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20日早间利好消息速递


来源:中国基金报

原标题:20日早间利好消息速递 国务院:国资10%划转充实社保基金 养老金缺口问题一直备受关注,如今

国务院:国资10%划转充实社保基金


养老金缺口问题一直备受关注,如今这一问题将获重大进展。国务院日前印发的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》明确,从今年开始,国家将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构的国有股权划转充实社保基金,划转比例统一为企业国有股权的10%,公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。


武汉科技大学金融证券研究所所长董登新分析称,随着人口老龄化加速,2016年已出现了7个省份职工基本养老保险基金当年收不抵支的情况。在此情形下,此次出台的《方案》将为做大养老金储备、迎接人口老龄化打下坚实的物质基础。


董登新表示,本次划转部分国有资本充实社保基金,主要划转对象是中央和地方企业集团的股权,只有少量上市企业股权需要单独划转。比方,宝武集团旗下拥有多家上市公司和非上市公司,这些子公司或分公司不用单独划转,而是由宝武集团合并计算国有股后统一实施国有资本划转。


铁路局改制铁路局集团有限公司正式挂牌


据悉,中国铁路总公司所属18个铁路局日前已完成公司制改革工商变更登记,11月19日起正式挂牌,标志着铁路公司制改革取得重要成果,为国铁实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型发展迈出了重要一步。


银行资管子公司迎来曙光 产品净值化转型面临挑战


日前,央行联合银监会、证监会、保监会、外汇局等部门,发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(以下简称“《指导意见》”),按照资管产品的类型统一规制。对银行理财而言,《指导意见》在净值型管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、第三方独立托管等方面制定了严格的规定,凸显当下“严监管”的趋势。


不过,证券时报记者在采访中发现,不少银行资管人士对“净值型”、“打破刚兑”持“知易行难”的观点,称不少问题都需要进一步明确,包括净值型管理中的非标投资如何确认公允价值、投资者风险教育不足、打破刚兑后投资者的权利救济渠道如何完善等。


《指导意见》按照“新老划断”原则,设立过渡期至2019年6月30日。据记者了解,已有城商行组织新规的内部研讨学习会。


东方证券固收研究团队认为,理财业务向真正的资管业务转化过程中,对银行理财的“硬件和软件”都提出了新的要求,部分银行未必能够在过渡期内完成彻底转型,可能缩减一定理财规模。此外,随着银行理财转向净值化,部分资金也可能从理财产品转向公募基金,理财规模可能面临收缩。


物流仓储加速扩张 苏宁云商获密集调研


上周市场调整,上证指数一周跌幅为1.45%,创业板指一周下跌3.51%。机构调研热度也有所回落,沪深两市逾140家公司披露调研记录,环比减少约50家。


受低迷市场环境影响,获调研公司中,近八成上周股价下跌。少数上涨个股中,华森制药上周涨幅最大(30.45%),其次是新和成(19.13%)。前者于今年10月20日上市,11月14日首次打开一字涨停;后者为维生素概念龙头,公司股价自今年6月以来已累计上涨约80%。


苏宁云商也颇受机构投资者的青睐,上周连续4日收获调研。不过,该股上周股价跌幅超过12%。证券时报·e公司记者注意到,在过往的机构调研活动中,公司通常仅用一句话概括调研情况。但11月17日,苏宁云商罕见地披露了其在11月13日接待机构的具体内容。


凯普生物打响年报高送转第一枪“股神”成泉资本提前扎堆布局


凯普生物(300639)日前抛出“10转10派5”的分红方案,打响沪深两市2017年度分红第一枪。公司预计2017年净利8800万元-9500万元,同比增15.65%-24.84%。


伴随着凯普生物高送转预案的出炉,其股东名册也受到关注。凯普生物三季报显示,此前,因潜伏京汉股份(000615)而名声大噪的北京成泉资本管理有限公司(下称“成泉资本”)旗下多只产品已经提前押宝凯普生物。截至9月30日,成泉资本出现在11家A股上市公司的流通股东名单当中,其中有10只个股是年内上市的次新股。


