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10日晚间利好消息速递


来源:中国基金报

原标题:10日晚间利好消息速递 沪股通净流入2.15亿元 深股通净流入1.75亿元 周五(11月10

沪股通净流入2.15亿元 深股通净流入1.75亿元


周五(11月10日),截至A股收盘,沪股通净流入2.15亿元,余额127.85亿元,占比98.4%;深股通净流入1.75亿元,余额128.25亿元,占比98.7%。


安信:茅台2025年市值1.85万亿


随着茅台股价的攀升,近期多个机构上调茅台目标价,今日茅台股价再次大涨,并刷新历史新高,盘中最高价达683.40元,涨逾5%。安信证券认为,茅台2025年市值可达1.85万亿元,比目前市值高出一倍多。不过,值得注意的是,目前茅台动态市盈率已经达35倍,估值已经不再便宜,后期市值能否突破万亿还需要时间验证。


安信证券认为,为2018年1H积极布局,2018年Q3之前食品饮料板块惊艳,原因包含两个方面:1、景气度仍好,我们判断没有明显大小年切换,2、2017年上半年业绩不甚真实,是难得低基数。具有超预期能力的板块仍可能继续释放超预期。估值溢价继续得到市场认可。


买入逻辑核心仍是三大主流(白酒+调味品+乳品),涵盖“景气度强化”、“消费升级”、“集中度提升”、“业绩释放拐点”等多重中期短期逻辑。


此外,茅台提价较为确定,而且我们认为2017-2020茅台是必选标的,2020茅台重新有确定的量增,2018、2019“预收款+提价+适度量增调节”完美过渡,同期板块亦受益。茅台2025年前后市值天花板(1.85万亿,按25倍估值,按20倍估值1.48万亿)。


又一百亿基金落户雄安 布局碳资产商业化


11月10日,记者从2017绿色低碳投资研讨会上获悉,北京环交所与中美绿色基金签约共同发起的“北京环交所-中美绿色低碳基金”,该基金将落户雄安,预计规模将达百亿。


近年来,我国的低碳发展、应对气候变化工作取得了比较显著的成效。 据媒体报道,国家发改委已向国务院提交了启动全国统一的碳排放权交易市场计划。


有机构预测,全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元人民币,如果考虑到期货等衍生品,交易额规模可达5000亿元人民币。


北京环境交易所董事长朱戈表示,低碳基金将积极做好与雄安各项相关业务的对接,寻找既适合新区建设发展又符合基金投资方向的项目,协助其引进绿色低碳技术并实现商业化,从而在全国发挥示范作用。


中美绿色基金首席执行官白波表示,低碳基金将与以中美绿色基金为代表的绿色发展基金共同投资国内外低碳节能环保领域的优质项目,加快绿色能源和节能环保技术的推广应用、加速绿色智慧城市和绿色美丽乡村的建设。


同时,该低碳基金将发挥优势,专注于有力配合全国碳排放权交易市场,协助各绿色发展基金实现碳资产的量化、收集、和商业化,在创造经济价值的同时,打造一个具有创新价值,并且符合中国新时代发展的碳基金模式,以支持全球应对气候变化。


与会嘉宾认为,即将落户在雄安新区的北京环交所-中美绿色低碳基金将完善中国碳金融体系。签约仪式上,北京环交所和中美绿色基金还与华远达电力工程有限公司、美国GreenCert(绿色核证公司)签署了合作备忘录。


中美签署2535亿美元大单 天然气领域合作成为亮点(附股)


商务部表示,特朗普访华期间,中美两国企业共签署合作项目34个,金额达2535亿美元,商业合作成果丰硕。据了解,这一签约金额,既创造了中美经贸合作的纪录,也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中,中国国家能源投资集团签署谅解备忘录,将向美国西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目投资837亿美元,成为本次中美合作的亮点之一。


平安证券认为,从国内改革到海外投资,天然气在国内能源领域的地位日益凸显:2017年是国内天然气领域改革的大年,多项重磅改革措施的出台和严厉执行,体现了我国政府推动天然气产业发展的决心。目前国内天然气产量增速有限,进口气已经成为我国天然气气源的重要组成部分,2017年9月我国天然气对外依存度超过37%,未来还有升高趋势。此次中美双方签订多项天然气合作协议,为国内气源提供了更多一层保障。


未来3-5年,国内天然气行业的大趋势是天然气价格下行、天然气消费量快速增长,国内天然气行业迎来黄金发展期,今年以来的行情已经阶段性的验证了这个观点:1-8月份国内天然气消费量增长17.8%;1-9月份,我国进口LNG量同比增长了43%;认为随着国内天然气改革的不断深入推进,这种行情仍将持续。在众多天然气行业数据中,进口LNG量的增速最能体现天然气行业的景气度,这是因为在国内天然气消费的气源中,国产气增速已趋于平稳,进口管道气增速受到管道运输能力的限制比较明显,只有进口LNG量是天然气总消费量中弹性最大的边际变量。


平安证券建议持续关注天然气设备板块的投资机会。此次中美双方签订多项天:然气方面的合作协议,为中国天然气气源提供了更多一层保障。天然气行业景气度持续提升,国内天然气消费量持续增长,将逐步带动天然气设备的需求,建议关注厚普股份、大元泵业、新奥股份、富瑞特装、中集安瑞科(港股)、杭锅股份、恒通股份等上市公司。


