两市仍将以技术面盘整为主,反攻概率不大。从大盘月K线看,九月相对高位收阴是大概率事件,但组合看大盘月K线上行趋势并未改变,也就是说,预计九月份市场是一个节奏放缓的盘整月,市场蓄势姿态较强。市场目前格局相对“尴尬”,高不成低难就氛围增强,大盘在冲击3400点未果后展开小级别调整在所难免,这不仅对情绪面产生影响,更是对技术面形成一定制约:短期市场继续上攻动能不足彰显,反弹节奏不在;震荡市出现。但目前市场节点相对特殊,国庆节后的重大会议对市场构成潜在利好并逐步形成一定的潜在“共识”,未来政策驱动预期增强,回顾近几年九月底至十月份走势,其形态相对“熟悉”,市场在重复以前的“套路”?有可能但亦有变数,但至少当前来看重叠可能性较大,这也是当前市场洗筹深入的一个“理由”:市场需要提前布局累积筹码,为未来的政策市场做准备。


广州万隆:主力疯狂洗盘已近尾声 节后或迎真正大反攻


随着长假临近,不少上班族开始无心工作了。股市里的游资大佬也不例外,纷纷选择在节前落袋为安。于是周二以次新股为代表的题材遭到了来自主力的集中收割,一大批强势股更是在其血腥清洗下涌现出了大规模的恐慌杀跌潮。


当然,临近收盘各大指数的翘尾及时化解了中小创指数进一步跳水杀跌的风险,最终指数层面涨跌互现,个股也呈现出涨跌平分秋色的结构性分化走势。


从盘面来看,周二大盘全天维持窄幅震荡,受到中小创拖累相当有限,这说明在周一地产板块完成最后补跌后,权重整体调整已相当充分,进一步杀跌动力较小。所以周二资源股的反弹也在暗示主力在节前的疯狂血洗行为已接近尾声,A股正逐步止跌企稳。


但同时,我们也要看到大盘虽然在3330点一线存在强支撑,但中小创却在连续下跌后已经构成事实上的破位,这对市场情绪面有不小打击,再叠加节前资金大多无心恋战,两市成交量又持续萎缩,所以即使剩下的三个交易日出现结构性上涨,也只算作连续恐慌杀跌后的修复性反弹,真正意义上的大反攻或要到节后才出现!


再看看盘面,强势股集中补跌,尤其是以开板次新为代表的高位股遭到获利盘汹涌派发,杀跌潮一浪接一浪。川恒股份复牌后高位巨挫,拖累开板次新集体杀跌,中科信息、创业黑马、众源新材等纷纷被砸至跌停;此外,近期炙手可热的芯片、5G通信题材也大幅受挫,芯片股龙头国科微大幅低开后股价直逼跌停,5G龙头中通国脉虽然午后继续逞强走高,但板块内吉大通信、纵横通信等强势股无一不是巨阴杀跌走势。


再看看热点方面,除了军民融合概念的新劲刚、新雷能纷纷底部拉板以外,新能源车产业链午后也异军突起,整车概念的比亚迪再度大阳拉升,东方钽业强势反包,盐湖股份涨停创新高;另外,受到国际油价大涨提振的石油板块也有一定表现,潜能恒信放量涨停,不过板块内其他标的如博迈科等都有不同程度的冲高回落。


总体来看,在空头占据主导地位的盘面中,逆势走强的热点更像是多头临时搬出的救兵,持续性令市场存疑,也就难以扛起真正主线的大旗,所以对于短线热点的频繁切换投资者切勿过分激进介入。此外,场内资金新一轮避高就低集中调仓引发个股结构性分化加剧的风险也不得不防。


但话说回来,中小创在经历了连续杀跌后,市场恐慌情绪已得到充分宣泄,节前进一步大跌的可能性并不大。而强势股开始补跌也就意味着市场调整慢慢趋于充分。再者,经历了几个交易日的洗盘后,场内浮筹已清洗大半,后市大盘进一步上行的负重也大为减轻。至于操作上,投资者若想在节后收获金秋果实,节前就必须要有一定的持股耐心。在机会布局方面,我们依旧不厌其烦强调质地过硬且受益于产品提价三季报业绩有亮眼预期的成长标的,如前三季度净利润增长近5倍的鲁西化工,股价一路震荡上行,周二更是逆势涨停创新高,这就是最好的例子。

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