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今日股市:对手盘的重要性


来源:证券市场红周刊

两市6只自然涨停,71只跌停

江南嘉捷竞价封死跌停,打击高位股人气;

发改委紧急稳定天然气价格,天然气板块异动,云南能投一字板涨停,新奥股份跟风上涨,

黑色系期货大涨,周期股较盘面表现较好,甲醇价格持续上涨,金牛化工逆市拉升至涨停;

年报第一股凯普生物封跌停,带动高送转股大幅回落;

多家新股开板,均未能回封,周五炸板的中农立华封跌停,带动高位的次新股集体大跌;

白酒板块异动拉升;

午后随着指数震荡下行,次新股出现大量跌停,仅有少数蓝筹股维持红盘;

芯片的人气股北京君正逆市拉升,带动芯片股小幅反弹;

中远海控逆市拉升,带动航运股涨幅居前。

权重股如贵州茅台,西部证券,中国平安午后小幅反弹,但未能扭转指数的低迷状态。

主线:白马、周期品种反弹,次新、题材重挫。

荣晟环保的跌停意味着次新板块的高送转预期不复存在,这就让次新板块的高估值成为了笑话。综合整个a股来看,我们姑且把其分为四部分:沪深300、周期性品种、中小创、次新,以上是以对手盘的数量由多到少进行排序。

当前舆论上一致认同的是流动性较差,那么对手盘的多寡就格外重要。同时,监管层一直以来的目的是让市场投资回归理性;结合以上两点,那么次新板块的下杀既合情又合理,大势如此。

盘面上瞎热闹,两市6只自然涨停,71只个股跌停。对于行情,能管住手的继续空仓;不能的,短线小仓位参与强势白马股的超跌反弹。

海通证券 早报(郑宏达  计算机4)

策略:耐心等待。对比性质类似的前三次回调,16年4-6月、16年12月-17年1月、17年4-5月,这次调整的时间、空间还不充分,成交量和换手率等情绪指标也未到前期低点。前三次调整结束后行情结构上出现微妙变化。

新崛起的板块特征:盈利持续改善、有政策催化剂、机构持仓偏低。        

行业与主题热点

传媒:传媒底部布局正当时。

传媒板块近两年均呈下跌趋势,个股走势分化,传媒消化两年估值,底部区间看明年维持乐观,坚守业绩与估值相匹配,关注业绩确定性强的行业龙头;自下而上底部掘金行业与业绩边际向好的优质标的。

钢铁:限产使去库持续到中旬。钢价盈利继续坚挺:钢价盈利继续坚挺。

看重2 月份行情:如果明年1 月2 月库存难以补充到正常位置,叠加限产到3月31日、每年季节性因素、明年工期将叠加部分今年延后的和担忧明年冬天再被限制而提前赶工的,我们认为明年2月份可能隐藏着更大的机会。

短期耐心等待,展望2018年,保持乐观,市场有望从春末走向夏初,即慢牛初期,核心逻辑是企业盈利改善、机构资金入场。

招商证券 通信行业5G点评报告(周炎 王林  通信4) 

重要时间点:

 从2017年年底到2018年三季度,5G板块将受益密集的事件催化:

从3GPP制定的5G标准发展时间表来看,今年12月份将完成5G非独立组网(NSA)标准的功能性制定,并于2018年1季度完成一阶段标准的正式冻结。5G独立组网(SA)标准将于2018年6月份实现功能性部分的冻结,并于第三季度完成整体标准的冻结,届时5G全球标准的第一版本将正式确定。此次非独立组网标准是5G第一个版本制定过程中的里程碑,具备重要意义,但最为关键的将是明年6月的独立组网标准冻结。

不同运营商组网方式的选择受制多因素,我国将更关注独立组网进展

考虑到成本和建设周期,非独立组网适用于5G部署前期部分运营商在5G上的先发需求。

我们认为独立组网标准的冻结和产业链技术的成熟,将是影响我国5G建设预期和产业链发展的关键,建议明年密切关注。

主设备为“锚”,白马在“光”通信,射频出黑马

主设备实力增强将带来其全球市场份额提升,其随行业发展的受益性和业绩成长的确定性高,是“锚”品种,重点关注:中兴通讯 

光通信作为现代通信网络的基石,  具有先发优势和长久的技术积累的白马龙头持续增长,重点关注:亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、菲利华;

射频方面,大规模天线等新技术带来射频需求的增加,以及有源模块和无源模块的紧密耦合将带来格局变化,为孕育行业“黑马”提供了条件,  建议关注:金信诺、国睿科技、通宇通讯、京信通信、摩比发展;

物联网作为5G应用的核心场景,重点关注:高新兴,关注:宜通世纪、移为通信、广和通;

(行业后的数字标号代表分析师17年排名)

行情不好,可以空仓,但不能远离股市,需要每天观察、学习反复强化自身逻辑主干,检视自身交易体系,勤能致富。小编也在不断的充实文章的视野、逻辑和格局,望大家能有所收获。

股市嘚吧嘚(12月04日)



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