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【早盘播报】沪深两市小幅高开 券商:三条主线布局国企改革主题


来源: 每日经济新闻

原标题:【早盘播报】沪深两市小幅高开 券商:三条主线布局国企改革主题 每经编辑 杜宇 图片来源:视觉

原标题:【早盘播报】沪深两市小幅高开 券商:三条主线布局国企改革主题

每经编辑 杜宇

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图片来源:视觉中国

8月1日讯,沪指开盘报2882.51点,涨0.21%。,深成指开盘报9205.75点,涨0.29%。,创业板开盘报1568.12点,涨0.44%。

沪深两市早盘双双高开,进口博览会概念股全线大涨,申华控股等多只个股涨停,受国际油价下跌影响,石油股集体调整,此外,地产、电力也表现低迷。

从板块上看,自由贸易港、水泥、物流、钢铁、汽车整车等板块涨幅居前;天津自贸区、海工装备、超导、页岩气、房地产开发、租售同权等板块跌幅居前。

申万宏源表示,前期受损于信用收缩方向的估值修复和需求改善预期驱动下周期的高弹性依然是当前结构选择的重点,“周期搭台,成长唱戏”的行情会在反弹中后段出现,但在周期演绎到位前空间不大。继续提示消费可能阶段性跑输市场。政策转向,叠加后续一系列信号验证与周期和低估值的相关性更高,所以判断现阶段的市场主线是前期受损与信用收缩的方向(银行、房地产、建筑装饰、环保)继续估值修复+需求改善驱动下周期(重点推荐钢铁和水泥)的高弹性行情。最后从积极财政配合转型,促进民间投资的角度(国常会议重点强调的方向,交通、油气和电信),关注民营大炼化和5G的投资机会。

招商证券表示,从主题投资的角度来看,6月以来,国企改革政策层面事件催化剂较多。

三条主线布局下半年国企改革主题:一是,央企试点混改以及部分地方混改。第三批油气领域的混改最值得期待。建议关注油气+军工+地方。二是,国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外,地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司,如上海、广东、江苏等。三是,央企战略重组。国资委年中会议明确,下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。建议关注电气设备领域、汽车、化工、电力等相关集团内的上市公司。

光大证券发布的研究报告指出,当前时点,煤价旺季不旺,对股价的影响偏负面,但是估值偏低叠加经济预期的改善将带来煤炭板块的交易性机会。首先,主流公司的估值处于偏低水平,以陕西煤业为例,2018年动态PE仅为7倍,股息率达5.7%,安全边际高;其次,经济预期改善,有助于煤炭板块估值提升。个股方面,动力煤建议重点关注陕西煤业、中国神华、兖州煤业;炼焦煤关注潞安环能、西山煤电。

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