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分析几个坐庄案例(上)

 

作者:复盘专栏

 

注:本文为复盘哥团队原创

 

证监会最近罚了几个违规的案子,其中有一个是大概五个人凑合到一起,组成了一个“分工明确、合作愉快”的团队,主要靠在三只股票上坐庄,一年左右的时间,根据推测的总操盘资金翻了差不多2~3倍。更主要的是同期大盘基本是下跌的,2013-2014年上半年的熊市,逆势猛赚。

 

从证监会的处罚文件里复盘哥团队配合坐庄期间的数据,来具体复盘一下,他们的坐庄模式。

 

让我们来感受一下这几个人究竟是怎么坐庄的,坐庄模式是怎样的,坐庄股票的走势有什么不同,遇到这样的股票你该怎么操作。

 

他们这种坐庄模式严格来说属于过路庄,短庄,就是干一炮就跑。跟老庄手法还不太一样。

 

图1

 

证监会披露,这几个人一共操纵了三只股票,分别是”劲嘉股份“、“首旅酒店”、“珠江啤酒”,操作周期大概为一年左右。

 

他们的操作分工非常明确,有一个人也就是老大下决策,一个人负责资金统计和划转(是个年轻的姑娘),老大和另一个人负责提供资金,另外两个是操盘手。

 

先来看下三只股票操纵的具体情况:(点击图片可以查看大图)

 

表1 表内数据根据证监会披露数据近似推算

 

注:表内操盘资金是根据交易时间内,团队买入最多的交易日所动用的资金,至于他们总的投入资金肯定远不止这些。所以单只股票的总资金收益率可能在80-100%之间,三只股票的总资金复合收益率应该在2~3倍之间。

 

一、简述一下操纵模式

 

最开始操纵的是劲嘉股份和首旅酒店,首旅酒店操纵时间比较短,操盘资金也比较少,当然了个股盘子也是最小,收益率相对来说也比较低。

 

然后操纵珠江啤酒,这个时候相对来说操作手段和经验比前两次应该娴熟不少,所以相同时间内收益率最高,对应的控盘程度也是相对最高的,控制了实际流通盘的大概50%左右,每天平均操作超过个股成交量的26%,差不多23个账户对倒频率超过77%,并且还控制五个机构席位

 

劲嘉股份和珠江啤酒都有通过大宗交易方式购买股票,并且是折价,然后通过对倒拉抬价格从二级市场卖出。

 

除去大股东持股锁定,个股的实际流通盘不是很大,首旅酒店和珠江啤酒都在15亿左右。劲嘉股份稍微大一点,在50亿左右。并且换手率非常低,基本都在1%-2%之间,甚至小于1%,日成交金额维持在1亿左右,大多数交易日小于1亿。

 

总结,选择流通盘子比较小,交易不是十分活跃换手率极低的冷门股,通过大宗交易并且折价的方式买入股票,然后通过对倒的方式拉升股价,在二级市场以高价卖出。

 

二、分别来看下坐庄模式

 

珠江啤酒

 

1、基本情况

 

珠江啤酒价格被操纵阶段(2014/01/09-2014/10/15),前期和大盘走势明显背离,大盘横盘震荡期间,珠江啤酒最高逆势上涨88%。

 

图2

 

放大来看下上证指数走势图,前期平台震荡,后期正好是2015年那轮牛市的起步阶段。

 

图3

 

放大来看下珠江啤酒走势图,趋势平稳上行,后期加速,然后阴跌阶段,紧接着开始下一轮拉升。

 

图4

 

2、坐庄手段

 

1)吸筹

 

从珠江啤酒的K线走势我们可以看出,他们前期是不计成本的吸筹,表现为底部持续放量长阳拉升。

 

这种吸货方式的优势是建仓迅速,缺点是建仓成本较高。这里推测可能是他们团队领头人做股票的风格本身就比较犀利, 后期我们也可以从他们所在营业部上龙虎榜的数据感受到这种犀利。当然也可能是他们的资金周转问题让他们不得不完成快速建仓。

 

