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高送转年度大戏惊艳首演 6大条件筛选潜力股(附股)


来源:中国证券网

这个年度大戏惊艳首演!下一个会是谁?6大条件筛选潜力股(附股) 作者:费天元随着凯普生物高送转预案的发布,2017年年报高送转行情正式启幕。虽然今年的半年报高送转行情波折不断,但市场资金仍然

这个年度大戏惊艳首演!下一个会是谁?6大条件筛选潜力股(附股) 

作者:费天元

随着凯普生物高送转预案的发布,2017年年报高送转行情正式启幕。虽然今年的半年报高送转行情波折不断,但市场资金仍然对这一题材保持了极高的关注度,凯普生物股价目前已收获连续两个“一字涨停”。各大券商近期纷纷发布报告,从多个维度掘金本轮高送转行情的投资机会。 

凯普生物打响第一枪

11月17日晚间,次新股凯普生物发布了沪深两市2017年首份年报高送转预案,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

市场活跃资金的热情瞬间被点燃。11月20日、21日,凯普生物收获连续两个“一字涨停”,两日仅合计成交3688手,成交金额2100万元。而截至11月21日收盘,凯普生物涨停板封单仍高达41259手,对应封单金额超过2.4亿元。 

A股市场对于高送转的喜爱由来已久,并于2016年达到峰值,大量年度牛股均出自这一题材。

2016年半年报“10送5转25”的煌上煌自方案公布之日便开启股价盛宴,最终全年涨幅高达206%,排在年度涨幅榜第三位。名家汇、天润数娱等同样受到高送转方案提振,2016年下半年涨幅均在100%以上。

然而,随着监管层面的持续收紧,2017年的半年报高送转行情波澜不惊,不但实施高送转的公司家数大幅缩水,相关个股的股价表现也参差不齐。其中,半年报“10转10”的三圣股份自高送转方案公布以来股价累计大涨61%,而平治信息、爱司凯、赤峰黄金等则在方案公布之后股价下跌15%以上。

值得注意的是,11月20日,凯普生物收到深交所的关注函,对公司披露的高送转预案表示关注,并要求公司进一步核实说明高送转方案的具体筹划过程、过去三个月的投资者调研情况、北京成泉资本的股东背景等事项。

虽然在此则关注函发布之后,凯普生物股价继续录得涨停,显示了资金强烈的看多意愿。但随着监管层的再度介入,年报高送转行情的后续表现又变得扑朔迷离。

多维度筛选潜在标的

近期,多家券商发布高送转专题报告,建议积极把握年报高送转行情,并从多个维度筛选潜在高送转标的。

联讯证券认为,上市公司推出高送转实质上是股东权益的内部结构调整,对公司的盈利能力没有实质性影响。一般市场将高送转看做重大利好,主要是由于高送转可以向投资者传递出上市公司对业绩成长的信心,此外,高送转的实施不会影响公司现金流,还可以增加股本,降低股价,吸引投资者参与交易。

渤海证券指出,从历史上看,每年的年报高送转题材一般会经历三波行情:9月至年底的预热行情、预案公布至实施的抢权行情、送转实施之后的填权行情。其中,近期开始的预热行情确定性强,且没有前期获利盘压力,是最适合把握的阶段。

兴业证券通过对历史样本进行总结,给出了6条年报潜在高送转个股的筛选条件:

2017年中期没有实施过高送转;

公司总股本小于等于20亿股;

每股资本公积金大于等于1.5元、每股留存收益大于等于1.5元,两者之和大于等于3元;

近一个月平均股价大于等于30元;

三季报的归属母公司股东净利润同比增长率大于等于35%;

上市时间小于等于3年。

根据上述条件,证券君筛选出了以下高送转潜力股:

延伸阅读

年报高送转大幕拉开

21家民企A股公司值得关注

作者高志刚

上周末凯普生物发布年报高送转预案后,已经连续两个涨停板,曾经受到监管层重点监控而炒作中断的高送转,又令人颇感意外的回来了。这也许暗示着,一年一度的“高送转”主题的大幕拉开。市场人士认为,未来业绩保持高增长的“高送转”个股容易受到市场的认可和青睐,只靠题材炒作已无生命力。那些业绩“增速”和“高送转”预期相匹配的个股可能会成为市场上的稀缺品种,投资者需要重点关注。

历史数据显示,中小板和创业板股票是高送转的集中营,或者为配合限售股减持,或者实施增发后回馈定向投资者等情形,这些大幅预增的公司提出高送转的概率较高。

笔者按照上述的思路,采取较为保守的筛选条件如下:

(1) 在2017年公司实施了特定机构或自然人投资者现金认购的非公开发行,剔除以资产作价的情况;

(2) 2017年报业绩预增的中小板、创业板公司;

(3) 2016年报及2017年半年报未实施任何送转方案;

(4) 每股资本公积金大于2元,因为高比例转增较多而不用考虑每股未分配利润。

经过上面条件的筛选,得到以下28只A股清单。

制表:数据应用部

一般来说,国企A股公司高送转的意愿明显较民企低,所以在剔除龙洲股份、宜昌交运、广东鸿图等7家国企后,还有21家民营企业值得关注。

编辑:弘文史文超

制作:何永欣┃ 图编:比由

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[责任编辑:刘玉芳 PF012]

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