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10大明星私募最新持仓:王亚伟、赵丹阳、赵军,裘国根、蒋锦志....


来源:中国基金报

原标题:10大明星私募最新持仓:王亚伟、赵丹阳、赵军,裘国根、蒋锦志.... 中国基金报记者 房佩燕


中国基金报记者 房佩燕 吴君

A股上市公司三季报披露已进入尾声,备受市场关注的明星私募调仓换股情况逐渐浮出水面。


十大明星私募大举调仓


王亚伟执掌的千合资本,三季末旗下产品新晋为同有科技、国机通用、福斯特三家公司前十大流通股东,同时增持天威视讯、广电网络和大连热电,减持三聚环保、华锦股份和北京城乡。具体来看,千合资本旗下昀沣4号和宽星6号分别位居同有科技的第九、十大流通股东,合计持有406.01万股。昀沣证券投资新进116.73万股国机通用和80万股的福斯特,同为第十大流通股东。同时,千合资本增持245.31万股天威视讯至801.53万股;增持368.37万股的广电网络至1452.03万股;增持278.14万股的大连热电至528.15万股。


华锦股份则遭到王亚伟的大幅减持,持股数从3044.64万股减至1508.36万股。此外,王亚伟对三聚环保和北京城乡也分别减持102.51万股、9.33万股,三季度末持有5239万股和454.67万股。


刘明达执掌的明达资产则比较看好北京城乡,三季度新进150万股,为北京城乡第十大流通股东;同时新进22.77万股中宠股份,位居第三大流通股东。此外,明达12期增持10.18万股尚品宅配,至54.39万股,但旗下的兴享进取明达1号二季度时持有的38.55万股则被挤出尚品宅配的前十大流通股东之列。


赵军领导的百亿级私募淡水泉三季度新晋为浙江医药、烽火通信、光迅科技、东软集团等4家公司前十大流通股东,分别持有482.51万股、1045.15万股、260.88万股和2300.05万股;同时增持141.89万股中材科技、558.76万股招商轮船、447.35万股中国武夷至617.05万股、6214.74万股、897.53万股;继续持有1880.51万股天士力。大幅减持太极集团,从二季度末显示的996.3万股骤减至377.10万股,小幅减持60.63万股歌尔股份至7239.96万股。


和赵军同样持有天士力的还有重阳投资,三季报显示,重阳战略汇智基金增持36.06万股天士力至1167.18万股,位居第五大流通股东;此外重阳投资依旧持有2957.13万股上海家化。


与赵军操作相反的是,赵丹阳的赤子之心旗下两只产品携手进驻太极集团,为其第四、第五大流通股东,共计持有1401.48万股;此外还新进5673.19万股中恒集团,位居第五、第七大流通股东。


辛宇执掌的神州牧基金三季度表现十分活跃,根据已披露的三季报,神州牧基金持股数量约13只,其中新进183.29万股正虹科技、165.47万股祥龙电业、450.9万股泰尔股份以及418.74万股巨力索具。


值得注意的是,与王亚伟增持大连热电一致,三季度末神州牧也增持25.3万股至256.96万股,位居大连热电第九大流通股东;此外,神州牧还增持国投中鲁 65.67万股至478.87万股、增持172.25万股惠泉啤酒至270.46万股、金牛化工、南方轴承也增持至490.31、296.68万股。同时继续持有福建水泥513.93万股和天业通联54.95万股,小幅减持乐凯胶片和佳隆股份,三季末持股数分别为215.63万股和1431.64万股。


高毅资产旗下的中信信托锐进43期高毅晓峰投资则新进1288.41万股国电南瑞,位居其第十大流通股东;旗下高毅邻山1号远望基金则依旧持有350万股西王食品,为第九大流通股东。


蒋锦志执掌的景林资产则减持358.67万股*ST爱富至195.92万股;同时,旗下4只产品合计增持636.56万股富安娜至2838.13万股。此外,景林景途投资中心和景林景麒投资中心合计新进持有1734.15万股振东制药。


