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A股情报:蓝筹股多空分歧厉害 明年3月或有波行情


来源:A股情报

本周只有4只新股发行,不过有两只新股较有特点——主要客户均为通信巨头华为,另外,IPO新规后发行量最大的新股确定推迟至下周二发行,这也是IPO新规之后,顶格申购中签概率可能最高

上周四,代表两市蓝筹股的沪深300指数、上证50指数双双掉头下跌。贵州茅台、中国平安、中国人寿等大盘权重股先后回落。连续6个月以来整体涨势最强的蓝筹股,是否已经估值过高、是否面临一次较大的调整?近日深圳商报记者采访多位市场人士,他们认为本年度蓝筹股行情很可能已经结束,未来或出现结构性的蓝筹股行情,待明年春季,大蓝筹行情可能卷土重来。

深圳卫视财经评论员宋磊岩表示,蓝筹股今年的行情已经结束。以贵州茅台、华大基因、中国平安为代表的蓝筹股今年涨幅巨大,市盈率已经偏高。从三季报看出,证金汇金三季度已经减持蓝筹股,比如证金减持了茅台市值的1.64%。随着四季度股价冲高,相信这些大机构会进一步减持甚至清仓。管理层已经发声,白马行情也不能一步到位,蓝筹股过快上涨也会破坏价值投资的基础。今年是两极分化,主力资金都集中到上证50和沪深300里少数股票去了,中小创惨跌,影响了中小企业的融资,也不是成熟市场的标志。从慢牛变成快牛、从价值投资变成蓝筹炒作,这也不是管理层认可的。现在应该正是蓝筹股多空分歧最厉害的时刻。经过充分洗盘、挤出泡沫,估计明年3月份还可能有一波蓝筹行情。

机构对后市看法分歧较大,钱坤投资分析认为,自11月14日起,各大指数已调整9个交易日,深证综指和创业板指跌幅巨大。深证综指上周五低点正好回补8月28日的缺口,也到达此前1浪的高点,该区域存在一定的支撑。按照这波调整的时间和幅度来判断,大盘第一波杀跌距离结束已不远了,后市将会有反弹。因此,短期操作不宜杀跌,可适当逢低补仓或持股等待反弹。

博星投顾认为,上证50指数震荡回落到13日均线附近企稳,部分前期涨幅较大的蓝筹白马股仍在调整,但上周五的跌幅已明显缩小,说明中长期主力资金并未淡出市场,上证50指数回落的空间也比较有限。预计经过窄幅震荡后,上证50指数仍有望保持原有上升趋势。

一、证券要闻

 

宏观、行业要闻

人民日报:M2增速降低不会对经济产生较大负面影响

人民日报发文称,M2增速降低是前几年高增长后向合理水平的回归,有利于防范金融风险,不会对实体经济产生较大负面影响。M2增速虽然放缓,但维护流动性稳定和实现金融安全的重要性没有改变。M2增速降低是前几年高增长后向合理水平的回归,有利于防范金融风险,不会对实体经济产生较大负面影响。M2增速虽然放缓,但维护流动性稳定和实现金融安全的重要性没有改变。

国土部研究宅基地改革思路试点范围,将拓展到33个试点地区

从国土资源部获悉,中央深改组会议结束后,国土部规划司已经开始研究下一步宅基地改革的思路。国土资源部规划司司长庄少勤接受记者采访时透露,关于20日深改组会议提出的“拓展宅基地制度改革试点范围”,国土部已经决定将宅基地试点范围拓展到33个试点地区。目前这份文件中央深改办会议已经审议过,很快就会公布。对于“三块地”改革未来一年是否会市场化,庄少勤表示,“三块地”改革坚持三条底线,分别是土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损。市场化是在这三条底线内发挥作用,而不是全部。

苏南水泥价格应声上调30-50元/吨

据中国水泥网行情数据中心消息,随着苏北水泥价格的暴涨,苏南11月26日跟进,水泥价格上调30-50元/吨。与此同时,紧邻江苏的上海也传出价格上调消息,下周跟进上调50元/吨左右的可能性极大。

