A股两极反转!除了抱团的都在涨,机构哭了散户笑了!网友:仿佛跌进茅坑

A股两极反转!除了抱团的都在涨,机构哭了散户笑了!网友:仿佛跌进茅坑

2021年02月19日 17:25:01
来源:雪球

原标题:突发!小米要造车?尾盘直线爆拉500亿!A股两极反转,除了抱团的都在涨,机构哭了,散户却笑了!网友:仿佛跌进了茅坑……

又是惊悚的一天!继昨天抱团的各种茅们被定向爆破之后,今早抱团股又崩了!杀跌最猛的创业板一度跌近4%。好在午后指数顽强走出一个“深V”,惨遭重锤的抱团股反攻收回大半跌幅。

股民:心脏病都吓出来了。

基民:仿佛无事发生过~

除了抱团股以外,两市赚钱效应极好,上涨家数为3458只,下跌家数仅457只,涨停个股近150只,北向资金入场抢筹,净买入近百亿。

盘面上,猪肉股领涨两市,新希望、天邦股份、正邦科技等7股涨停,牧原股份涨超7%,二胎、农业、游戏、有色、水泥等板块上涨;大消费、医药生物等板块领跌。

01

抱团股又跪了

牛头熊身变熊头牛身?

很长一段时间以来,少数大市值白马股飙升带动指数上涨,但是小市值股却跌出了股灾,这一现象被调侃为牛头熊身,这两天市场风格出现大反转。

随着核心资产股的大跌,资金出现扩散现象,小市值低位个股修复,中证1000指数已连续5日上涨。值得一提的是,曾经被抛弃的中国平安也逆势上扬,走出3连阳。

天风证券最新研究报告表示,目前市场情绪相对偏谨慎,建议投资者在行业配置上更为均衡。板块均衡将是今年市场表现的重要特征之一。不同于去年的赛道致胜,经过两年的上涨,市场基本已经对不同赛道、不同确定性的企业给予了相对合理的定价反映。今年面临的情形将是,高景气高预期的标的需要靠盈利穿越高估值,存在某些瑕疵的标的中也已经存在着一些投资性价比相对不错的投资选择。

02

生猪期货不断走高

猪肉板块掀起涨停潮

据农业农村部官方信息公布,2021年以来,广东、新疆陆续报告发生非洲猪瘟疫情。受此消息刺激,市场对非洲猪瘟卷土重来的预期加重。生猪期货今日大幅反弹,目前主力合约LH2109涨超5%,报价超28000元每吨,创上市首日后报价新高。

猪肉板块个股大涨,新希望、天邦股份、正邦科技、天康生物封涨停,牧原股份涨超8%,金新农、唐人神等集体跟涨。

天风证券认为,在疫情之下,我国生猪产能恢复缓慢,预计21-22年猪价均将维持较高水平,成本管理领先的集团企业将处于高盈利阶段,其长期成长价值突出;长江证券农业分析师测算猪肉还存在10%的供给缺口;国泰君安期货测算,猪肉消费被抑制了30%,因此2021年肉价有支撑。

球友@杯酒人生计算的更为具体,他提到:目前仔猪全国均价1717元/头,广东部分区域达到1850元,如果按外购仔猪育肥,对应今年九月份生猪成本在25元/公斤,如此还有12%的利润空间。

随着年前行业产能受损,以及三元母猪占比较高效率低下的影响,预计仔猪产量会低于预期,关注四五月份育肥猪价的高弹性。因此预计,全年猪价平均在28元/公斤以上,高于原来预期的22-25元/公斤。

用户@八万顷则评论道:今年的猪价肯定超预期。利好所有能够养好住猪的公司。我个人更加看好牧原的管理能力,成本控制能力,和未来的成长性。经过这么多年成长股的研究,我越来越喜欢行业里真正建立了优势地位的公司。而且对于牧原来说,我除了今年的高猪价外,还更加看好未来几年牧原的发展。

