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乐山电力股份有限公司2008年年度报告摘要

2009年03月03日 05:40证券日报【大中小】【打印】已有评论0条

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乐山电力股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议。

1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国家电网公司

主要经营业务或管理活动：国家电网公司是国家电网投资和经营的主体，依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。负责投资、建设和经营跨区域输变电工程和联网工程，负责三峡输变电工程的建设管理，负责调频、调峰电厂的投资、建设与经营，也是中国南方电网有限公司的出资者之一。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

见左下表

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期总体经营情况的讨论与分析

2008年公司克服了年初冰冻雨雪灾害以及“5.12”汶川特大地震对公司生产经营造成的影响。全年紧紧围绕“建设多晶硅，壮大电气水，着力夯基础，健全新机制，管理上台阶”的年度经营方针，抓住区域经济发展机遇，全力以赴加快新能源建设，坚持壮大电力主业，积极发展非电力业务；全面整合优化资源，外拓市场，内强管理，狠抓安全生产和优质服务，使公司2008年取得了较好的经营业绩。

根据《乐山市物价局关于调整乐山电力股份有限公司销售电价的通知》（乐市价发[2008]186号）精神，本公司供电区域内电价除居民生活用电、农业生产、化肥生产用电价格不作调整，其余用电价格每千瓦时提高2.5分，并从2008年7月起（抄见电量）执行。本次电价调整相应增加了公司的业务收入。

二、报告期公司经营情况的回顾

1、报告期公司的总体经营情况

公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。

2008年度，公司完成发电量4.75亿千瓦时，比去年4.98 亿千瓦时减少4.70％；完成售电量13.69亿千瓦时，比去年11.09亿千瓦时增长23.46 %；完成售气量 6473 万立方米，比去年4748万立方米增长36.10%；完成售水量1864万立方米，比去年1854万立方米增加0.54 ％；公司实现营业收入85863万元，比去年增长30.01 ％，实现营业利润10794万元，比去年增长48.04％，净利润9540万元，比去年增长44.64％，归属于母公司净利润8547万元，比去年增长39.48 %。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

（1）、主营业务分行业情况表

单位:元币种:人民币

■

报告期内，公司及其子公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为8879万元。

（2）、主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

报告期内，公司供电、供气、供水业务发生在乐山市和眉山市范围内。

（3）、市场占有率情况的说明

报告期内，公司售电量为13.69亿千瓦时，在乐山市用电市场的占有率10.48％；售气量6473万立方米，其中在乐山市中心城区居民用气市场的占有率为100％，在乐山市中心城区CNG供气市场的占有率为100％。

（4）、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品

单位:元币种:人民币

■

（5）、主要供应商、客户情况

单位: 元币种:人民币

■

（6）、产品及服务变化情况

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：

（1）、资产构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

■

（2）、利润构成变动情况分析：

单位：元币种：人民币

■

（3）现金流量构成情况分析：

报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为437，163，265.94元，其中：

单位：元币种：人民币

■

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元币种:人民币

■

净利润影响10％以上的控股公司说明：

乐山市燃气有限责任公司，2008年实现售气量 6473万立方米，营业收入15539.23万元，营业利润1826.27万元，净利润 1509.96万元，为公司贡献投资收益 1185.17万元。

5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况：

公司目前未采用公允价值计量方式，未来将根据公司情况建立相关内部控制制度。

报告期内公司无与公允价值计量相关的项目。

6、公司持有外币金融资产情况：

报告期内公司无持有外币资产情况。

三、对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2008年上半年，全国电力供需形势基本保持总体平衡态势。下半年，受国际金融危机加深等因素影响，全国经济增长势头迅速放缓，电力消费需求明显减弱，发电设备利用小时数大幅回落。2008年，全社会用电量34，268亿千瓦时，同比增长5.23%，增速比上年回落9.57个百分点。2008年11月，随着四川省电力公司成为乐山电力新的第一大股东，双方将携手维护电力市场秩序的良性竞争格局，共同提高供电服务水平，为乐山地区经济发展提供强大的能源保障。

受宏观经济形势等不确定因素影响，2009年电力市场需求预测难度加大，可能出现多年不遇的用电量低速增长甚至负增长的局面，电力企业经营存在不确定性。公司经营发展面临的困难，主要表现为公司经营市场的稳定和拓展受到制约，市场需求下滑，应收账款回收难度增大，市场拓展受到限制。公司将在乐山市委、市政府和四川省电力公司的支持下，按照公司董事会确定的年度目标，以科学发展观统领全局，在电力、非电业务发展上有新突破，在经营管理上有新举措，在体制建设上有新发展，推动公司平稳较快发展。