五大电企业绩将掉地板:煤电2/3亏损

继2015年总利润冲破1000亿元之后,占据中国发电装机半壁江山的五大发电集团眼下正面临全行业的业绩掉头向下。截至今年三季度末,五大发电集团的利润总额仅258亿元。中国华电集团公司副总法律顾问、企业管理与法律事务部主任陈宗法称“(五大发电的经营业绩)经历了2015年的置顶、2016年的腰斩,今年马上要掉到地板上了。”据其观察,目前煤电行业约有2/3陷入亏损,其中山西的亏损面已达88%。2018-2020年,发电企业面临的形势也不容乐观。

证券要闻 

外资私募凶猛!全球十大资管巨头已有7家落户中国

中国金融业进一步对外开放,外资私募加速布局中国市场。根据公开资料统计,目前全球资管规模前十的巨头中,已有7家在华设立外商独资私募基金管理人,进军中国市场。

业内人士表示,中国资产管理行业有巨大的发展空间及财富效应,随着国内政策的逐步开放,外资机构争先恐后想分得一杯羹。同时,外资私募的入驻也将进一步促进国内资管行业的发展。

今年港股涨超35%,但港股基金审批或面临收紧,不能任性发了?

今年港股涨势如虹,投向港股的QDII、港股通及沪港深基金业绩集体飘红,成为2017年的大赢家。然而,中国基金报记者从业内获悉,近期部分基金公司上报中的"港股"基金或暂缓审批。而证监会数据显示,目前申报基金中带有"港股"类似字眼的新基金达到59只。

多个城市房价跌回一年前,楼市资金会转战股市吗?

随着房地产调控持续加码,房价已经明显松动。深圳、南京、合肥、上海等10个城市的房价,已经跌回一年前水平。与此同时,投资投机性资金从楼市“撤场”明显,楼市资金和股市资金素有“跷跷板”的说法,这些撤出资金会转战股市吗?有分析人士表示,房地产调控在热点城市的不断收紧,无疑会对资金向股市流动起到拉动作用。对此,第一创业首席投资顾问张翠霞说,资金流向股市是有前提的,上市公司的盈利预期改善、投资者风险的可承受力提升等等,目前还没有看到这样的流向。

年末摘帽行情渐行渐近,29只ST股有望咸鱼翻身

截至11月24日,共有25只ST股发布了2017年度业绩预告,其中8股预盈。结合三季报的业绩和年报业绩预告来看,有29只ST股年度业绩预盈或者前三季度已经实现盈利,并且每股净资产高于1元,这些股较大几率实现“摘帽”。具体来看,*ST德力、*ST准油、*ST三泰等8股年报预告扭亏,同时三季度末每股净资产高于1元,有大几率“摘帽”;*ST华菱、ST常林、*ST平能等个股虽然没有公布业绩预告,但三季度已经实现盈利,并且每股净资产高于1元,也具备摘帽可能。

126公司利润环比连增,18家步入绩优股行列

目前为止2017年年度业绩\预告已公布1257家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有126家。其中粤传媒、沃森生物、远望谷等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达3164.76%、2056.02%、1598.54%。这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,18家公司年度每股收益超过0.800元,其中尚品宅配、天齐锂业、宁波华翔的每股收益最高,分别为3.4719元、2.1723元、1.6835元。

“华为光环”新股来了: 8.5万市值就能顶格购

本周只有4只新股发行,不过有两只新股较有特点——主要客户均为通信巨头华为,另外,IPO新规后发行量最大的新股确定推迟至下周二发行,这也是IPO新规之后,顶格申购中签概率可能最高的一只新股。

周四申购的深南电路主营印制电路板、封装基板和电子装联业务,是国内印制电路板的龙头企业。近几年来,公司对华为的销售金额占主营业务收入的比重持续在20%以上,华为订单对公司影响很大。

