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5.14今日原油价格走势分析 国际油价短期或承压下调


来源: 中亿财经网官网

原标题:5.14今日原油价格走势分析 国际油价短期或承压下调 【基本面】 【利好因素】 1.虽然日内

原标题:5.14今日原油价格走势分析 国际油价短期或承压下调

【基本面】

【利好因素】

1.虽然日内出炉的美国5月密歇根大学消费者信心指数高于预期,令美元一度反弹,但美元指数日线图显示看空反转,随后技术因素令美元重新回落,这为油价带来一定支撑。

2.美国能源信息署(EIA)周三(5月9日)公布报告显示,截至5月4日当周,美国原油库存减少219.7万桶至4.338亿桶,市场预估为减少71.9万桶。美国精炼油库存减少379.1万桶,连续5周录得下滑,市场预估为减少137.5万桶。美国汽油库存减少217.4万桶,市场预估为减少45万桶。

3.美国总统特朗普(Donald Trump)周二(5月8日)正式签署文件,确认退出协议并对伊朗重启制裁,这令伊朗能源行业面临严峻的挑战。特朗普表示:“我宣布美国正式退出伊朗核协议,同时我们将对伊朗实施最高级别的经济制裁。”虽然美国退出协议并重启制裁必然会对伊朗原油供应产生重大影响,但部分交易商指出,重启制裁恐怕需要数月之久才能产生影响,因美国政府仍需时间去制定制裁框架,并明确制裁企业和银行机构的名单,这给予双方一个重新谈判的契机。高盛(Goldman Sachs)在一份客户报告中表示,伊朗原油供应受损将为油价带来至多3.5美元/桶的提振。

4.外媒调查结果显示,4月OPEC原油产量继续下滑,因委内瑞拉原油产量持续减少,受政局动荡和经济危机冲击,该国原油产量已经从2016年初的近250万桶/日下滑至目前的约150万桶/日,而这种下行趋势仍未改变,这为油价带来了有效支撑。而俄罗斯方面数据显示,4月该国原油产量维持在1097万桶/日不变,继续履行减产承诺。

【利空因素】

1.美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(5月11日)公布数据显示,截至5月11日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至844座,3月初以来首次连续六周录得增长,续刷2015年3月来新高。其中超过半数的钻井数是来源于二叠纪盆地,本周增加5座至463座,为2015年1月来最高。美国能源信息署(EIA)预期5月二叠纪盆地原油产量将增加至纪录新高的近320万桶/日,约占全面产量的三成。更多数据显示,截至5月11日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加13至1045座。

2.美国能源信息署(EIA)周三(5月9日)公布报告显示,截至5月4日当周,美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加138.8万桶。此外,上周美国国内原油产量增加8.4万桶至1070.3万桶/日,连续11周录得增长。

3.美国能源信息署(EIA)周二(5月8日)发布月度短期能源报告显示,2018年和2019年美国原油产量预期均被上修。其中2018年美国原油产量预期上调0.3%至1072万桶/日,而2019年预期则被上调3.6%至1186万桶/日。此外,EIA预计2018年美国原油需求增速为50万桶/日,此前预期为50万桶/日;预计2019年美国原油需求增速为26万桶/日,此前预期为32万桶/日。全球原油需求方面,EIA将2018年和2019年增速预期分别下调3万桶/日和12万桶/日至176万桶/日和173万桶/日。

4.伊朗石油部长赞加内(Bijan Zanganeh)近期发表讲话称,油价若能保持目前的上行态势,延长减产协议就不是必要之举。伊朗石油部官方媒体引用赞加内讲话称:“下一次OPEC政策会议不会做出任何决定...如果油价保持上涨,那就没有必要延长减产协议。”

5.IEA预计2018年非OEPC产量增幅为180万桶/日,比2017年70万桶/日的增幅高了逾一倍。美国能源信息署(EIA)和OPEC均已预测美国原油产量今年将超过1000万桶/日,今日IEA也做出了相同的预测。需求方面,IEA预期非全球原油需求将增长150万桶/日,这与上月预期一致。IEA指出,由于全球经济复苏保持健康,国际油价已经从6月开始回升了55%,油价上涨有可能会“在一定程度上限制需求增长”。

