北控水务集团(00371):“16水务01“将于9月30日摘牌

公告 北控水务集团(00371):“16水务01“将于9月30日摘牌 2019年9月19日 18:52:10 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，北控水务集团(00371)公布，北控水务集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(发行规模18亿元，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人于2019年6月14日确定调整本期债券后2年票面利率为1.00%并固定不变，该期债券于2019年6月17日至2019年6月19日进行第一次回售登记，回售申报金额为18亿元，并于2019年9月5日至2019年9月6日进行第二次回售登记，回售申报金额为1000元，故该期债券已支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息，并分别于2019年7月29日及2019年9月16日兑付该期债券回售金额。

据了解，债券简称"16水务01",债券本计息期票面利率为3.00%，2019年7月29日，每手“16水务01”(面值1000元)派发本金及2018年7月28日至2019年7月27日期间利息合计为人民币1030元(含税);2019年9月16日，每手“16水务01”(面值1000元)派发本金1001.4元(含税)。

债权登记日为2019年9月27日,停牌日为2019年9月30日，摘牌日为2019年9月30日。