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  • 大成沪深300指数(519300)

     
  • 累计净值: 前单位净值: 前累计净值: 申购:开放 赎回:开放

最新简况

基金名称 大成沪深300指数证券投资基金
投资风格 指数型 投资类型 股票型
投资方向 投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%
投资理念 以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益

净值增长率

本年 85.9641% 最近一周 5.7930%
最近一月 14.7782% 最近三月 -4.9168%
最近半年 25.0898% 最近一年 105.9710%
最近两年 -34.6438% 设立以来 156.5541%
 

近期净值

2009-11-06 1.1487 0.51%
2009-11-05 1.1429 0.25%
2009-11-04 1.1401 0.51%
2009-11-03 1.1343 1.17%
2009-11-02 1.1212 3.26%
2009-10-30 1.0858 0.97%
2009-10-29 1.0754 -2.35%
2009-10-28 1.1013 0.39%
2009-10-27 1.0970 -2.77%
2009-10-26 1.1282 0.01%