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盘前必读 | 央行放水7000亿 小米在港正式发售


来源: 天天在线新闻

央行此次降准,释放出货币宽松信号,有利于有利于安抚市场情绪,提振股市信心,并对冲中美贸易战利空。但是央行放水或导致汇率承压。

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【市场要闻】

央行定向降准0.5个百分点 释放资金约7000亿

6月24日央行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,此次释放资金约7000亿,并支持支持“债转股”和小微企业融资。

点评:央行此次降准,释放出货币宽松信号,有利于有利于安抚市场情绪,提振股市信心,并对冲中美贸易战利空。但是央行放水或导致汇率承压。操作上应继续保持谨慎,关注具有防御功能的大消费板块及降准利好的周期板块。

央行、银保监会齐发声:当前金融体系非常稳健

中国银保监会表示:今年以来,我国银行业、保险业在加大服务实体经济力度同时,有效防控金融风险,保持安全稳健运行;近日,央行行长易纲在接受采访时强调,央行始终高度重视外部冲击影响,守住不发生系统性金融风险底线。

点评:监管层说金融体系非常稳健,给金融股打了强心剂,利好银行保险板块。但是也有观点认为,齐发声更加从侧面反映出市场确实存在一些担忧,面临美联储将加息、人民币汇率等问题仍然不容忽视。

中共中央、国务院印发《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》意见

意见提出,在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀等行业,全面推进清洁生产改造或清洁化改造。大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。安全高效发展核电。因地制宜、加快实施北方地区冬季清洁取暖五年规划。鼓励余热、浅层地热能等清洁能源取暖。

点评:党和政府对环保一直很重视。2018 年,防治污染攻坚战正式打响,蓝天保卫战成为重中之重,环保税开始征收,排污许可制度进一步深入执行,第二次全国污染源普查展开,环保板块或迎来一波行情。

小米正式启动公开发售 每股不超过22港元 

港交所最新招股书显示,小米香港IPO全球发售股份数目21.8亿股,每股价格不超过22港元;股票代码1810。按发行中间价19.5港元,将净募集资金275.6亿港元。小米称,目前尚不能提供发行A股CDR的精确预算或时间表。如果6个月内发行CDR,将向港交所申请相关规则豁免。对于到内地上市,小米高管表示目前没有定下来合适时间。

点评:在资本市场的助力下,小米手机、ASP、IoT业务依旧会保持高增长态势,建议关注闻泰科技、卓翼科技、普路通、奋达科技。

本周1360.4亿市值限售股解禁 同比增加130%

数据显示,本周(6月25日-6月29日)共有68家公司限售股陆续解禁,合计解禁量81.41亿股,按6月22日收盘价计算,解禁市值为1360.4亿元,较上周591.5亿元的解禁市值同比增加130%。解禁市值居前三位的是:国泰君安(418亿元)、康弘药业(312亿元)、口子窖(193亿元); 解禁股数居前三位的是:国泰君安(27.83亿股)、浙商证券(8.75亿股)、康弘药业(6亿股)。

点评:对于个股而言,股票限售解禁对股票价格的影响存在不确定性,它既非洪水猛兽,也非救命稻草,综合市场分析认为,限售股解禁对公司股票的影响是涨跌互现。但是破发股国泰君安解禁会给投资者心理压力。

特朗普叫嚣汽车税 欧盟誓言报复

欧盟委员会称,如果特朗普真的对欧盟汽车实行新的关税政策,那么欧盟将“别无选择,只能反击”。如果关税落地,受伤最重的将是德国车企。周五美国总统特朗普发推文,威胁对欧盟进口汽车全部加征20%的关税。受此影响,欧洲与美国汽车类股短线下跌,欧元走低。

点评:欧美贸易冲突或全面升级,对于中国国产汽车或是美事一桩。

【投资机会】

1、原油 | 6月22日OPEC奥地利维也纳会议最终决定从今年7月开始将目前的原油日产量增加100万桶。这一增幅不仅远远低于此前市场预期的180万桶,且分析认为部分OPEC国家可能无法达到增产要求,因此实际增产数量可能仅仅为60万桶左右。会后国际油价大幅上涨,周五NYMEX原油期货收涨5.71%,报69.28美元/桶,创一个月收盘新高,并创2016年11月30日以来最大单日涨幅。国内市场方面,周五上期所夜盘原油期货主力合约SC1809收涨3.17%,报417.9元/桶。

点评:国际能源署预计2019年全球石油需求将平均每天增加140万桶,但供给层面部分重要产油国却难以短时间内恢复产量。委内瑞拉国内局势动荡,市场担忧其持续生产能力,此外中东产油大国伊朗则存在遭受美国新一轮制裁的可能性,将导致原油出口受限。投资标的建议关注石化板块龙头中国石油(601857)、杰瑞股份(002353)。

2、稀土 | 截至6月中旬,氧化镨钕、氧化镝、合金镨钕出厂价大涨,同时近期中央环保督察回头看工作启动,影响产量,供给总体紧缩局面已现。

点评:贸易战风云再起,稀土作为高精尖军事武器研发不可或缺的重要材料,而中国又是稀土最大的出口国,所以不排除将稀土出口作为中美谈判筹码之一,稀土板块有望重新受到资金炒作,建议关注五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)。

