９．２ 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
231，218，258．37
227，369，911．90
34，209，804．79
32，054，738．87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
20，737，462．40
20，377，462．40
17，577，866．26
17，577，866．26
应收账款
80，501，033．30
76，260，130．62
75，798，363．77
70，925，765．81
预付款项
16，493，466．67
10，471，213．08
27，256，401．73
26，186，978．97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2，392，682．48
3，286，310．31
5，604，282．62
6，261，672．07
买入返售金融资产
存货
120，648，703．33
114，401，888．67
138，151，850．91
127，784，858．54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
471，991，606．55
452，166，916．98
298，598，570．08
280，791，880．52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
200，000．00
17，867，581．47
200，000．00
17，867，581．47
投资性房地产
固定资产
146，183，503．50
139，016，790．74
134，249，528．13
126，446，953．51
在建工程
18，298，694．75
18，298，694．75
19，199，883．44
19，199，883．44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
5，482，042．72
5，600，957．44
开发支出
商誉
95，935．53
95，935．53
长期待摊费用
递延所得税资产
317，109．19
143，641．73
348，766．06
54，439．63
其他非流动资产
非流动资产合计
170，577，285．69
175，326，708．69
159，695，070．60
163，568，858．05
资产总计
642，568，892．24
627，493，625．67
458，293，640．68
444，360，738．57
流动负债：
短期借款
80，000，000．00
80，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
7，100，000．00
7，100，000．00
应付账款
29，255，957．99
22，811，173．35
58，115，918．95
54，004，039．18
预收款项
541，631．25
541，631．25
976，424．16
856，009．16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7，155，451．20
7，045，183．42
26，465，635．82
26，051，840．34
应交税费
337，518．33
－66，649．66
5，583，121．34
4，443，685．63
应付利息
应付股利
167，846．62
167，846．62
其他应付款
14，427，957．61
12，152，337．18
31，794，056．50
29，430，263．87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
51，886，363．00
42，483，675．54
210，203，003．39
201，885，838．18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
5，500，000．00
5，500，000．00
5，500，000．00
5，500，000．00
预计负债
递延所得税负债
29，953．76
29，953．76
其他非流动负债
180，000．00
180，000．00
200，000．00
200，000．00
非流动负债合计
5，680，000．00
5，680，000．00
5，729，953．76
5，729，953．76
负债合计
57，566，363．00
48，163，675．54
215，932，957．15
207，615，791．94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
197，891，024．00
197，891，024．00
148，391，024．00
148，391，024．00
资本公积
270，473，300．70
268，188，642．68
5，184，658．82
2，900，000．80
减：库存股
盈余公积
26，438，225．28
24，794，323．23
21，392，583．67
20，764，556．45
一般风险准备
未分配利润
89，292，094．96
88，455，960．22
66，491，905．28
64，689，365．38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
584，094，644．94
579，329，950．13
241，460，171．77
236，744，946．63
少数股东权益
907，884．30
900，511．76
所有者权益合计
585，002，529．24
579，329，950．13
242，360，683．53
236，744，946．63
负债和所有者权益总计
642，568，892．24
627，493，625．67
458，293，640．68
444，360，738．57
9．2．2 利润表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司2008年1－12月单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
543，994，360．89
494，651，557．41
569，091，199．93
494，217，463．83
其中：营业收入
543，994，360．89
494，651，557．41
569，091，199．93
494，217，463．83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
512，458，114．95
461，711，949．53
509，552，958．24
440，071，147．44
其中：营业成本
439，212，205．59
402，453，185．07
422，999，922．38
370，725，510．07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，397，840．31
1，983，236．78
2，095，494．48
1，840，687．10
销售费用
30，760，037．07
21，606，620．71
33，033，260．55
20，597，163．68
管理费用
34，535，513．78
29，806，085．30
48，672，631．44
44，270，534．26
财务费用
5，316，795．37
5，329，970．60
2，559，596．07
2，217，816．83
资产减值损失
235，722．83
532，851．07
192，053．32
419，435．50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
10，958．90
10，958．90
0．00
756，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
31，547，204．84
32，950，566．78
59，538，241．69
54，902，316．39
加：营业外收入
2，000，929．15
