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高盛今日专评: 恒指重上22,000点 留意购20647、沽24097;主席增持 留意和黄购21257、沽21856

2013年04月11日 09:04
来源:华富财经

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中国海关总署公布,3月份出口较去年同期增长10%,略低于市场预期,加上惠誉将中国本币债评级下调,以反映信贷增长较经济增长为快,内地股市升势受阻,上证指数周三接近平收,报2,226点。A股反弹乏力,但港股周三高开93点后,虽一度偏软,但尾力发力重上22,000点,收报22,035点,升164点,成交593亿元。

恒指连续两日反弹,终于收高于22,000点之上,惟首日收复重要关口,难以立时确认企稳;倘若后市再度受制回落,则或反映近日升市仅属调整浪中的技术反弹,而非转势讯号。投资者宜留意,目前10天线(22,138点)已逐步下移,为后市增加突破难度,故暂未宜因单日重上22,000点已太快转趋乐观,反而应该继续采取审慎态度。

指数好淡部署,看好可留意轻微价内认购证20647,行使价21,900点,实际槓杆21.4倍,引伸波幅12.2%,换股比率8,000;看淡则可考虑轻微价外认沽证24097,行使价21,100点,9月底到期,实际槓杆8.4倍,引伸波幅23.5%,换股比率6,000。

牛熊证选择方面,看好或可留意恒指牛证67037,行使价21,188点,收回价21,488点,7月底到期,换股比率20,000,槓杆比率29倍;或恒指熊证67124,行使价22,688点,收回价22,438点,7月底到期,换股比率7,000,槓杆比率25.6倍。

据联交所股权资料显示,长和系主席李嘉诚于4月5日动用逾1.06亿元入市增持长实《0001》及和黄《0013》股权,令持好仓分别增至43.33%及52.45%。消息带动两股周三显着上升,长实升1.7%至114元,和黄更大升4.2%,收报82元。

技术上,和黄周一配合好消息,以大成交收交10天线(80.87元) 及20天线(81.52元), STC及MACD均呈见底讯号。投资者如认为和黄有望更上层楼,看好可留意价外认购证21257,行使价88元,6月24日到期,实际槓杆21.4倍,引伸波幅24%,成交活跃。惟如认为100天线(82.17元)或将制约股价升势,看淡则可考虑价外认沽证21856,行使价72元,9月3日到期,实际槓杆8.3倍,引伸波幅26.6%,为周三成交最活跃的和黄认沽证。

上周尾段市场忧虑禽流感疫情扩散,令保险股受挫,其中友邦《1299》上周五单日跌4.2%,至接近50天线(当时位于32.35元)才告喘定。惟近日中资保险股已纷纷起步反弹,反观友邦则继续低位窄幅徘徊,周三收报32.65元,跌0.3%,或有追落后的机会。

技术上所见,友邦周一测试50天线(当时位于32.42元)后见反弹,按周二高位33.15元计,反弹幅度达2.3%。此外,友邦近日虽于低位整固,惟按收市价计,未尝跌穿上升中的50天线(32.53元)支持。友邦周三再探50天线,投资者可留意能否再度发挥承接力,如看好可留意轻微价外认购证20771,行使价33.88元,9月19日到期,实际槓杆9.9倍,引伸波幅24.7%;另如看淡,则可考虑轻微价外认沽证23847,行使价31.68元,9月底到期,实际槓杆6.7倍,引伸波幅25.5%,为目前市场上最贴价的友邦认沽证。

注:数据取录自彭博通讯社、港交所及汇港通讯

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