焦作万方铝业股份有限公司2008年第三季度报告_财经

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焦作万方铝业股份有限公司2008年第三季度报告

2008年10月17日 08:40全景网－证券时报【大中小】【打印】

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§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３所有董事均已出席

１．４公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５公司负责人乔桂玲女士、财务负责人秦建平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	３，９８５，８７５，２３６．８４	３，４３０，０４２，０２６．７８	１６．２０％
所有者权益（或股东权益）	１，９２８，１１１，１６６．８２	１，６４９，３７８，５１４．２８	１６．９０％
每股净资产	４．０１５	３．４３５	１６．８９％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	５１５，５４２，３０３．０４		１９３．４１％
每股经营活动产生的现金流量净额	１．０７４		１９３．４４％
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	６７，８９７，３１９．９６	４９０，０１０，１１５．８９	－６３．７８％
基本每股收益	０．１４１	１．０２０	－６３．８５％
扣除非经常性损益后的基本每股收益	－	１．０２０	－
稀释每股收益	０．１４１	１．０２０	－６３．８５％
净资产收益率	３．５２％	２５．４１％	下降８．８６个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	３．５０％	２５．４１％	下降８．９３个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处理固定资产损益（损失以“－”号填列）	－２４，１３８．４５
奖励收入	８７０，０００．００
捐赠支出（损失以“－”号填列）	－１，１００，０００．００
其他	７７９，０５６．５４
非经常性损益所得税影响额（损失以“－”号填列）	－４３２，４８８．４７
合计	９２，４２９．６２

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	１００，０１０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
蔡鹏	４，８７３，８５３	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	３，０００，０００	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	２，８２２，４５７	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	２，６６３，３９２	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	２，６００，０００	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	２，３０７，０９８	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	２，０９５，７４５	人民币普通股
王承凤	２，０４３，０３３	人民币普通股
河南省铝业公司	１，８３３，７６９	人民币普通股
杨莅宁	１，６７２，２１６	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．１．１资产负债表项目变动情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	８１２，１２４，５６６．２８	２５２，７８３，２７６．８３	２２１．２７％	本期末贷款用于收购ＡＥＳ款项尚未支付
应收帐款	８７，０６４，２４３．０５	３２，８３０，３７０．９４	１６５．１９％	本期应收万方集团及中铝河南铝货款增加
预付帐款	１０８，１５２，５９５．１４	５０，９４６，３４２．３５	１１２．２９％	预付碳素等原材料货款增加
无形资产	２２，１５４，７４９．１７	５，７２５，４８９．８７	２８６．９５％	合金铝二期工程土地使用权转入
应付票据	８，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	－８４．００％	期初应付票据到期付款
应付帐款	２１１，５６０，１０２．３２	１５７，６９６，６６７．３８	３４．１６％	本期产量增加导致采购增加、应付款增加
预收帐款	１４，２１７，５０１．０３	６，８２５，１０１．４２	１０８．３１％	销售数量增加，预收货款增加
应交税费	３４，７４３，５５１．９９	１０９，３５０，７２７．２１	－６８．２３％	本期缴纳应交税费，期初应交税费减少
其他应付款	６８，７６０，１２５．４７	１２３，１２９，９７７．３１	－４４．１６％	本期支付工程款增加
长期借款	８０８，８００，０００．００	５２８，６００，０００．００	５３．０１％	本期长期借款增加
其他非流动负债	４，１２７，０８３．２５	１９３，３３３．３２	２０３４．７０％	预提费用－－租赁费增加

３．１．２利润表项目变动情况及原因

项目和指标	本报告期（７－９）	上年同期（７－９）	变动幅度	变动原因
营业成本	１，３２１，８９７，９４９．２６	８８４，６８５，９７５．０８	４９．４２％	销量增加，电价、其他原材料价格上涨造成单位成本上升，
销售费用	１６，７３７，０８３．２８	１２，４５４，０１６．６１	３４．３９％	本期销售数量增加
管理费用	２４，９２３，３７２．０１	１５，６０６，９６９．４１	５９．６９％	本期调整核算口径所致
财务费用	２６，３９４，０２２．６２	１７，３０６，０６５．５７	５２．５１％	本期银行贷款数量增加，利率上浮
投资收益	－５，９９６，９３２．９７	６，４２３，６１０．０６	－１９３．３６％	爱依斯万方电力公司投资收益减少
营业利润	９２，２４４，６１９．９７	２７７，３３８，５４７．７１	－６６．７４％	成本上升，售价下降
利润总额	９２，８１０，３２７．７２	２７６，６５７，８６５．５６	－６６．４５％	成本上升，售价下降

３．１．３现金流量表项目变动情况及原因

报表项目	期末金额（１－－９）	告期期末金额（１－－９）	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	５，６３１，６２４，３８９．４８	４，０６５，６８１，８８５．８０	３８．５２％	本期营业收入增加，销售货款收回增加
收到的其它与经营活动有关的现金	１３，８７３，７８０．４９	３６，６８７，６３８．２７	－６２．１８％	上年有期货保证金收回２７１１万元
购买商品接受劳务支付的现金	４，４５８，５５５，１２８．５７	３，２８８，１６４，２０２．０５	３５．５９％	本期采购数量金额增加
支付的其它与经营活动有关的现金	７８，２８２，３９７．７７	５１，７３２，９１４．０８	５１．３２％	本期期间费用增加
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	９８，６１２，８４４．２７	５５４，００３，０８６．２４	－８２．２０％	合金铝二期工程在上期建成投产，本期支付的大多为工程应付款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	２５０，０１７，８８２．６０	１５２，８６２，２４５．０１	６３．５６％	本期支付股利同比增加

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（１）焦作市万方集团有限责任公司所持有的非流通股股份自２００６年９月２２日获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易。

（２）中国铝业股份有限公司受让的焦作万方２９％的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日２００６年９月２２日起，在３６个月内不上市交易或者转让。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５其他需说明的重大事项

公司无持股３０％以上股东提出的增持计划。

３．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０７月２２日	公司会议室	实地调研	海通证券杨红杰	公司基本情况、行业概况
２００８年０７月２２日	公司会议室	实地调研	人保资管苏绘方	公司基本情况、行业概况