上证指数   | 深证成指   | 沪深300   | 恒生指数   | 道琼斯  
  • 益民多利(560005)

     
  • 累计净值: 前单位净值: 前累计净值: 申购:开放 赎回:开放

最新简况

基金名称 益民多利债券型证券投资基金
投资风格 投资类型 债券型
投资方向 本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。
投资理念 本基金在追求资产安全和稳定增长的基础上,通过主动式管理把握市场机会,以期取得超越比较基准的收益。

净值增长率

本年 -0.0962% 最近一周 0.9237%
最近一月 -0.3169% 最近三月 0.0675%
最近半年 0.7767% 最近一年 1.1888%
最近两年 0.0000% 设立以来 7.8976%
 

近期净值

2009-12-07 1.0398 0.17%
2009-12-04 1.0380 -0.14%
2009-12-03 1.0395 0.08%
2009-12-02 1.0387 0.00%
2009-12-01 1.0387 0.13%
2009-11-30 1.0373 0.86%
2009-11-27 1.0285 -0.28%
2009-11-26 1.0314 -0.74%
2009-11-25 1.0391 0.20%
2009-11-24 1.0370 -0.70%