海南重磅政策下 这些“金矿”可挖(附具体利好股)

作者：张忆

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海南在过去几天里刷屏不断。

覆盖全岛的自由贸易试验区、中国特色自由贸易港、全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区……以上这些，都是海南的新定位，政策力度之大远超市场想象。

重磅政策之下，资本市场有哪些“金矿”可挖？机构具体看好哪些板块？

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海南主题有望持续发酵

国泰君安证券认为，现阶段该主题的催化剂力度和规模空前，市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足，海南岛主题仍具有较大空间。

作为全市场最早跟踪海南30周年的策略团队之一，华创证券策略团队在他们最新出炉的、关于海南主题系列的第四篇研报中指出，自由贸易港细则的正式落地，是海南主题后续的重要催化剂。

参考2013年上海自由贸易区“负面清单”对于该市场主题的催化逻辑，预计后续海南自由贸易港细则、负面清单等政策也或将持续密集落地，其中应重点关注取消限制与扩大开放细则条款。与此同时，大众消费升级叠加人口老龄化“拐点”下的热带旅游需求爆发，或将为海南提供强劲的基本面支撑。

多板块有望受益

由于政策力度空前，受益的板块也不是一只手就能数得过来的。

华创证券认为，对于海南而言，经济特区、生态立省、国际旅游岛、南海重镇是其核心定位，与之相结合的基建、港口、航空建设或是“重中之重”所在。

因此，建议投资者重点关注生态园林、旅游、本地建材、港口航空及税收优惠等五大细分方向，主要关注：海南瑞泽、海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶，重点关注海南瑞泽、中国国旅、海峡股份。

安信证券认为，海南板块有望迎来一轮主题投资机会。在农业领域，投资机会主要集中在以下几个方面：

基建方面，安信证券建议，重点关注海南本地主要园林工程企业海南瑞泽。和国家湿地公园建设龙头企业东珠景观。

国泰君安证券互联网传媒研究团队认为，海南有望成为中国发展赛马运动以及竞技彩票的前沿阵地，并推动产业链全面破冰，建议关注赛马与彩票相关标的：

平潭发展（落地赛马场、发展非博彩赛马活动）、鸿博股份（彩票全产业链布局，具备马彩游戏开发能力）、龙韵股份（环球100园区“荷兰村”竞彩项目，是竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票的首批试点）、珠江实业（与香港赛马会合作）。

除了前述提到的生态园林、旅游、港口航空、农业等，新能源产业链上的相关投资机会也是不容忽视的。

在14日新华社受权发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中，提出“探索共享经济发展新模式，在出行、教育、职业培训等领域开展试点示范。科学合理控制机动车保有量，加快推广新能源汽车和节能环保汽车，在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。 ”

对此，财通证券分析表示，此次海南省开始逐步禁售燃油车是新能源汽车行业的重大利好，试点有望全国性推广，大大提振新能源汽车的销量，利好新能源产业链上下游的龙头企业。

具体利好哪些标的？

财通证券进一步指出，待政策全面施行后，海南新能源汽车渗透率将达100%，有望带来20万辆以上的年均增量，新能源汽车先行者比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车等有望受益；与此同时，鉴于目前海南汽车的保有量仍较低，未来海南的车市成长空间还十分广阔，新能源车企及本地的海马汽车、 一汽海马均有望获益。

编辑：黄蕾