129，595．62
5，186，022．11
4，397，796．05
减：营业外支出
977，068．02
813，389．24
801，623．73
706，118．33
其中：非流动资产处置损失
783，933．24
780，691．24
544，813．72
544，813．72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32，571，065．97
32，266，773．16
63，922，640．07
58，593，994．11
减：所得税费用
4，717，862．14
4，470，411．54
9，966，071．86
8，382，307．28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
27，853，203．83
27，796，361．62
53，956，568．21
50，211，686．83
归属于母公司所有者的净利润
27，845，831．29
27，796，361．62
52，506，142．22
50，211，686．83
少数股东损益
7，372．54
1，450，425．99
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．16
0．16
0．35
0．34
（二）稀释每股收益
0．16
0．16
0．35
0．34
9．2．3 现金流量表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 2008年1－12月单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
463，249，834．18
396，967，462．24
501，340，176．34
401，556，821．22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，498，078．73
1，418，956．07
5，017，355．38
5，017，355．38
收到其他与经营活动有关的现金
7，645，141．06
6，806，767．64
15，540，110．83
3，151，057．72
经营活动现金流入小计
473，393，053．97
405，193，185．95
521，897，642．55
409，725，234．32
购买商品、接受劳务支付的现金
335，337，754．72
284，135，989．64
366，875，746．18
288，865，311．67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
70，648，397．33
65，836，990．62
57，202，878．70
51，687，078．74
支付的各项税费
36，944，637．50
31，574，465．85
43，643，953．29
35，475，230．95
支付其他与经营活动有关的现金
21，455，961．75
18，483，858．22
36，930，088．20
17，183，923．77
经营活动现金流出小计
464，386，751．30
400，031，304．33
504，652，666．37
393，211，545．13
经营活动产生的现金流量净额
9，006，302．67
5，161，881．62
17，244，976．18
16，513，689．19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
10，000，000．00
10，000，000．00
取得投资收益收到的现金
10，958．90
766，958．90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
814，745．00
395，410．00
131，528．00
40，480．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
10，825，703．90
11，162，368．90
131，528．00
40，480．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43，727，217．77
41，912，742．27
58，008，238．46
50，063，764．84
投资支付的现金
10，000，000．00
10，000，000．00
7，541，424．00
14，338，424．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
53，727，217．77
51，912，742．27
65，549，662．46
64，402，188．84
投资活动产生的现金流量净额
－42，901，513．87
－40，750，373．37
－65，418，134．46
－64，361，708．84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
326，823，750．00
326，823，750．00
203，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
203，000．00
取得借款收到的现金
180，000，000．00
180，000，000．00
81，560，000．00
81，560，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
506，823，750．00
506，823，750．00
81，763，000．00
81，560，000．00
偿还债务支付的现金
260，000，000．00
260，000，000．00
6，560，000．00
6，560，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6，863，694．45
6，863，694．45
59，631，127．20
57，913，644．60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8，609，452．58
8，609，452．58
2，183，450．82
2，183，450．82
筹资活动现金流出小计
275，473，147．03
275，473，147．03
68，374，578．02
66，657，095．42
筹资活动产生的现金流量净额
231，350，602．97
231，350，602．97
13，388，421．98
14，902，904．58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－446，938．19
－446，938．19
－668，734．69
－668，734．69
五、现金及现金等价物净增加额
197，008，453．58
195，315，173．03
－35，453，470．99
－33，613，849．76
加：期初现金及现金等价物余额
34，209，804．79
32，054，738．87
69，663，275．78
65，668，588．63
六、期末现金及现金等价物余额
231，218，258．37
227，369，911．90
34，209，804．79
32，054，738．87
9．2．4 所有者权益变动表（附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）主要会计政策变更
①会计政策变更内容
根据财政部2008年12月26日发布《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示，会计政策变更日为2008年1月1日，本公司进行追溯调整。
②当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。
会计政策变更导致年初长期应付款调减2，570，150．51元，年初盈余公积调增2，764，362．84元，年初未分配利润调减212，425．12元，增加2007 年年度利润2，570，150．51 元；会计政策变更增加公司当期利润2，266，005．45 元。
（2）会计估计变更
根据兵器集团公司的相关文件要求，公司固定资产残值率由3％变更为5％，会计估计变更日为2008年1月1日。