朱雀投资新进89.84万股曲江文旅,为其第六大流通股东;星石投资分别减持143.85万股冀东水泥至729.5万股、减持50.18万股水井坊至389.31万股,位居第八、九大流通股东。



淡水泉看好5G

买进光迅科技


在上述明星私募中,赵军率领的淡水泉投资三季度相当活跃,积极调仓换股,看好5G概念,三季度买入光迅科技、烽火通信等标的。


淡水泉投资奉行“逆向投资+行业轮动”策略,寻找超越市场的预期差。三季报显示,淡水泉当季新进4只个股:光迅科技、浙江医药、东软集团和烽火通信。其中,光迅科技、烽火通信都属通信行业、5G概念,9月份出现一波凌厉涨势。光迅科技是光通信器件供货商,客户包括中兴、华为、烽火等通信系统设备厂商。烽火通信是淡水泉长期关注的标的。此外,中央汇金和多只社保基金也持有光迅科技。


而淡水泉在浙江医药、东软集团上的操作更具“逆向”味道。今年以来,浙江医药股价下跌12%左右,最近有所回暖;前三季度受到维生素E价格下滑和费用增加的影响,浙江医药净利润同比下降67.55%。东软集团前三季度净利润1.65亿元,同比减少91.91%,作为汽车电子服务供应商,近期与本田达成合作,共同开发电动车的多项核心技术。


三季度,淡水泉投资退出了万华化学、中科三环、盛和资源等股票的前十大流通股东。上半年万华化学主产品MDI价格处于高位,股价飙升,淡水泉在潜伏该股较长时间后选择获利了结。


增减持方面,三季度淡水泉大幅增持招商轮船、中国武夷、中材科技3只股票,大幅减持太极集团,小幅减持“心水股”歌尔股份,对天士力持股不变。淡水泉于2012年~2013年间年买入过中国武夷,收益颇丰。三季报显示,中国武夷前三季度净利润1.05亿元,同比增长721.57%。该股今年涨幅较大,淡水泉的逐步加仓表明了看好的态度。


王亚伟看好国企改革

5只产品进驻天威视讯


前“公募一哥”王亚伟的千合资本三季度调仓换股的动作也不小,新进福斯特、同有科技、国机通用前十大流通股东;同时全面退出黑猫股份、联明股份、歌华有线等3只股票。


记者发现,王亚伟新进股票也偏“逆向”。福斯特是从事光伏封装材料研发与生产的企业,前三季度,受产品价格下滑影响净利润下降39.58%。机构分析认为,三季度产品价格企稳,福斯特业绩有望回升,证金、社保基金也重仓该股,三季度以来涨幅超过14%。


王亚伟看好的同有科技是大数据存储架构提供商,前三季度净利润1775.4万元,同比减少73%。机构认为,公司研发新技术,向大数据投入,向上游布局全闪存产业链,有望弯道超车:同有科技今年以来股价下跌32%。


王亚伟依旧看好国企改革、转型机会,国机通用、天威视讯都是国企改革概念股。国机通用是他去年三季度买过的股票,本季度又买回,国机通用三季度净利润2604.75万元,同比增长422.06%,表现靓丽;公司股价今年下跌近25%。


三季度王亚伟旗下5只产品携手进驻天威视讯前十大流通股东,十分壮观。天威视讯是有线电视网络行业第一家股份制企业,前三季度净利润1.87亿元,同比减少19.67%。天威视讯属于深圳国改概念股,今年广东广电网络宣布与天威视讯等签署框架协议,加快与广州、深圳及其他未整合广电网络的整合。


减持方面,对于“心水股”三聚环保,王亚伟三季度进行了小幅减持;同时大幅减持华锦股份,两只产品已退出前十大流通股东,小幅减持了北京城乡。增持方面,王亚伟加仓大连热电等股票。

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