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万家基金管理有限公司关于万家和谐增长混合型基金持有盐湖钾肥采用收盘价估值的公告

2009年01月06日 08:20全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值。

2009年1月5日，本公司旗下万家和谐增长基金所持有的长期停牌股票盐湖钾肥（股票代码：000792）当日交易未体现为活跃市场交易特征。若继续按"指数收益法"估值，其价值将高于收盘价，不能反映其公允价值。经本公司与托管行兴业银行股份有限公司协商一致，自2009年1月5日起对该股票采用交易当天收盘价进行估值。

投资者可登陆本公司网站：http://www.wjasset.com，或拨打本公司客户服务专线：400－888－0800（免长途话费）咨询有关信息。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2009年1月6日

公司公告：

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公司新闻：

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