【机构观点】

1.方正中期期货:伊核事件影响减弱 油价涨势放缓

上周 INE 原油主力 SC1809 合约大幅上涨,连创上市以来新高。一方面美国宣布制裁伊朗持续发酵,市场普遍担忧对于未来原油供应产生影响。另一方面,康菲石油公司接管了委内瑞拉国家石油公司的部分石油设施,此次康菲的法律行动将会进一步打击委内瑞拉石油收入。整体来看,美国恢复制裁伊朗后,减产联盟可能会在 6 月份会议对目前的减产协议作出一定调整。同时美国在 180 天对伊朗的制裁力度有待观望。短期来看,伊核事件影响有所减弱,外盘周末小幅下跌,警惕内盘跟随外盘回调风险。

2.中信期货:美伊地缘事件落实,油价重心再上一城

逻辑:上周油价继续上行。周一特朗普宣布将伊核协议决议日从5 月 12 日提前至 5 月 8 日宣布;周二正式宣布退出,油价上方空间打开,突破上行至三年半高位。美国单方面退出协议未得到国际社会认可,欧和盟俄罗斯表示将继续维持伊核协议,伊朗向核协议其余五国寻求帮助。美国财政部给出 90 天和 180 天不等制裁豁免期,在此期间伊朗事件将持续发酵,对油价产生影响。事件短期提振市场情绪,中期影响伊朗出口贸易,长期削弱伊朗增产潜能。期货方面,油价近三月大幅拉升连续突破,地缘刺激油价重心再上一层。目前接近 80 美元关键阻力,短期顺畅突破或需额外事件刺激;否则存在高位盘整或回调可能,但回调深度或许有限,中期仍以回调买入思路为主。近期关注 5 月 20 日委内瑞拉总统大选对国内局势及油气行业影响,以及 5 月 22 日欧

佩克减产技术委员会对是否调整减产政策决定。

策略建议:1. 五月地缘事件集中,继续关注波动率做多空间。2.中东地缘冲突直接作用 Brent,WTI 受到美原油产量增加、物流瓶颈限制、库欣累库压力表现或相对较弱。关注 WTI-Brent 贴水走扩或 Brent 月差对 WTI 月差走扩空间。3. 汽柴去库推动裂解价差持续回升,柴强汽弱趋势明显;继续关注需求季节回升带动的裂解价差做多机会,以及汽油消费旺季来临后汽柴价差拐点。4.作为宏观系统风险对冲,关注做空股/油比配置。5.关注地缘风险继续发酵,及供减需增去库推动的回调做多机会。风险因素:上行风险:地缘冲突升级;下行风险:金融系统风险。

3.国信期货:美国原油库存下降 油价震荡偏强

上周原油期货价格持续创新高。基本面情况,美国退出2015年达成的伊朗核协议意味着在六个月内美国将重新开始对伊朗实施制裁。美国恢复对伊朗制裁、中东地缘政治紧张局势升温以及委内瑞拉石油产量进一步下滑趋势都可能限制全球原油供应,并超过美国页岩油产量增加的影响,而且美国原油库存在夏季需求高峰之前就开始下降。技术面,原油期货SC1809短期或维持震荡偏强运行。操作建议:前期低位多单可轻仓持有。

原油今日价格1.国际原油期货价格

截止发稿,本交易日欧盘时段,美布两油期价全线走跌。美原油6月期价报70.63美元/桶,较上个交易日结算价下跌0.07美元/桶;布伦特原油7月期价报70.6美元/桶,较上个交易日结算价下跌0.08美元/桶。

2.国内原油期货价格

截止今日下午收盘,国内原油期价多数收跌。原油指数报收465.3,跌幅1.02%;原油主力1809合约价格报收465.6元/桶,较上个交易日收盘价下跌4.8元/桶。

原油今日价格走势分析

5.14今日原油价格走势分析 国际油价短期或承压下调

美原油主力日线图

1.美原油:日线图上,K线走势来看,美原油主力整体处于上行通道,上周五(11日)盘面收阴,收盘价回踩MA5;均线走势来看,均线一致呈多头排列形态,市场挺价心理占据主导;成交量来看,上个交易日市场成交小幅缩量下行,投资者抛盘为主;DIFF、DEA两线在0轴上方酝酿形成死叉,红柱缩短;综合来看,短期美原油主力或承压下调,但多头市场处于主导地位,预计下行空间有限。

5.14今日原油价格走势分析 国际油价短期或承压下调

INE原油主力5分钟图

2.INE原油:5分钟走势图上,本交易日原油09合约价格低开低走,最低下探至462.7元/桶后小幅震荡回升,午盘时段盘面走势企稳,布林带中轨走势平缓,DIFF、DEA两线在0轴下方酝酿形成死叉,红柱缩短,短线原油09合约价格或将走跌。

【以上观点仅供参考,不构成操作建议。】

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