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止跌回稳 QDII基金开始赚钱
2008年04月30日 17:23羊城晚报 】 【打印

随着“4·24行情”的展开,指数型基金再次充当了投资者追逐牛市的最好武器———上证红利ETF过去7天大涨17.41%,成为所有基金类别中涨幅最大的基金。据银河证券统计,上周指数型基金的平均净值增长率为15.05%,为全市场中平均净值增长率最高的一个基金类别。其它增长较高的两只指数基金均为深证100,表明深市相关个股的走势在此波反弹中领先沪市,也说明市场上的金融地产类个股仍具有相当大的活力。此外,自上证50ETF不断放量以来,近期指数型基金的成交量均有所放大,表明投资者对指数型基金的特性以及优点有了更进一步的认识。尤其是那些可以通过券商网络、以更低成本交易的ETF类基金应该成为爱好指数型基金的投资者重点关注的对象。

今年以来表现一直不甚理想的中邮核心优选与中邮核心成长此次排名以很小的差别双双挤入前十。银河基金的王群航表示,这两只基金恰好是在前期的市场大调整过程中净值损失幅度偏高的基金。从刚刚公布的今年第一季度报告来看,这两只基金的股票投资仓位几乎一致,且都看好金属非金属业和金融保险业,都看好中信证券、中国远洋与中国联通,重仓持有的顺序也是一样的。

虽然在7天排名上股票基金大显身手,但毕竟前期的大跌太伤元气,因此在30天(中期)的排名中,股票型基金仍未能取得正收益而无缘前十,前十名座席仍然还是债券型基金的天下。同时债券型基金上周的平均净值增长率为0.73%,36只基金的净值增长,2只基金的净值未变。随着股票市场的大幅变化,对股票仓位有着不同设计的债券型基金的绩效表现排序也随之出现了大变化。除泰信双息双利、工银强债保持了一贯的领先地位外,嘉实理财债券、泰达荷银风险预算、富国天利增长这3只基金均为新上榜基金。

封闭式基金在上周二创出新低以后本排名期一直在高位横盘,由于大多数基金的分红已经兑现,本周仅有少量基金进行分红,因而缺乏特别题材的封闭式基金的走势再次开始趋于平淡,跟随大盘上下波动。昨日仅瑞福进取大涨3%多名列全部封闭式基金涨幅之首。年内有望封转开,目前仍有11%左右折价的基金裕泽上涨2%多,其余品种均在涨跌不足2%的范围内小幅整理。

由于美国股市以及香港股市均有企稳反弹的表现,本期各只QDII基金的净值也有较好的表现。尤其是工银瑞信中国机会全球配置的净值为1.017元,成为今年内第一个回到面值之上的QDII基金。南方全球精选基金的净值达到0.80元以上,其余三只的净值也全部达到0.7元以上,考虑到今年人民币升值造成约4%的损失,QDII的增长实属不易。从最新公布的季度投资组合报告来看,在区域配置方面,香港市场的配置依旧在四只老QDII基金中占比最大,但是各基金投资港股的比例有了不同幅度的下降。在资产配置方面,南方全球精选的股票仓位出现了近10%的下降,并同时提高了近10%的指数型基金配置。华夏全球精选的股票仓位出现近6%的上升,银行存款和结算备付金比例下降近14%,并小幅增加了基金的配置比例。嘉实海外中国和上投摩根亚太优势两只基金股票仓位略有降低,但依旧保持了79.99%和88.65%的较高比例。此外,上投摩根亚太优势提高了8%的货币市场工具配置。

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作者: 韩平   编辑: 吕强
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