厄尔尼诺带来的投资机会
作者：复盘专栏
一、简单说下厄尔尼诺是什么
厄尔尼诺简单来说就是一种气候异常，热带海水温度持续升高，使全球气候极端的两极分化。一部分地区严重干旱，而另一部分地区变态性的降雨过多甚至严重的洪涝灾害。
最主要的是这会造成波及全球经济和社会的严重灾难，而今年可能是有记录以来历史上最严重的一次厄尔尼诺现象。20世纪以来一共发生过17次，最长的一次持续了4年，不过一般情况下每次大概持续9—12个月。好巧，它也是七年一个大周期，2年一个小周期，正好和中国的牛市一个轮回了。
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最近的两次，80年代初的那次，全球大概有130亿美元的直接损失，间接和潜在的损失没有办法估算。1997-1998的那一次，世界至少2.4万人死亡，经济上的损失差不多有340亿美元。更吓人的是，据各种尼诺指数看来，这一次可能比历史上任何一次堪称有过之而无不及。
这个事儿对我们比较有切身体会的可能年纪大一点的记得，1972年那次。当时国务院特发了红头文件，对天津市实行限制供水，周恩来总理专门到天津贯彻节水政策，亲自向老百姓解释为何那年极度缺水。
1998年的世纪大洪水估计大家都能有印象，简直民不聊生。全国共有29个地区遭受了不同程度的灾害，受灾面积3.18亿亩，成灾面积1.96亿亩，受灾人口2.23亿人，死亡3004人，倒塌房屋685万间，直接经济损失达1660亿元。这数字看着都触目惊心，是近半个世纪以来最强的一次厄尔尼诺事件导致的。
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二、厄尔尼诺对金融市场的影响
下面这个表格有点意思，是近些年的全球经济事件和厄尔尼诺的时间关联，看着都挺恐怖的，但恐怖之余就是机会。
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厄尔尼诺会影响到很多农产品作物的产量，棕榈油、咖啡甚至是粮食等的产量，部分有色金属的产量、橡胶产量等，这些折射到股市上，就是对应产品的短缺效应引起的涨价概念。另一方面，地下管道将受益于防洪抗汛。
1997-1998年那一次厄尔尼诺最为严重，但是由于缺乏数据我们没有办法对当时的商品行情变化进行切身感知。以我们可以找到的资料，看看白糖和橡胶产量变化和厄尔尼诺关系。
图片来自国都期货
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不难看出，在厄尔尼诺年对应的白糖和橡胶等农产品产量有着明显的减产，那么相对应的就是期货市场以及股票市场对应上市公司股价的上涨。
三、相关概念股票池
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1）农产品减产：厄尔尼诺现象会造成大面积的农产品减产，历史上每次影响最严重的是咖啡、甘蔗，可可豆、小麦、玉米等也会受到不同程度的减产。相反大豆会存在一定程度的价格下降，原因是美国的大豆占全球产量比重较大，而厄尔尼诺会给美国粮食产区带来充沛的降水，所以大豆产量不减反增。
2）有色金属供给减少：因为有色金属在采矿过程中需要大量水资源，基础设施薄弱的产地依赖于水运及水电能源供应，而厄尔尼诺可能会使部分地区面临严重缺水或者洪水。其中，锂、铜、锡、银、锌和镍是受影响的核心品种，金属镍最有涨价潜力，其次是铜。
3）利好地下管道：出于防洪抗旱方面的考虑，地下管道会有明显的利好。
4）利好水电板块：厄尔尼诺使降水分布不均，我们国家一贯的南涝北旱会更明显，6月份也正好是水利发电的时间点。
5）橡胶：我国云南海南地区有种植，但是由于橡胶有明显的替代品，所以价格变动不是特别明显，但可以关注市场的炒作。
关于厄尔尼诺今天先说到这，大家有什么补充的可以后台留言，我们会不定期推出科普文章，欢迎关注。
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