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东吴基金管理有限公司关于恢复旗下基金产品持有的盐湖钾肥股票市价估值方法的公告

2009年01月06日 08:20全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌的盐湖钾肥股票采用"指数收益法"进行估值调整（详见本公司2008年9月16日的有关公告）。

2009年1月5日，依据本公司旗下基金产品所持有的盐湖钾肥股票（股票代码000792）的当日交易特征，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及本基金合同中关于基金估值的约定，其收盘价格已能公允的反映该股票价值，经与托管行协商一致，自2009年1月5日起对公司旗下基金产品所持有的盐湖钾肥股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告

东吴基金管理有限公司

2009年1月6日

公司公告：

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公司新闻：

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