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光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金“元旦”假期前暂停申购和转换转入业务的公告
2008年12月26日 08:10全景网-证券时报 】 【打印

根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2008]147号)及交易所休市安排,2009年1月1日(周四)至1月3日(周六)休市,2009年1月5日(周一)照常开市,2009年1月4日(周日)为周末休市。

为保护现有基金持有人的利益,根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购”的条款约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2009年“元旦”假期前光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务,具体业务安排如下:自2008年12月30日(周二)至12月31日(周三)暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务包括定期定额申购、赎回、转换转出等正常办理。自2009年1月5日起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。

在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购业务进行限制,详情请参照本基金管理人于2008年11月8日发布的《光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金限制大额申购、转换转入业务的公告》。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2008年12月31日赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2009年1月5日起不再享有基金的分配权益。

考虑到此次暂停申购的安排将跨越元旦假期,敬请投资人及早做好安排并充分考虑资金到账所需时间,避免因交易跨越假期而带来不便。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2008年12月26日

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作者:    编辑: finance
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