3、化工 | 近日原材料市场维持涨势,多种化学品需求量走高,企业频发提价函。其中,丙烯酸受各方面利好因素影响,价格一路走高。目前第一批环保督察“回头看”正进行中,作为丙烯酸上游的丙烯原料厂商因此陆续发出停车、整治和停产的公告。原料的供应减少,同时,丙烯酸企业也陆续进入检修期,供应量也不断走低。

点评:在诸多因素引导下,市场保持按需采买的倾向,在进入旺季的6月下旬,丙烯酸或仍存上涨空间。上市公司中,卫星石化(002648)为丙烯酸及酯龙头企业,现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力,产能位居国内首位。沈阳化工(000698)目前主要产品线包括13万吨丙烯酸及酯。

4、中医药 | 近期我国首个民族药获FDA批准进入临床研究。云南白药集团彝族药物“痛舒胶囊”获美国FDA批复,获准在美国开展II期临床研究,这也是我国第一个获FDA批准进入临床研究的民族药。另外,7月1日是《中医药法》实施一周年,业内热盼的《中医药法实施条例》有望加速出台。此前因《中医药法实施条例》尚未出台,相关配套制度也未能及时跟进,《中医药法》许多内容尚无法落实到位。

点评:美国FDA具有国际公认最严格的药品审批与监管体系,“痛舒胶囊”获FDA批准进入II期临床研究,表明其研发水平得到国际认可。法律法规健全有望加速中医药产业发展,《中医药法》实施一周年或是重要时间窗。上市公司,可关注同仁堂(600085)、云南白药(000538)等。

5、广西板块 | 最新数据显示,今年前5个月,广西外贸进出口1478.9亿元,增长8.9%,其中,5月当月进出口增长1.9%,结束连续3个月单月进出口下降。进入6月以来,广西自治区又出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施。 

点评:今年是广西撤省设自治区60周年,同时《广西北部湾经济区发展规划》获批10周年。在大力发展外贸经济背景下,看好物流贸易和港口类企业,如五洲交通(600368)、北部湾港(000582)等。

6、无人机 | 据媒体报道,日前在深圳举行的2018世界无人机大会上披露信息显示,未来五年,全球商业无人机行业将保持迅猛发展,到2022年其市场总值将达到150亿美元,为2016年的近12倍;其出货量将突破62万架,是2016年的6倍。与此同时,民用无人机也保持迅猛增长势头。深圳市无人机行业协会提供的统计数字显示,2017年中国国内民用无人机产量达到290万架,同比增长67%。

点评:隆鑫通用公司无人机产品可广泛应用于农业植保等领域;长鹰信质天鹰系列产品可用于环境监测、防灾植保、高空监测等领域。

【公司简讯】

常山药业(300255):披露ED患者人数误导投资者 遭证监会警告并罚款60万元

常山药业6月24日晚间公告,收到河北证监局行政处罚事先告知书。常山药业涉嫌在相关行业数据较多、未获取证券公司研究报告原本、未向研究报告撰写方咨询数据来源及确定计算方法的情况下,贸然选取相对较大的数据在公告中予以披露,称国内ED患者人数约1.4亿人,对投资者的投资行为产生误导。决定对常山药业给予警告,并处以罚款60万元;对公司董事长高树华、董秘吴志平给予警告并各处30万元罚款。

点评:此前,因公告国内ED患者人数,让常山药业火了一把。但令人大跌眼镜的是,公司解释数据来源竟是券商研报,且并未进行二次核实。更令投资者不满的是,在股价连续涨停后,公司多位高管“掐点”减持套现。

我爱我家(000560):五八有限公司拟10.68亿元受让8.28%股份

我爱我家6月22日晚间公告,公司股东和兆玖盛、汉鼎世纪、西藏盛钜拟合计将其持有的1.5亿股公司股份(占公司总股本的8.28%)转让给五八有限公司,转让价格为7.12元/股,转让总价款为10.68亿元。五八有限公司法定代表人为姚劲波。

点评:此次转让股份系昆百大A 2014年的定增股份,每股发行价为7.82元,经过公司每10股转增15.14股的高送转后,成本价下降到3.15元/股左右,此次转让股东收益超过了100%。

中国联通(600050):李彦宏辞去公司董事职务

吉翔股份(603399):子公司转让电视剧《老中医》播映权 每集逾800万元

宁波中百(600857):控股股东与要约收购方和解 收购数量大幅缩水

南玻A(000012):拟不超5亿元开展证券投资业务

苏宁易购(002024):拟与恒大200亿设合资公司 开发运营苏宁易购广场

联建光电(300269):控制权拟变更 某国有大型文化传媒企业或入主

龙蟒佰利(002601):上调钛白粉销售价格

摩恩电气(002451):股东持股遭遇平仓导致被动减持

南宁百货(600712):股东质押股票低于平仓线 被动减持397万股

绝味食品(603517):遭九鼎系合计减持2.9%股权

智慧松德(300173):员工持股计划被动减持

【今日关注】

德国6月IFO商业景气指数。美国5月新屋销售。

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