信诚优胜精选股票型基金开放申赎定投转换公告

2009年11月13日 08:33中国证券报 】 【打印共有评论0

信诚优胜精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”,基金代码:550008)于2009年8月26日基金合同正式生效。根据《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》和《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为满足广大投资人的需求,本基金定于2009年11月16日开始办理基金日常申赎业务,同时在部分代销机构和公司网上直销平台开通定期定额投资和转换业务。现将有关事项公告如下:

一、日常申购赎回业务

本基金的销售机构包括:

1、直销机构:信诚基金管理有限公司(以下称“本公司”)

(1)直销柜台:上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼,邮编200120,直销传真:021-58826695

(2)网上直销平台:交易网址www.citicprufunds.com.cn

目前,网上直销平台可以使用的银行卡和相关优惠费率情况如下:

中国农业银行金穗卡:实行7折的优惠费率,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的,执行相应公告的申购费率。

中国建设银行龙卡:实行8折的优惠费率,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的,执行相应公告的申购费率。

招商银行一卡通:实行8折的优惠费率,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的,执行相应公告的申购费率。

2、代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

关于日常申购、赎回的办理时间、金额限制、费率等事项,请仔细阅读刊登在2009年7月17日《上海证券报》、2009年7月20日《中国证券报》、和2009年7月21日《证券时报》上的《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅相关文件。

二、转换业务

本公司直销机构(包括直销柜台和网上直销平台)和上述代销机构(除中国农业银行、中国银行、兴业银行、邮储银行外)同时开通本基金与旗下其他开放式基金(信诚四季红混合型证券投资基金,代码550001;信诚精萃成长股票型证券投资基金,代码550002;信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金,代码550003;信诚三得益债券型证券投资基金,代码:A类550004、B类550005;信诚经典优债债券型证券投资基金,代码:A类550006、B类550007)之间的转换业务。中国农业银行同时开通本基金与旗下除信诚四季红之外的其他4只开放式基金之间的转换业务。兴业银行同时开通本基金与旗下除信诚经典优债之外的其他4只开放式基金之间的转换业务。具体业务规则请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。

三、定期定额投资业务

同时开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括:中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。

网上直销平台开通本基金定期定额投资业务的银行卡和相关优惠费率情况如下:

中国农业银行金穗卡:实行4折的优惠费率,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的,执行相应公告的申购费率。

招商银行一卡通:实行8折的优惠费率,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的,执行相应公告的申购费率。

有关定期定额投资的具体业务规则请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》。

四、基金份额净值揭示

从2009年11月17日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值,敬请投资人留意。

五、重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为信诚基金管理有限公司,注册登记人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、对未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的客户服务电话(400-666-0066、021-51085168)咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

3、为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2009年11月13日

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