中金公司:盈利仍有支撑 钢铁股或迎来估值修复行情


中金公司今日早间发布观点称,四季度钢铁盈利仍有支撑,板块11月有望深蹲起跳,迎来估值修复行情。随着限产的大规模落地以及重污染天气应急预案的启动,钢铁供给收缩有望支撑钢价,同时铁矿趋弱助力钢材盈利维持高位。往后看,盈利持续性和需求韧性预期差的逐步修复,有望带动四季度板块的价值重估行情。


“双十一”大战即将打响 三主线掘金电商概念


我国电商领域势头迅猛,前景广阔,从近期相关公司三季度披露的业绩来看成绩依然亮眼。随着“双十一”的临近,电商概念也有望趁“双十一”呈现的“亮眼”业绩,再度掀起新一波概念做多的热潮。分析人士表示,当下对电商概念进行布局也仍不算晚,策略上仍可沿平台、物流、新零售这三条主线进行配置。


据中证报报道,作为电商概念的核心,投资电商平台本身能最直接地参与当下的这一“盛宴”,因此其投资机会往往也最受投资者关注。截至11月9日,今年以来在美上市的阿里巴巴和京东的涨幅也分别高达111.71%和58.53%,着实让A股投资者眼红。然而,其实参与相关个股投资者也能获得不错收益,例如板块龙头个股苏宁云商,今年以来其涨幅也有25.73%。除了苏宁云商,分析人士表示,A股电商平台类还有跨境通(跨境电商);电商运营类有南极电商、丽人丽妆(IPO排队中);新零售类,永辉超市、百联股份、三江购物、新华都等也都可以关注。


“双十一”大战即将打响。各大快递企业严阵以待的“爆仓期”也将来临。据国家邮政局相关人士预测,今年“双十一”期间全行业的快递处理总量预计会超过10亿件。而今年,伴随着百世物流的在美上市,六大快递巨头将齐聚资本市场,迎来集体上市后的第一次“双十一大战”。针对快递板块后市,分析人士表示,快递股俨然已经启动了一段日子,启动时间和去年差不多在9月中旬,当前介入,向上的空间显然已经不大。因此如果是因为“双十一”布局短中线,显然太晚。但从中长期来看,由于我国快递行业发展潜力仍然巨大,后市板块布局机会则依然值得关注。


针对“新零售”,多数券商也对这一概念表示看好,东北证券认为,“新零售”是“人”、“货”、“场”这三大要素高度统一的一种新业态,“人”即顾客,亦可理解为是数据化的顾客,“货”即商品,其映射的是商品背后的供应链体系,“场”即场所,即顾客线下体验的场所。该机构表示随着阿里巴巴和京东近两年往线下走的动向来看,未来几年“新零售”仍然是A股商贸零售板块的重点,既包括三江购物、新华都这种直接与阿里有合作的公司。也包括永辉这类创新能力强的公司,所以2018年度超市板块将是本行业的重点。


蓝筹白马股再现大涨 机构对后市行情分歧较大


在经历了前几天的短暂调整后,蓝筹白马股在贵州茅台的冲高带领下,再次集体大涨,新华保险午后直接封涨停,贵州茅台涨5%,五粮液涨4%,格力电器、上汽集团、泸州老窖、双汇发展、美的集团、青岛海尔等白马股均有不同程度上涨。


实际上蓝筹白马股是今年市场上涨的主力军,不少蓝筹白马股今年来已经实现翻倍。粗略统计,在目前的大蓝筹白马股中,涨幅超过90%的有8只,行业主要以白酒和家电为主。而涨幅超过100%的有3只,分别为五粮液、泸州老窖和贵州茅台,都属于白酒行业个股。


目前,针对蓝筹白马股的估值情况,市场观点分歧较大。太平洋证券最近发表观点称,一直保持上涨态势,白马股已经超过15年顶峰,大盘蓝筹也已经非常接近15年峰值。且两年以来积累了大量涨幅,尤其是食品饮料板块,止盈离场的压力较大。此外市盈率市净率经过新一轮的增长,估值已经不再便宜。长期来看,除公司本身业绩增长以外的其他支撑上涨逻辑均可能增大蓝筹的风险,政策呵护对蓝筹的支撑不会一直存在,杠杆资金要求丰厚利息,一旦蓝筹趋势不显,边际入场资金可能转空,存在一定风险。


而更多的机构则是仍然看好白马股行情。兴业证券表示,从给出的价值成长的相对表现来看,成长略占优势。价值因子中市净率表现进入后十,非盈利驱动的价值股依旧表现低迷。与此同时,ROE、产权比率和流动比率等质量因子依旧表现出色,短期具有盈利能力和盈利质量的白马股依旧强势。在未来不确定性增加、风险偏好下降的背景下,分析师一致看好的具有确定成长性的个股有望成为新的关注点。因此,建议价值成长维度采取均衡偏成长的配置,大小盘维度建议维持均衡配置。


平安证券认为,三季报成为承上启下的关键节点,表现较好的个股或迎来戴维斯双击的机会,逢低布局业绩确定性高的个股或是当下最好机会。伊利、桃李、大北农、洋河业绩增长持续性好,估值切换后有望继续上行;茅台、安琪、绝味、海天兼具长期成长性及业务风险小,当前市场风栺下有望继续受资金追捧。


川财证券也表示,近期食品饮料板块持续走强,主要受大盘格局震荡影响,市场避险情绪提升,使得板块内业绩稳健的白马股股价持续拉升。随着本周末电商“双11”购物节的临近,乳制品、调味品、休闲食品的销量或有较大提升,建议关注。

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