图5

 

根据证监会披露的数据,他们有很大一部分筹码是通过大宗交易方式买的,图示黄色部分是他们通过大宗交易的买入,基本都是折价12%购买的,海通证券交易单元是他们大宗交易所在营业部。

 

表2

 

也就是说底部高成本建立一部分底仓之后,他们开始通过大宗交易这种低成本快速的方式继续吸筹。值得注意的是此时大盘单边下行,他们有护盘动作,进一步积累个股人气。

 

图6

 

2)拉升

 

吸筹完成之后,个股已经积累了相当一部分人气,开始对倒做量拉升。并且有活跃游资接力拉升,他们趁机做T并且迅速出货。

 

这个案例里面,我们可以看出一点,过路庄的手法中最难也最耗时间的是吸筹的过程,而往往拉升和出货反而比较短,甚至是同时间进行。

 

另外他们的盈利模式主要通过:1.做T降低成本,2.拉升赚差价。

 

图7

 

根据珠江啤酒操纵期间仅有的两次上榜记录,我们不难发现他们对倒做量拉升,放巨量做T出货,游资接力的痕迹。

 

图8

 

3)出货

 

个股逆势拉升,已经积累了很强势的人气基础,过程中开始做T出货的同时,开始趁大盘行情企稳筑底的时候继续出货。可以看出他们的出货手段是非常犀利的,和建仓一样,雷厉风行,不惜把股价砸到跌停。

 

此时去给股票接盘的人就像是给特力A去接盘的那些人想法是一样的,总是还有一点心怀幻想,股票前期走势这么连贯,人气这么强,会不会还走下一波。

 

图9

 

顶部的那几根长影线和后面的跌停巨阴,伴随着那么大的成交量,出货基本已经完成的差不多了。后半部分多半是清洗浮筹,震仓,打压股价在低位继续接回来建新仓。

 

4)二波拉升

 

紧接着他们启动了珠江啤酒的下一波走势,拉升出货方式和上一次如出一辙。在大盘行情平稳的时候打压低位吸货,并逆势对倒拉升,然后在个股有了人气基础之后,趁大盘行情向好,出货。 

 

图10

 

顶部的那几根长影线和后面的跌停巨阴,伴随着那么大的成交量,出货基本已经完成的差不多了。后半部分多半是清洗浮筹,震仓,打压股价在低位继续接回来建新仓。

 

4)二波拉升

 

紧接着他们启动了珠江啤酒的下一波走势,拉升出货方式和上一次如出一辙。在大盘行情平稳的时候打压低位吸货,并逆势对倒拉升,然后在个股有了人气基础之后,趁大盘行情向好,出货。 

 

图11

 

在这里,珠江啤酒另外一次上榜的数据,也可以对出货情况说明一二。

 

图12 

 

有件事要提一下,由于第二波拉升之后没多久,证监会就开始查他们了,所以他们手里还有一部分货没来得及出。

 

3、做个总结

 

看到这里你可以充分明白了那个常识,大资金的进出不是那么容易的,是需要时间的,他也不可能买在最低点,卖在最高点。所谓的坐庄,也不过是借助股票人气,本质上还是借助市场力量。所以不要每天阴谋论,稍微想一想,就知道那些不挨边的阴谋论是不合理的。一切,离不开人气。

 

来看看他们操纵珠江啤酒股价,“坐庄”的整个过程:

 

图13

 

1)选择换手率非常低的冷门股,在底部不计成本的吸货,个股表现为逆大盘放量拉升;

2)通过大宗交易以折价的方式继续吸货,并在大盘环境不好的时候护盘;

3)逆势对倒拉升,吸引跟风,提升个股人气,游资接力帮助拉升,过程中不断做T;

4)在大盘行情好的时候,借着行情和人气,出货。然后打压吸筹,借着人气干下一波。

 

文章好长啊,劲嘉股份和首旅酒店的坐庄分析,还有他们操盘的风格,以及庄股的走势等之后再发吧。

 

注:文章仅根据证监会披露的已有数据整理推断

 

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