业绩超预期叠加低库存 周期板块还有戏


年初以来,上证指数从3000点一路震荡上行至3400点左右,期间板块轮动,周期、消费交替活跃,印证了我们年初提出的“周期、消费五波行情”这一预判。周期、消费交替活跃是市场风险偏好低时,净资产收益率(ROE)是个股和行业表现的重要影响因素。


国泰君安表示,今年市场风险偏好比较低,投资者更加关注盈利。通过简单的净资产收益率分层来看,我们发现,随着净资产收益率的提升,股票收益率则会上行。今年表现比较好的行业主要有两种:一种是行业净资产收益率水平处于前列的,如食品饮料、家电;另一种是行业净资产收益率提升比较多的,如煤炭、钢铁、有色。


直销银行子公司试点有望扩围


“银监会将不断总结试点经验,及时评估试点效果,适时扩大试点范围,探索不同形式的直销银行子公司试点经营模式。”18日,银监会副主席曹宇在国内首家独立法人直销银行——百信银行开业仪式上的表态引起多方关注。


“我们将尽全力争取成为下一家试点银行。”某城商行高管对中国证券报记者表示。据中国证券报记者了解,此前在百信银行获批筹建后,即有几家银行向监管部门表达了申请设立独立法人直销银行的意愿。


专家指出,在利率市场化、金融脱媒等因素冲击下,商业银行传统息差业务面临挑战,其中股份行和中小城商行受冲击更大,他们对于直销银行的诉求更为强烈。直销银行的快速发展为中小银行提供了“弯道超车”的机会。而未来直销银行发展的着力点应聚焦于建立独立的直销银行体系、创新网络系统、提高客户体验度等方面。


2018年挖掘机行业预计增长10%-30%


在日前召开的2017年度中国挖掘机械行业年会上,与会专家预计,2018年挖掘机行业将保持10%-30%的稳定增长。同时,挖掘机市场呈现出新特点,行业逐步进入龙头企业竞争时代,市场集中度仍有上升空间。


中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长苏子孟预测,2018年工程机械行业销量预计同比增长10%左右。三一重机有限公司董事长俞宏福表示,预计2018年行业持续稳中有升,增速在0-20%。卡特彼勒(中国)投资有限公司董事长陈其华预测,明年中国挖掘机市场增长在10%-25%之间。沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司总裁岑家辉预计,2018年挖掘机产业增长幅度在20%-30%。


今年以来,受基建投资增长、PPP项目落地、产品周期性更新、出口增长等多因素影响,叠加2016年上半年低基数效应,挖掘机销售持续呈高速增长态势,同期销量创历史新高。挖掘机协会数据显示,今年1-10月份挖掘机累计销量达到112476台,同比增长98.2%,其中10月份单月销售10541台,同比涨幅81.2%。


资管新规设定流通股红线 炒新炒重组套路或受阻


央行等五部委17日发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称《指导意见》),在统一资管产品监管标准、消除监管套利空间的同时,以划定流通股“警戒线”的方式,对资金抱团“炒新”、“炒重组”等行为予以规范。


“长期以来,公募基金的投资集中度约束一直围绕‘市值’展开,但在部分股票流通股比例较低的情况下,个别机构通过对流通股控盘,撬动整只股票市值膨胀,却仍不违反‘双十限定’。”有业内人士告诉记者。


为了堵住这一漏洞,此次《指导意见》将“警戒线”设定于“可流通股票”之上,即同一金融机构发行的全部公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的30%,全部开放式公募资产管理产品投资单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,全部资产管理产品投资单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。


中小银行大零售市场可期 5年后新增规模约30万亿元


“按照当前发展速度,银行业大零售市场到2022年整体规模约达100万亿元,中小银行将面临着新增约30万亿元规模的大零售市场。同时,居民部门杠杆率水平上限决定了这将是中小银行最后一个‘大零售黄金发展窗口期’。”近日,中国中小银行发展论坛秘书长、中国人民银行金融研究所前所长、大成基金管理有限公司副总经理兼首席经济学家姚余栋预测说。


