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超跌是当前市场做多核心


来源:证券市场红周刊

本文为作者个人操盘笔记,不作荐股


雄安股早盘强势崛起,中设股份反包涨停,凯发电气快速上板助攻,雄安板块集体爆发;

次新股人气陷冰点,金奥博跌幅居前,贵州燃气封板被砸;

万年青独立封板,但未能带动水泥股走强;

周期股再度回落。有色资源股小幅异动反弹,秦港股份带动港口股反弹;

安凯客车引领汽车股走强。华安证券异动拉升,带动证券股反弹;

午后中国平安大幅跳水落,带动指数震荡下行;

河北宣工,恒通科技等低位补涨的雄安股相继反弹,助攻雄安板块大涨;

资源股再度反弹,云铝股份领涨;

保利地产尾盘杀跌,带动房地产股回落;

次新股尾盘再度下挫,金奥博封跌停,打击高位股人气。

核心主线:雄安

资源板块出现滞涨迹象,板块内部出现轮动,前期启动龙头跌破趋势线,并没能扛起做多主线,说明1.整体板块弱势 2.大盘的做多核心是超跌。

昨日提及地产板块龙头有滞涨,提示注意低位的绿地控股、招商蛇口(本身有租售同权的属性);今日保利地产、新城控股出现不同幅度的调整,这是板块轮动进入弱势的迹象,值得警惕。

雄安今日的爆发源自于消息面测刺激,叠加了整个板块超跌的属性::“京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开。会议提出,河北雄安新区规划框架基本成熟。规划框架在履行程序经党中央、国务院审批后,要稳妥精心抓好贯彻落实。要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。” 

近期无论是次新、资源、地产,还是今日的雄安板块,整体上涨的逻辑核心都是超跌;后面重点布局,有量能放大的超跌板块。同时我们要注意到在雄安爆发的表层下面,行业龙头股(跌至箱体下沿个股)的表现也较为不俗,但大部分没能突破箱体上沿,仍需观察。

海通月报  荀玉根(策略研究1)

核心结论:

①17年12月产业资本在二级市场净减持47.41亿元,而11月净减持7.16亿元,2016年以来产业资本月均净减持23.48亿元。

②以2017/12/29的股价测算,18年1月解禁市值/自由流通A股市值为1.23%,2016年以来该比值均值为0.95%;解禁市值/成交金额为6.86%,2016年以来该比值均值为2.13%。

③以2017/12/29的股价测算,18年1月A股解禁市值约为5448亿元,较17年12月的2675亿元提高,17年全年月均解禁2169亿元,2017年下半年A股整体比上半年解禁规模更大。

17年12月产业资本二级市场净减持47.41亿,16年以来月均净减持23.48亿。

截止2017年12月31日,

从绝对规模看,12月产业资本在二级市场净减持47.41亿元,而11月净减持7.16亿元,2016年以来产业资本月均净减持23.48亿元;

从相对规模看,12月产业资本净减持额/解禁市值为1.77%,2016年以来均值为1.57%,净减持额/成交金额为1.30%,2016年以来均值为0.07%,净减持额/自由流通市值为0.02%,2016年以来均值为0.01%;

从板块看,产业资本在主板净减持22.11亿元,中小板净减持13.93亿元,创业板净减持11.37亿元,净减持额/解禁市值分别为1.53%、1.41%、4.64%,可见创业板减持力度最大。在减持新规的规范下,2017年6月以来产业资本减持力度整体放缓。5月26日证监会例行发布会上表态将修改大股东减持新规,次日《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》正式出台,随后交易所发布配套完善规则。在减持新规的规范下产业资本减持力度放缓。

国信证券 环保行业周报 陈青青(环保行业5)

环保:环保部发文明确污染物排放量计算方法,为环保税开征打下基础。为贯彻落实环保税法,环保部于2017年12月28日发布《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》,明确污染物排放量计算方法。与其他税种相比,环保税具有复杂性、技术性的特点,多种污染物和指标都需要测算以及监测,此次明确污染排放量计算方法,将为环保税有序征收打下良好基础。改费为税增强了执法刚性,强监管常态化。环保税与排污费相比最大的特点是它拥有更强的法律效应,还可追究刑事责任,征管力度和执法力度都大幅增加。法律的确立将进一步强化企业治污减排的责任。

环保税标志着环保产业进入强监管常态化新时代,看好工业环保持续表现:

①环保监管高压常态化+企业盈利显著改善,工业环保投资需求有望加速释放;

②工业排放标准陆续提升是必然,标准深度和广度上有望不断超预期;

③监管加强、环保税实施,订单向优势企业集中是必然。

④商业模式或从工程向第三方运营转变。板块性机会:环境监测领域:推荐聚光科技、理工环科;工业治理领域:推荐东江环保、金圆股份。  

标的关注:

1)工业环保受益标的:清新环境、龙净环保、东江环保;

2)监测龙头标的:聚光科技、理工环科;

3)PPP龙头标的:碧水源、北控水务、东方园林、国祯环保。

股市嘚吧嘚(1月3日)



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