炒股干货:这四大要素暗含潜伏最佳时机

炒股干货:这四大要素暗含潜伏最佳时机

2019年04月22日 09:22:12
来源:凤凰网证券

潜伏时机主要参考两个要素,一是距离题材兑现的时间;二是大盘与个股所处的位置。距离题材兑现时间长短对潜伏时机选择有重要影响,距离题材兑现时间越长,对潜伏时机要求越高。潜伏时间越长,不确定性因素越多,比如大盘、外围市场、自身黑天鹅等。大盘在潜伏期间的走势直接决定了题材布局的成败,如何从大盘与个股位置之间寻找最佳布局时机,分以下四种情况考虑。

1)大盘低位,个股低位

潜伏最理想的情况是大盘处在低位且个股处在低位。若大盘处在低位,且具有一定上涨空间,这个时候是布局底部标的最好时机,可享受大盘向上上涨与题材启动双重收益。由于大盘与个股位置都较低,个股与大盘都不具备大幅下跌回调风险,可重仓长期埋伏,享受大盘与题材的共振。

比如说2015年7月国务院暂停IPO之后大盘见底,此时大盘处在低位,具有上涨空间,创投股也杀跌了极低的位置,在股指企稳之后,IPO重启预期强烈,如果这个时候重仓布局处在底部区域的创投股,那么将有近翻倍收益。当个股与大盘同处于低位时,对大题材、确定性强的标的进行长期潜伏,收益高且比较安全。

2)个股低位,大盘高位

大盘处在高位个股却处在低位,该股属于滞涨股。如果大盘处在上升通道中,且个股受益逻辑清晰,可重仓埋伏。个股位于低位具有较大安全边际,该股有补涨+题材双重预期,一旦被市场挖掘,则涨势凌厉。

比如在2017年5月到11月之间股指单边上涨,但快递股顺丰控股却一直逆势不涨,趴在底部长达三个月,由于双十一即将到来,快递股是主要受益标的,行情只会迟到不会缺席,从9月14日开始顺丰控股绝地反击,一个多月不涨了近25%,稳稳的收益。

3)个股高位,大盘低位

个股处在高位,而大盘处在低位,这样的个股因某种超预期的驱动因素刺激股价逆势走强,独立于大势。俗话说,再弱的市场也有强势个股,在股指单边下跌行情下,逆势走强的个股是较佳操作标的。弱市中的强势股是一把双刃剑,若能第一时间上车强势股,则能逆势宰一只肥羊,若上车不及时惨遭补跌,则偷鸡不成蚀把米。弱市中没有不补跌的个股,补跌只会迟到,不会缺席。因此,对于逆大盘而上涨的个股,当处在高位时,一般不具备中长期潜伏价值,如果极其看好,短线可快进快出,但要提防补跌。

4)个股高位,大盘高位

个股与大盘同处在高位,这种情况属于市场拉升的后半场,二者都有破位下跌的风险,只要有一个先破位下跌,整个布局将遭遇失败。因此在面临这种情况时,只适合做超短线,赚市场情绪的钱,不适宜中长线布局。

比如2015年大盘处在五千点以上时,个股也都处在高位,基本面再好的个股在这个位置中长期布局也难以最终获胜。

大盘与个股所处的位置是题材潜伏重要的考量因素,潜伏处在高位的股票,那么距离兑现时间必须要很短,距离题材兑现时间越长,不利因素就越多。另一方面,高位票一旦遇到停牌,停牌期间如果遇到大盘下跌,复牌后不论是否带着利好,先吃几个跌停再说,增加了风险。因此,在个股与大盘同处在高位时,一般以轻仓观望为主,不给市场惩罚自己的机会。

综上,题材潜伏的最佳布局条件是大盘低位(有上涨空间)+个股低位(有催化剂利好),其次是大盘高位(无下跌风险)+个股低位(有催化剂利好),当个股与大盘同处在高位时,不具有中长线布局价值,仅适合短线快进快出。

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