姚余栋是在11月17日-18日举行的2017中国中小银行发展论坛暨中国直销银行联盟年会上做出上述预测的。会议期间发布的《中国中小银行发展报告(2017)》(以下简称《年报》)判断,未来5年中国经济可能微热,在名义收入效应的驱动下,中国经济会超出市场预期,再次震撼世界。中小银行大零售会再次迎来一轮“黄金发展窗口期”。受补充资本金难度加大的约束,国有大行在零售领域虽有规模优势,但不会出现“赢者通吃”局面。但当前中小银行普遍存在战略摇摆、路径不清、对公艰辛、同业纠结、市场迷茫、资本不足的问题。可以说“第二波大零售”机会将比第一波规模更加广阔,错失这次机会,中小银行战略调整窗口也将关闭,银行业格局也将固定。


“90天最短期限令”遏制资金池过度投机


11月17日,中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称《指导意见》),强调对资管产品的资金池业务进行规范。《指导意见》指出,为降低期限错配风险,金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品最短期限不得低于90天。金融机构应当根据资产管理产品的期限设定不同的管理费率,产品期限越长,年化管理费率越低。


对此,有不少业内人士表示,这项新规是为了避免极短期化产品和收益短期化,造成市场过度波动和流动性风险。而此前出现的理财产品短期化倾向,给投资端的收益率提出了较高的要求,提出期限不低于90天的规定,有利于减少市场上的过度投机行为。


草甘膦新国标将于12月1日实施 4只年报预喜股或迎估值修复


据悉,自2017年12月1日起,草甘膦水剂和草甘膦可溶粉(粒)剂新国标将正式实施。对此,分析人士指出,新安集团担任主要起草单位,新标准的实施有利于净化草甘膦制剂市场。另外,目前正值消费旺季,但有效产能不足,草甘膦价格环比上个月继续上涨。在此背景下,由于农药出口数额持续维持在高位、常态化环保对供应端的压制以及原材料成本的显著上涨形成支撑,草甘膦行业或迎来较长的景气周期,带动相关上市公司估值提升,相关龙头标的股有望迎估值修复行情。


在此推动下,草甘膦行业相关上市公司业绩表现十分突出。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在10家草甘膦公司中,今年前三季度归属母公司净利润实现同比增长的公司有9家,占比九成。具体来看,新安股份(1935.53%)、红太阳(1240.51%)、江山股份(979.41%)、兴发集团(208.36%)、沙隆达A(140.00%)和辉丰股份(134.08%)等6家公司三季报业绩同比增长均超100%。


值得注意的是,截至目前,辉丰股份、新安股份、和邦生物、长青股份等4家公司均已披露年报业绩预告,且年报业绩全部预喜。


国际金融论坛聚焦大湾区 9只概念股投资机会凸显


11月18日,被誉为全球金融领域的F20、全球金融界的顶级盛会国际金融论坛(IFF)第14届全球年会在广州举行,吸引了约200名国内外重要嘉宾、800名金融系统代表及经济金融领域知名学者专家汇聚广州,本届年会主题为“世界大湾区建设:新动力、新增长、新格局”。


对此,分析人士表示,随着关注度的进一步提升,粤港澳大湾区主题的投资机会逐渐显露,而即将发布的粤港澳大湾区发展规划将成为该主题最重要的催化剂,相关概念股或迎来布局良机。


海通证券表示,对照纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区的发展历程,粤港澳大湾区将经历功能改造、资源整合、城市融合、消费升级四个发展阶段,对应的投资机会分别为:平台开发公司、重点基础设施建设公司、轨道交通公司以及文化旅游公司。


个股方面,根据对近期机构评级梳理发现,近30日内共有19只个股被机构给予看好投资评级,其中,中炬高新、中集集团、招商蛇口、华孚时尚、阳光城、汤臣倍健、白云机场、中远海特、华发股份等9只个股均受到5家及5家以上机构的扎堆看好,后市或更具确定性投资机会,值得关注。

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