A股全线爆发：沪指涨2% 电信、工程机械等板块大涨超6%

电信、工程机械等板块全线爆发，整体涨幅超过6%，加上家居、煤炭、证券、保险、钢铁等板块的助推，A股单边上扬，沪指及深证指数涨2%。

具体指数：截止收盘，沪指报3289点，涨2.02%，深证指数报11954点，涨2.03%，创业板指报2480点，涨1.28%，两市全天成交9500亿元；

资金流向截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净买入60.04亿元，其中沪股通净买入58.04亿元，深股通净买入2亿元。北向资金成交金额1021.15亿元，占A股总成交额10.81%，交易活跃度上升4.66%。

板块方面：除了电信、工程机械、家居板块涨势上涨以外，证券、保险、家电、建材等板块涨超3%，煤炭、钢铁等板块大涨超2%；

电信运营板块全天强势领涨，板块中的中国电信终于收涨停，中国联通、中国移动涨幅居前；

兴业证券表示，ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量，对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座，其重要性日益凸显。未来AICG产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量。其中运营商凭借掌握大量的数据量，在数据要素市场中可参与较多环节，且配合云计算业务与IDC基础设施下沉，竞争力较强。

中信建投认为，AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关，认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值，一是运营商拥有云网融合的特点，可以实现算力资源的灵活调度；二是AI模型训练需要大量的数据，运营商拥有丰富的数据资源（用户的全量上网行为数据），可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。预计国内云计算产业景气度有望回升，建议关注云计算相关产业链投资机会。

工程机械板块中的振华重工、拓山重工、徐工机械涨停，建设机械一度涨停，三一重工涨超8%，中联重科、安徽合力、恒立液压也强势涨超6%；

据中国工程机械工业协会近日数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机同比增长59.8%。

浙商证券表示，随着基建项目密集开工基建发力明显，叠加“国四”标准切换，挖掘机需求不断增加，销量有望持续向上。

湘财证券表示，2023年，地产支持力度不断加强，基建投资则在稳增长政策持续发力下仍有望保持高水平，叠加低基数，2023年工程机械国内需求有望恢复增长。

中信建投研报称，对标美国，中国工程机械还有很大的发展空间，未来将在波动中继续上行。头部公司受益国内份额提升以及全球化拓展，表现将持续优于行业，体现出α属性。此外，国内龙头企业正通过信息化、智能化、数字化等方面变革进一步增强竞争力，未来问鼎全球可期。相比海外同行，国内工程机械头部公司被显著低估，重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科等。

家居板块今年以来一直表现活跃，今日盘中板块整体涨幅一度超过6%，板块中好太太、索菲亚、金牌厨柜、箭牌家居涨停，志邦家居、顾家家居、尚品宅配等多只个股涨超5%；

国信证券指出，四季度以来地产利好政策持续出台，随着政策加速落地与执行，效果有望逐步显现，同时“稳增长”背景下，基建端有望继续提供支撑。短期来看，三季度企业经营已显露积极信号，目前虽仍处于行业淡季，随着后续开春后淡旺季逐步切换，行业基本面有望持续改善，同时随着地产基本面拐点临近，板块有望迎来进一步修复；中长期来看，本轮调整加速了行业洗牌，头部企业阿尔法确定性高，长期成长空间和潜力依旧。

银河证券认为，春节后地产销售持续改善，截至2月16日，30大中城市商品房销售套数、面积分别累计同比增长5.55%、6.78%。疫情制约因素得到改善，消费需求回暖带动线下客流复苏，且此前延期需求有望释放。家居龙头积极进行营销策划，整家套餐内容及性价比进一步升级，后续315家居消费表现值得期待。行业承压持续分化，家居龙头大家居战略持续落地，全方位布局挖掘客流消费潜力并提升流量竞争力，韧性十足实现稳健发展，市场份额稳步提升。

国海证券表示，节后各地加强新基建部署，出台多重政策助力基建发展，重大项目密集开工。同时，元宵节后多地为延续春节消费势头出台一系列稳增长、扩内需、促消费的新举措。此外根据国家信息中心数据显示市场信心正在逐步恢复，市场需求及活力有望进一步提升。消费建材行业需求有望持续提高，带动行业复苏。（1）防水：新规落地带动行业扩容50%以上，同时带动行业集中度提升，推荐防水龙头东方雨虹、科顺股份；（2）管材：推荐行业龙头港股中国联塑、伟星新材；（3）涂料：推荐涂料行业龙头三棵树、亚士创能。

对于近日市场走势，中信证券表示，2月以来小盘成长指数涨幅明显，主题炒作热度较高，在外部风险扰动增多的环境下，市场心态不稳定凸显，对扰动过度反应，市场依然延续去年黑天鹅多发环境下的思维惯性，随着基本面预期重构并上修，外部扰动并不会构成实质性影响，投资者将重新凝聚共识，短暂波动提供调增仓的良机，建议继续坚守成长洼地，提高半导体和信创板块的配置优先级。

一方面，去年的经历和近期看短做短的交易特征下，市场共识尚未形成，市场心态不稳放大了近期扰动的影响；实际上，美国通胀黏性推升加息预期，但不改美元加息收尾的趋势；内外宏观流动性扰动增多，但对市场流动性实质影响有限。

另一方面，国内宏观高频数据结构虽有分化，但总体仍延续正常修复的节奏，且房地产景气恢复将逐步传导，提升经济修复弹性；同时，政策预期已趋于理性，经济内生恢复动能增强，基本面预期还有上修空间，市场将重新凝聚共识，短暂的过度反应将很快得到修正。