美汇反弹令商品价格承压 港股难免遭受拖累

2009年11月20日 10:01凤凰网财经 】 【打印共有评论0

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美国股市周四收跌,因券商对全球半导体行业的利空评论拖低科技股,而对经济复苏的担忧令风险意愿消退。美银-美林下调全球半导体行业2010年的成长预估,因担忧库存上升,该行下调了包括英特尔与德州仪器在内的八家芯片生产商的评级,主要理由是除非全球经济快速复苏,否则芯片生产行业的库存水平可能过高,英特尔下跌了4.1%,德州仪器下跌了3.4%。这对那些押注随着经济复苏势头确立,科技股表现将好于其它类股的投资者而言无疑是个打击。此外,由于股市在过去8个月内累积涨幅十分可观,投资者在年底到来前不愿再冒额外风险,而是选择把资金从高风险资产流出并转移至安全性高的资产,如美元与国债,因此,美元的上涨对大宗商品市场造成冲击,能源板块下跌了2.1%,原材料板块下跌了1.5%,科技板块下跌了1.6%。同时,美元的上涨令美国产品与服务更为昂贵,不利于出口;还导致美国跨国公司用美元结算的海外利润缩水。

今日公布的经济数据并没有给予投资者买进股票的理由。劳工部的报告显示美国企业仍在进行裁员,而抵押贷款银行家协会也披露无力还贷者数量在激增。美国经济咨商局报告上月先行经济指标增长0.3%,增幅低于经济学家预期。来自房地产市场的数据也令市场失望,抵押贷款银行家协会披露,截至九月底14%贷款购房者无力或未能及时偿还贷款。劳工部表示,上周首次申请失业救济人数为50.5万人,与前一周人数持平,符合经济学家的预期。费城地区联邦储备银行公布的数据表明,11月费城联储制造业活动指数从10月份的11.5攀升至16.7,创2007年6月份以来新高,已连续4个月上升。因经济数据显示美国经济复苏仍面临众多挑战,投资者当前开始考虑美元是否已经触底,大宗商品与股票市场是否已经过热。截至收盘,道指下跌了0.90%,报收10332.44点;纳斯达克综合指数下跌了1.66%,报收2156.82点;标普500指数下跌了1.34%,报收1094.90点。

欧洲股市周四连续第三日下跌,收于一周最低收位,因分析师对半导体类股的利空评论令科技股受压,商品价格回落拖累油股和矿业股走低。金融股也跟随大盘跌势大幅走低,法国农业信贷银行、瑞士信贷德意志银行 、瑞银和德国商业银行劲挫2.4-2.9%。投资者对诸如股票等风险资产的买兴回落,VDAX-NEW波动性指数攀升3.3%。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌1.6%,收于1010.71点,为11月10日以来最低收位,并录得三周来最大单日百分比跌幅。科技股走低,之前美银-美林下调全球半导体行业2010年的成长预估,称库存水平可能进行修正。英飞凌、ASML Holdings、诺基亚、爱立信和阿尔卡特-朗讯重挫2.2-7.2%不等。欧洲三大股市方面,英国富时100指数收跌1.39%,至5267.70点;德国股市DAX指数收挫1.48%,至5702.18点;法国CAC-40指数收挫1.77%,报3760.22。

其它市场方面,美元指数上涨了0.3%,盘中最高上涨0.7%。因下午美汇强劲反弹,加上经济数据未见惊喜,原油期货价格有所回吐,纽约12月期油收报77.46美元,跌2.12美元或2.7%;伦敦布兰特1月期油低见77.2美元,收报77.64美元,跌1.83美元。世界黄金协会公布,第三季全球黄金需求增15%,但美汇回稳,令金价升幅受限。纽约12月期金高见1146.5美元,收报1141.9美元,升70美仙。其它贵金属方面,12月期银升5美仙,收报每盎司18.455美元。3月期铜跌3美仙,收报每磅3.11美元。债市方面,美股下跌,资金流入债市避险,国债市场有所攀升,10年期国债收益率从周三的3.37%下降至3.34%。两年期短债价格升3/32,报100 18/32,孳息率跌至0.7厘;10年期长债价格升8/32,报100 9/32,孳息率跌至3.34厘;30年长债价格升13/32,报101 19/32,孳息率跌至4.27厘。

全球央行实施超宽松货币与财政政策下,金融市场迅速稳定下来,但昨天美国公布的一系列经济数据显示复苏基础仍然脆弱。香港金融管理局昨日公布一份漂亮的第三季外汇基金投资成绩表之外,总裁陈德霖还特别发出美元转势预警,引发资产价格大幅波动。投资者在年底到来前不愿再冒额外风险,往往采取比较谨慎的操作策略,毕竟在全球股市已经累积了可观的升幅后,可能波动会愈来愈大,而左右港股以至全球股市走势的美元汇价,很有可能大幅反弹,美元套息交易出现平仓潮,资金突然流走,不但资产价格大跌,还会冲击复苏中的经济。即使环球资金进一步流入新兴市场的势头不减,但美元汇价的短线变化将影响港股场内短线的资金状况,投资者需对此保持高度警惕。恒指本周两度未能企稳23000关卡,又连续两日呈单日转向,且高位成交增加,对投资市场短期构成一定程度心理影响。期指反覆下跌,以22543收市,经过近周急升后,23100点有明显阻力。在隔夜美股回软的情况下,港股将继续消化自今年10月初至今累积12.9%升幅下的获利卖盘,预计今日恒指会在22000至22800点区间震荡盘整。

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作者: 阿思达克研究部   编辑: hezl
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