如果确实很看好猪肉股但不知道该选择哪家公司的话,投资者们可以选择将于2月23日发行一天的养殖ETF(159865),养殖ETF跟踪中证畜牧养殖指数,成分股中养猪板块占比72%,所以这个ETF去年6月率先上报的时候就引发了市场关注,被业内称为“养猪ETF”。

球友@明大教主认为:目前处于资金博弈平衡的状态,正如此前传媒、游戏ETF带动的影视传媒,和食品饮料ETF带动的白酒板块行情一样,指数基金为板块带来增量资金是上涨最确定的逻辑。本次养殖ETF也同样如此,不过猪肉板块多股涨停,做多氛围空前一致,应该是周期行业的轮动。

03

传小米确定造车

尾盘直线拉升一度涨逾10%

港股收市前,小米突发重磅消息。

一则小米确定造车,或由雷军亲自带队的消息,将小米集团股价暴力拉升,从微跌立马拉升至涨逾12%。从造车消息传出,小米集团股价快速启动,到收盘市值涨约500亿港元。

截止收盘,股价有所回落,小米集团股价仍大涨6.42%,收报30.65港元,市值7765亿港元。

根据“晚点LatePost”消息,从多个信息源获悉,小米已确定造车,并视其为战略级决策,不过具体形式和路径还未确定,或许仍有变数。一位知情人士称,小米造车或将由小米集团创始人雷军亲自带队。

小米造车的消息一经传出,小米集团直冲热股榜第一,超过半数球友表示期待年轻人的第一辆电动车。

不过,对于造车传闻,小米集团最新回应媒体:“晚点等公告”,更多信息暂不予回应。

04

顺周期继续发飙

水泥板块暴涨

节后海外及国内经济恢复预期增强,近日顺周期股引市场关注,A股市场基建水泥股今日逆势大涨,上峰水泥涨停,天山股份涨8%,祁连山、新疆交建和青松建化均涨超6%,宁夏建材、四川双马、西藏天路、中国铁建、中国交建等均有明显涨幅。

消息面上,据数字水泥网最新消息,长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨,幅度30元/吨。

天风证券表示,当前建材板块性价比仍然较高,低估值水泥品种有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化,在历史的春节-两会区间内表现较好。

球友@价投6688表示:今天是水泥粉们值得庆贺的日子,抱团股崩之日,就是水泥股崛起之时,极度低估+稳定增长,物极必反,否极泰来!是金子就会发光!价值投资不会过时。

05

小市值股票连涨两天

是“气氛组”还是风格切换?

目前整体来看,春节之后的这两个交易日,两市涨跌风格和年前恰恰相反,很多球友关心行情是不是开始反过来了?

雪球站内投票显示,50%的球友认为,小票的狂欢没有持续性,就是出来搞搞气氛;36%的球友则认为,抱团股行情已经结束,小票很可能接力上涨。

球友@幽幽小巷称:短期而言,确实很有可能会出现高低估值切换,每一轮行情当高估值品种难以继续向上拓展空间的时候,资金外溢效应就会去寻找安全边际较高的品种,那么低估值品种就满足这种属性。

球友@鱼香基丝表示:要说风格切换,其实不是从今天才开始的,而是开始几个月了,看看去年没人理的低估的中证银行和恒生指数,在今年已经领涨了,就足以说明,价值回归永不缺席,现在就是安心持有,坚守价值,静待花开。

球友@欢乐趣认为:机构抱团股出现瓦解的迹象,但是否确立价格拐点,仍然有待观察。因为,一两天的市场表现,很难说明问题。但是,从机构抱团股本身的估值水平来看,机构抱团股的估值已经处于历史估值上限水平,后期的加速上涨更依赖于市场增量资金的推动效应。如今,机构抱团股出现分化,且出现了阶段性的加速下跌走势,这有利于修复短期较高的估值压力,但一轮短期调整后,不排除仍存在部分抱团股延续强者恒强的状态。

不过,无论是高估值还是低估值,大市值还是小市值,买入自己真正了解的公司才能睡得安稳。