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今天3600亿资金为苹果疯狂 生产一年只够买卖一天


来源: 每日经济新闻

近日,“小苹果”又火了。不是《小苹果》,不是苹果手机,而是苹果期货。

今天(5月16日)中午,苹果期货主力合约1810合约(以下简称“AP1810”)涨停,虽然下午多头开始离场,但从2月22日以来,AP1810涨幅已经超过了50.27%。

更可怕的是,今天,AP1810成交额竟然达到3628亿元!这是什么概念?看两组数据:

今天,沪深两市的成交额也才4021亿元。

2016年中国的苹果产量为4388万吨;而今天AP1810的交易量就高达401.5万手,即4015万吨!

原因竟是清明节天气不好?

对于喜欢冒险的高杠杆投资者来说,期货市场无疑是投资的天堂,此前的鸡蛋期货刚上市时就被炒翻天,被戏称为“火箭蛋”。

同样,去年底才上市的苹果期货近期也一路飙涨:今年2月22日以来至今,AP1810涨幅超50.27%。

今日午间,AP1810涨停。不过,14:03分开始,多头主动离场:

14点03分24秒,出现了1010手多单平仓;

14点03分25秒,合计7158手的多单平仓;

14点03分26秒,出现了6384手的空单。

此后,随着多头的离场,AP1810持仓量大幅度下滑,且成交量猛增,打开涨停板,截至收盘,AP1810报8902元/吨,上涨1.22%;

值得注意的是,今日AP1810持仓275460手,总成交401.5万手,以每手10吨计算,今日苹果期货就成交4015万吨;而据国家统计局数据显示,2016年,我国苹果总产量4388万吨,是世界最大苹果生产国。

对此,巨泽投资董事长马澄告诉每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者,苹果减产是此轮行情的最大推手。据中国果品网4月底的消息,清明期间,全国气温普降,其中北京、河北、陕西、山东、辽宁、新疆等北方地区气温下降10度以上,部分地区伴随雨夹雪夹冰雹的天气,给正在开花发芽的果树造成不小的伤害。

中国果品流通协会监测的品种中,苹果主产区甘肃、陕西、山西受灾严重。其中,甘肃产区受冻害情况比较严重,平凉静宁和庆阳宁县,现开的花几乎全部受损。

▲图片来源:摄图网

此外,5月份,大地期货研究团队先后发布了七篇调研报告:

天水秦安县川道地区苹果减产80%~90%;

甘肃地区冻灾严重情况不一,减产幅度预计50%~60%;

陕西偏北主产区富士苹果减产现象普遍;

陕西渭南市白水县,保守估计减产70%左右;山西临汾吉县预计减产70~80%;

……

“疯狂苹果”吸引A股资金

在一个十倍杠杆的市场下,自2月底以来,苹果期货累计涨幅超50%,按10%的期货保证金比例计算,做多苹果的资金盈利接近5倍,在不到三个月时间实现这个涨幅是比较少见的。

苹果期货的疯狂也吸引了不少A股市场的资金。近期就有私募在朋友圈表示,近期A股市场是不温不火的,尤其是在中美贸易争端预期不明的背景下,自己前期就收缩了A股仓位,而资金则转移到了农产品领域,其中苹果期货就是重点配置,目前来看收益比A股强多了。

▲图片来源:摄图网

此外,也有媒体指出,苹果期货大涨背后隐现投机炒作。5月9日,《金陵晚报》报道称,“听说是两位期货大佬在做局。一些大佬更是放风,苹果期货会涨到每吨1万多,甚至两万元。”

5月15日,“券商中国”报道称,有投资者爆料,一个拥有2万粉丝的期货博主,建立400余人微信群,称最终打造成一个苹果空头群,并统一喊单。例如“约定上午9点15开始,下午2点半开始准时砸盘等”,而且鼓动群中成员组团告状。

5月16日收盘后,郑商所提示苹果期货风险:

近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

苹果期货大涨背后的秘密

对于苹果期货出现的逼空式上涨,雍熙投资基金经理张泽彬告诉每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者,AP1810从2月22日最低的5841一路上涨到九千点,可能因为以下几个因素:

第一:新品种上市,产业资金布局较少,大部分都是投机资金。当大家都在干同样的事情时,价格非常容易在同一个趋势上愈演愈烈;

第二:交易所为了鼓励交易,手续费设置非常低廉,使得日内短线、高频等交易有了很好的空间;

第三:也是最关键的一点,苹果期货的交割模式对买方非常有利,交易所规定的期货合约交割标准非常严格,苹果最终交割品将严格遵循相关硬度、果径等品质指标以及5%的质量容许度。这直接导致陕西、山东、山西等现货商要对果子进行重新分拣和验收,预计只有占总体产量20%的苹果可以符合验收标准。这个过程的成本大大增加。再加之苹果减产受灾的消息,多头持仓信心非常强,有些人甚至认为会“逼仓”,就是多头集体持仓到交割,空头无法兑现相应数量的现货,只能任凭价格上涨投降。

资料图

今日,郑商所还调整了手续费:

自2018 年5 月17 日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

[责任编辑:李梦淙 PF084]

责任编辑:李梦淙 PF084

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