凤凰财经 > 正文

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告

2009年01月06日 08:20全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

点击图片查看详细数据

点击图片查看最新行情

根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2008年9月16日起，嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

根据《企业会计准则第22号》、中国证监会公告[2008] 38号文等有关规定和基金合同的约定，经基金管理人与托管人协商一致，自2009年1月5日起对嘉实旗下证券投资基金持有的"盐湖钾肥（000792）"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2009年1月6日

公司公告：

[2009-01-06]盐湖钾肥：股票交易异常波动公告

公司新闻：

[2009-01-06]盐湖钾肥挨5跌 停机构霸占卖出通道

[2009-01-05]盐湖钾肥：第六个跌停 合并方案对其不利

[2008-12-31]青海盐湖钾肥股份有限公司股票交易异常波动公告

[2008-12-30]研究员：盐湖钾肥股价偏高 还有3个跌停

[2008-12-30]盐湖钾肥复牌跌停 基金靠指数收益法估值

[2008-12-30]盐湖钾肥揪心 调税无疑雪上加霜

[2008-12-30]研究员：盐湖钾肥还有3个跌停

[2008-12-29]盐湖钾肥继续无量跌停

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多