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寒潮来袭 防寒概念股走俏


来源:中国网财经

原标题:寒潮来袭 防寒概念股走俏   根据中央气象台消息,1月31日至2月5日,受频繁南下的冷空气影

原标题:寒潮来袭 防寒概念股走俏

  根据中央气象台消息,1月31日至2月5日,受频繁南下的冷空气影响,江南、华南等部分地区气温较常年偏低5~6℃。市民纷纷购衣防寒。

  A股市场上,今年以来的小阳春也突然遭遇降温,上证指数周二收盘下跌0.99%,两个交易日下跌近2%,失守3500点。银行、地产、石油等白马股纷纷回撤,不少投资者开始减仓防守。不过,有望受益于大面积降温的煤炭、服装、农产品等“防寒”概念却逆势走俏,多数抗跌。有分析指出,不排除有资金会借机炒作,但对服装等领域的反弹不宜有太多的期待。

  2018年开年以来,A股市场一路上涨,但本周出现明显回调。周二上证指数跌幅接近1%,深成指、创业板再次下跌。中小板昨日跌幅相对较小。港股恒生指数也出现大幅回撤。有分析认为,公募基金减仓可能是A股短线急跌的主要原因。

  全球主要股指高位波动

  截至收盘,上证指数报3488.01点,跌破3500点,跌幅为0.99%。深成指报11278.78点,跌0.65%。创业板指数报1782.40点,跌0.97%。

  这已是A股连续两个交易日调整,沪指累计下跌1.97%。而盘中跌幅较大的主要是机构抱团的大蓝筹白马股。周二,石油、银行、建材、有色、房地产以及建筑等板块跌幅居前,A股前四大市值公司跌幅均超过2%,其中,第一大市值公司工商银行跌2.02%,第二大市值公司中国石油跌2.04%,第三大市值公司农业银行跌了2%。在前20大市值的上市公司中,仅仅贵州茅台中国平安分别微涨0.78%和0.03%。

  万达私有化新零售物联网以及煤炭和纺织服装等板块受到事件性刺激而相对抗跌。其中,受“腾讯等四巨头340亿入股万达商业 ”消息影响,皇氏集团宝钢包装涨停。在全国大面积降温影响下,山西焦化阳泉煤业水星家纺嘉欣丝绸朗姿股份等保暖防寒类个股逆势飘红,其中,水星家纺涨停。

  广州日报全媒体记者对比发现,近期全球股市都出现高位波动,其中,隔夜纽约三大股指全线下跌,道琼斯指数周一收盘下跌0.67%。周二亚太股市跌幅较大,恒生指数收盘下跌1.09%,日经225指数跌幅也达到1.43%。欧洲三大股指周二开盘也全线走低。

  涨价或防寒类个股成短期热点

  有分析人士告诉记者,宏观基本面暂时并无重大利空,市场近期回调,一方面是金融监管加强,另一方面是短期超买后的修复。但总体上看,A股向上的趋势暂时尚未破坏。

  值得注意的是,根据中央气象台预告,1月31日至2月1日,南方降水减弱,但依然有不少地方会出现小雪或雨夹雪。数据显示,近10年来,1月~2月是比较冷的时段,而在气温较低的月份,A股农业、煤炭和纺织服装等板块能在大多数年份跑赢大盘。因此,有券商建议,在近期市场波动中,涨价主题或防寒类个股有可能成为短期的热点。不过,受益于涨价预期的个股未来业绩更有保障。而基本面如果没有实质性改善,即使享受“防寒”红利,但持续性也较弱,建议投资者谨慎追高。

  寒冷天气短线利好部分板块

  煤炭:库存锐减 产地煤易涨难跌

  “根据我们了解,一些电厂的电煤库存,虽然不能说‘告急’,但已显得紧张了。而且煤炭的价格还在高位。”一位长期关注电力板块的券商分析师对广州日报全媒体记者表示。记者从秦皇岛煤炭网获悉,近期大面积寒冷天气导致下游库存快速下降,大部分电厂春节前补库采购的积极性极高,产地煤价易涨难跌。

  近期全国大范围降温,沿海六大电厂日均耗煤量掉头走高,库存相应消耗至1000万吨以下到达957万吨,存煤可用天数已不足13天。

  因此,不少市场人士预计,雨雪天气导致煤炭外运困难,下游电厂正在加快补库采购,预计部分煤矿在春节前还将小幅上调煤价。

  中信证券煤炭行业分析师祖国鹏表示,在企业业绩预告向好、宏观预期改善以及寒冷天气等因素催化下,看好煤炭板块反弹的持续性,建议投资者优先配置低估值如兖州煤业陕西煤业潞安环能和山西焦化等。

  农业:产业链价格走高可持续

  从历史数据看,多数寒冷雨雪天气多少都会带来部分农产品价格出现走高。同时,叠加年底消费旺季以及即将出台的一号文件,A股农业板块开始逐步获得资金的关注。

  华创证券分析师王莺表示,雨雪降温也使得生猪供给及需求短期再迎缺口,价格在春节前或有上涨动能。该分析师指出,截至目前,自繁自养头均盈利超过300元,优质养殖空间稀缺性突显。

  同时,其他养殖供应也明显减少。有数据显示,今年1月15日至21日,在产祖代种鸡存栏量68.95万套,同比下降14.62%。在产祖代种鸡存栏量已降至2013年以来同期最低水平。因此,加上近期天气因素,家禽产业链价格也有望走强。另外。从过去多年经验,天气寒冷也直接影响水产养殖、农业种植等领域。

  A股市场上,养猪龙头企业主要有温氏股份牧原股份天邦股份罗牛山傲农生物等。水产养殖的龙头企业有国联水产东方海洋獐子岛好当家百洋股份等。种业主要有隆平高科登海种业等。饲料板块主要有新希望海大集团通威股份等。

  服装:销量望提升 追高需谨慎

  周女士在广州做童装生意,她告诉记者,由于最近天气比较冷,店里的冬装很快就被卖空。有券商分析师指出,全国大面积气温下降,将提升秋冬服装和家纺产品的销量。但从个股投资角度看,虽然部分个股存在短线机会,但整体反弹力度有限。

  华泰证券分析师陈羽锋指出,自2017 年11 月以来,全国大部分地区出现持续低温天气,显著拉动棉衣、羽绒衣、羽绒被等秋冬服装、家纺产品销量的提升。此外,今年春节假期处于2 月中下旬,延长了春节前消费旺季的时间。参照历史经验,冷冬与春节延后都能提振服装销售,预计2018 年一季度品牌服饰板块销售同比数据向好。

  天风证券分析师郭彬认为,随着数据不断印证、基本面改善、估值调整到位,加之冷冬催化,纺织服装各子板块表现相继回暖,“2018年将延续复苏态势,整体行业配置机会来临,建议布局估值合理,超跌优质标的。”

  不过,也有机构人士指出,由于纺织服装受到人民币汇率波动影响较为明显,虽然低温天气可能会带来短期行情,但行业系统性机会依然不明显。投资者可以适当关注细分龙头,如海澜之家雅戈尔森马服饰罗莱生活等。

(责任编辑:段思琦)

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