2、公司未来发展机遇、发展战略

公司未来的发展将以电力为主业，在新能源、公用事业、旅游等多个领域拓展。

电力业务：积极发展电源，调整负荷结构，加快电网发展，整合电力资源，实现公司电力业务持续稳定增长。

多晶硅业务：加快工程建设进度，保证工程质量。

天然气、自来水业务：继续加大气、水资源整合力度，做好气、水管网建设规划，提高供应能力，积极拓展周边供气、供水市场，扩大在乐山市范围内的市场占有率。

宾馆、旅游业务：抓住乐山市创建国际旅游城市契机，制订中长期发展规划，改善宾馆硬件设施，提高宾馆服务质量。

煤炭业务：在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量，确保沫江火电机组的用煤。

2009年度的经营目标及工作措施

2009年公司将以“抢抓机遇，加快建设，拓展市场，优化机制，降本增效。”为经营方针，实现以下经营目标：

发电量4.6亿千瓦时，售电量12.5亿千瓦时，售气量6000万立方米，售水量1850万立方米，煤炭产量40万吨，电、气、水费回收率99％以上；2009年公司力争营业收入和利润总额在2008年的基础上有一定幅度的增长。

2009年主要工作措施：

（1）坚定信心，抢抓机遇，明确目标。从全面落实科学发展观、促进公司可持续发展的高度出发，认清当前国际国内经济形势，准确分析、研判公司面临的发展形势。带领全体员工积极进取，大胆开拓，全面推进公司发展实现在电力非电力业务上有新突破，在经营管理上有新举措，在体制建设上有新发展。

（2）加快电力、非电力业务拓展。从全面落实科学发展观，促进公司可持续发展的高度出发，继续加大电力、非电力业务拓展。电力业务方面，加大电力市场拓展和用户结构调整；加强电网投资改造力度，提升电网供电能力和安全稳定性；非电力业务方面，要继续加快乐山市中区以外的供气、供水市场的拓展以及做好气水销售价格的上调工作，加强宾馆业务管理，提高服务水平，提升非电力业务效益。

（3）加大3000吨多晶硅项目建设力度，进一步加快落实项目资金、设计、设备、技术、建设、安装、调试等各项工作，力争2009年11月底试生产出合格产品。

（4）深入推进改革，优化运行机制，促进效益提升。尽快开展公司机构、劳动、人事、工资分配等各项制度的综合配套改革，健全、完善各项内控管理制度，不断提高公司经营管理水平。进一步加强审计、监管等内控制度建设，重点加强对各类投资项目的监管，降低建设成本，提高投资效率。

（5）加强财务集中管理，逐步建立健全公司财务全面预算管理体系，做好经济活动分析，增收节支，充分发挥财务在全面企业管理中的作用。

（6）增供促销，狠抓安全生产和优质服务。全力拓展电、气、水、煤市场，大力增供促销。安全生产方面要坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，抓好制度建设、执行、检查工作。加强领导，落实责任，加强安全隐患整治，全面提高安全生产水平。

（7）加强队伍建设，提高员工素质。按照“提高思想政治、提高技术业务技能、提高文化素质”员工队伍建设“三提高”的要求，抓好公司员工队伍建设，全面提升公司员工队伍综合素质。

（8）建设企业文化，抓好精神文明建设。2009年公司将进一步加强企业文化建设，以建设社会主义核心价值体系为重点，总结提炼并大力弘扬公司20年来的精神文化财富，积极培育健康向上，独具特色的乐电企业文化。

3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司未来发展需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）、继续加强资金收支两条线管理力度，提高资金使用效率，积极拓展电、气、水市场，增加利润，加大应收款项的回收力度；（2）、与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求；（3）、通过证券市场等其他渠道筹集资金。

4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施

经营风险：2008年下半年金融危机对经济的影响已初步显现，金融危机已经对电力行业及其上下游整个产业链产生了重大影响。目前，钢铁、电解镍、电解铝、电解铜、硅铁、电石等主要用电产品企业亏损，企业保价减产或停产，金融危机对高耗能企业影响相对较大，而我公司的用电负荷主要集中在大工业和高耗能企业。从公司来看，高耗能用户的用电量开始下降、公司的经营业绩出现下滑趋势，电费回收难度加大。2009年，金融危机影响将进一步显现，对公司的电力业务的生产经营来说，困难会进一步加大。

公司采取的对策和措施：

2009年公司将积极改善负荷结构，分散经营风险，拓宽公司电力市场；积极与地方政府沟通，及时掌握地方政府拉动内需的相关政策和具体措施，并争取地方政府的支持；积极和企业做好沟通，上门服务，献计献策，帮助其树立信心恢复生产，引导企业技改转型，生产能够抵御市场风险的高附加值产品，确保完成09年的生产经营目标。

5、新年度经营计划

■

6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司目前未采用公允价值计量方式，未来将根据公司情况建立相关内部控制制度。

报告期内公司无与公允价值计量相关的项目。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据四川君和会计师事务所审计，2008年度本公司实现净利润95，403，583.61元，归属于母公司净利润为85，472，197.52元，扣除根据公司《章程》按净利润的10%提取法定公积金计6，689，981.32元，本年可供分配的利润为78，782，216.2元，加上年初未分配利润，2008年末可供股东分配的利润为193，128，903.61元。

本年度利润分配方案为：以公司2008年末总股本326，480，131股为基数，拟按每10股派现金红利0.8元（含税），分红金额为26，118，410.48元，分配后剩余未分配利润为167，010，493.13元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上议案须提交年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币