周三进行申购的科创新源,主要客户同样为华为和中兴,主营业务是高性能特种橡胶密封材料的研发销售。资料显示,华为和中兴均位列公司前三季度排名前五的客户。公司向华为供应的胶带类产品主要用于通讯基站接头,华为采购公司产品占华为胶带类产品采购总额的70%以上,而中兴采购公司产品占中兴胶带类产品采购总额的90%以上。

二、热点事件

多层次资本市场配置资源,新兴医疗产业步入快速发展期

在26日举行的“2017年天府金融论坛”的“新兴医疗产业与金融创新专业论坛”上,与会专家表示,随着国内多层次资本市场的发展,新兴医疗企业在成长的各个阶段有望得到更加全面的金融服务,新兴医疗产业进入快速发展期。

世界VR产业大会将开

我国将举办世界VR产业大会。专家预计,2018年中国VR市场将突破百亿元大关。未来5年VR市场年复合增长率将超过80%。预计到2021年,中国将成为全球最大的VR市场。分析认为,随着虚拟现实技术不断突破及政策利好释放,国内虚拟现实行业将迎来高增长,行业内公司也将迎来发展新机遇。

三、公司要闻

停复牌

万盛股份:股票将于11月27日开市起停牌

增减持

诺力股份公告称,控股股东、实际控制人丁毅拟增持公司股份的金额为2000-5000万元。

天广中茂:总经理拟增持2%

长盈精密:实控人及部分董事高管拟增持股份

其他:

法乐第前员工:公司想生存贾跃亭必须走人

有研新材:经核查不存在内幕交易行为

S佳通:在近一个月内不能披露股改方案

中房股份:出售其所属的新疆兵团大厦二层,增加利润约3700万元

荣华实业:人和投资协议受让16.37%股份目的是获得控制权

界龙实业收问询函:要求说明转让资产是否存在避免公司戴帽的交易动机

新大洲A:公司所属行业类别变更为综合类

南通锻压公告称,深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金累计减持公司无限售条件流通股128万股,占公司总股本的1%。

滨江集团:将参与新广发置业重整

*ST准油:法院已冻结公司持有的沪新小贷9.3023%股份

“乐视致新”更名为“新乐视智家”

爱迪尔:斥资16亿收购两珠宝公司升级产品渠道开拓全国市场

东诚药业:拟16亿收购安迪科27日复牌

丰林集团:1.78亿元收购安徽东盾增强华东市场覆盖能力

诺力股份:实控人拟增持公司发起设立10亿元并购基金

龙大肉食:拟发起设立食品供应链产业基金

金卡智能:公司及控股子公司累计获得政府补助3660万元

通鼎互联:子公司中标1.08亿元中国电信项目

蓝焰控股:山西国资委筹组山西燃气集团情况属实

海辰药业:参与收购意大利医疗集团NMS

四、机构看后市:

中信建投:大金融仍是确定性更高方向,关注龙头扩散

2017年11月第4周,由于债券市场利率上升流动性紧缺,同时前期购买价值蓝筹获利机构调仓,本周A股市场大幅调整。但本次调整未能改变市场核心变量,市场长期趋势不改。绩优龙头与消费白马经过前期上涨,仍有确定性溢价,不能轻言泡沫。上游周期品价格走势环比下行,叠加明年房地产与基建预期偏弱,估值仍受压制;成长板块热点快速切换,在中性偏紧的流动性环境下整体估值受限;从当前时点看,价值板块业绩与估值仍处合理区间,估值经过短期消化后会再获上行动能。坚定看好金融招展,行业龙头竞争优势强化,“以大为美”的盛唐理念仍将延续,推荐业绩确定龙头白马。

海通策略:短期耐得住抄底冲动,中期等得起未来机会

①最近一周A股继续下跌,这是10月底以来市场调整的发酵,性质类似于16年4-6月、16年12月-17年1月、17年4-5月。②利率上行已经从国债扩散到信用债,股市回调从高估绩差股蔓延到绩优白马股,调整进入路程中段,后期可能出现情绪恶化的错杀。③维持10月底观点,短期谨慎、耐得住抄底冲动,中期乐观、等得起未来机会。继续跟踪政策面动向,比如12月中央经济工作会议。

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