多家券商发布10月投资组合 35股最受关注

证券时报记者 刘俊伶 郭洁

10月行情即将展开，回顾过去10年A股国庆节后表现，市场上涨概率较高。

证券时报·数据宝统计，过去10年（2011年-2020年），国庆节后首个交易日上证指数上涨的有7次，上涨概率达70%。节后5个交易日和20个交易日的表现更加强劲，上涨概率均达到80%。

以深证成指来看，节后首日上涨概率为70%，后5日、后10日和后20日的上涨概率均达到80%。创业板指在节后短期内表现良好，节后20日的上涨概率为50%。三组数据综合表明， A股黄金周后出现开门红的概率较高。

机构10月关注

三大事件

各大券商陆续发布10月投资策略及金股组合。对于10月行情，券商重点关注美联储Taper节奏（缓慢退出量化宽松政策）、限电政策影响及三季报。

招商证券表示，美联储Taper节奏和未来加息预期均相对鹰派，对海外流动性预期形成压制，美元指数阶段性走强、美债收益率显著回升。全球疫情边际改善且经济运行与疫情进一步脱敏，中美关系出现“交易性机会”。银河证券则称，Taper节奏基本明朗，后续政策落地和实施预计对资产表现影响有限。

对于多省（区）限电政策，银河证券表示，鉴于限电停产对经济扰动过大，提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能很快落地，市场有望重回“双碳”主题。

国泰君安认为，能耗双控下，原材料涨价对中下游企业盈利的挤压短期内虽然难以缓解，但考虑到稳增长与稳就业的边界，限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。

对于三季报行情，光大证券表示，历史上看，个股10月涨幅与其三季报业绩增速呈明显正相关关系。值得注意的是，对于上游资源板块，应尽量选择业绩高增长且未来仍存在涨价预期的个股。部分涨价预期走弱的周期股，尽管其业绩可能很好，其股价表现可能也将持续走弱。

行业配置方面，由于经济下行压力较大，四季度有望持续发力的建筑材料、水泥、机械设备等基建产业链成为各家券商的“心头肉”。同时，能耗双控背景下的光伏、风电等新能源板块，热度居高不下、估值仍有空间的半导体板块均有券商推荐。

券商10月金股出炉

数据宝统计16家券商10月金股组合，有35股获得两家以上券商推荐，13股获三家以上券商推荐。

东方财富最受热捧，共进入6家券商10月金股名单。华金证券表示，公司是具备互联网基因、自有流量和金融牌照的稀缺金融科技标的，目前市盈率处于历史低位，或将全面受益于资本市场中长期发展。

贵州茅台获5家券商推荐位居第二；药明康德和中国中免各获得4家券商推荐。

上述35只金股中，均为机构高关注度个股。五粮液、贵州茅台、中国中免、伊利股份有超过40家机构给出投资评级，泸州老窖、东方财富、长城汽车等9股有30家机构给出投资评级。

从最新收盘价与机构一致预测目标价对比发现，极米科技、万科A、方大特钢等个股潜在上涨空间最高，均超过50%，中兴通讯、华友钴业、立讯精密等个股潜在上涨空间超过40%。