此项会计估计变更增加公司当期利润290，224．90 元，并对以后年度利润产生持续影响。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
公司法定代表人：张永长
四川北方硝化棉股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2009－006
四川北方硝化棉股份有限公司
第一届第二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十次董事会会议通知及材料于2009年4月1日前以邮件、专人送达方式送至全体董事（《2009年第一季度报告全文及正文》于2009年4月10日送至全体董事），会议于2009年4月21日上午8时30分在江西省南昌市江西泰耐克国际大酒店召开，会议应参加董事9名，实参加董事8名，独立董事李金林先生委托独立董事邵自强先生出席本次会议并代为行使所议事项的表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长温刚先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决形成以下决议：
1、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度总经理工作报告》；
2、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
公司独立董事邵自强先生、李金林先生、彭砚苹女士向董事会提交了《2008 年度述职报告》，并将在 2008 年度股东大会上述职。全文登载于2009年4月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算》；
公司2008年全年实现营业收入为54399．44万元，营业成本为51245．81万元，利润总额为3257．11万元，每股收益0．16元。
2009年公司预计实现硝化棉产、销量43000吨，精制棉4000吨；预计实现营业收入50035万元，同比减少8．02％；预计营业成本48008万元，同比减少6．32％；预计实现利润总额2027万元，同比减少37．77％。
随着国家出台系列积极政策和措施，下游行业有望逐步复苏，硝化棉产品需求下滑程度将受到抑制；受金融危机持续影响，市场需求结构变化导致竞争加剧，产品售价向成本逼近，效益下降，行业恢复仍需要时间。公司将充分发挥产品结构调整优势，加强营销力度，化解市场风险。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2009年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
4、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》；
公司董事会拟以2008年12月31日总股本197，891，024股为基数，向全体股东按每10股派发0．60元现金红利（含税），共计11，873，461．44元，占2008年可供分配利润的49．96％，其余可供分配利润结转至下一年度。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
5、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》。
《2008年年度报告摘要》登载于2009 年4 月23日的《中国证券报》、《证券时报》，全文登载于2009 年4 月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
6、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；
根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司情况，对公司《章程》进行了修订，修订内容详见附件1。修订后的公司《章程》登载于4月23日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
7、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于聘任2009年度审计机构预案》；
中瑞岳华会计师事务所以严谨的工作作风、专业的素质，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文登载于2009年4月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
8、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
公司保荐人宏源证券股份有限公司、监事会、独立董事分别发表了同意的独立意见，全文登载于2009年4月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
公司的独立董事发表了同意的独立意见，中瑞岳华会计师事务所对该事项进行了核查并出具鉴证报告。全文登载于2009年4月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
10、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
该预案拟使用不超过1．3亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。保荐人、监事会、独立董事分别发表了独立意见。该预案全文登载于2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
11、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事的预案》；
公司董事会于2009年3月25日收到刘建民先生的书面辞职报告。因工作变动，刘建民先生提请辞去公司董事职务。刘建民先生辞职后，将不再担任本公司一切职务。
董事会提名增补王立刚先生为公司董事。王立刚先生简历见附件2。
该项预案需提交2008年年度股东大会审议通过。
12、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年第一季度季度报告全文及正文》。
《2009年第一季度季度报告正文》刊登于2009 年4 月23日的《中国证券报》、《证券时报》。没有董事对公司年度报告及季度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
13、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《召开2008年年度股东大会预案》。
公司决定于2009年5月15日上午9：00在成都家园国际酒店召开公司2008年年度股东大会。《2008年年度股东大会通知》登载于2009 年4 月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十三日
附件1：
四川北方硝化棉股份有限公司
公司《章程》修正案
一、第五十三条
增加一条
单独或者合计持有公司1％以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。
二、第一百五十五条
原：
“根据公司经营情况，经股东大会审议通过，公司可采取现金分红或送红股的方式分配利润。”
拟修改为：
“公司将在不影响后续经营和不削弱公司的价值创造能力的基础上实行持续、稳定的利润分配政策。
（一）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期分红。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司经营活动净现金流量为负时，不进行高比例现金分红。”
附件2：
王立刚先生简历
王立刚先生，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任西安惠安化工厂（西安北方惠安化学工业有限公司前身）七分厂技术员、技术员、技术科长、副厂长，西安北方惠安化学工业有限公司副总经理，现任西安北方惠安化学工业有限公司总经理、北方国际合作股份有限公司董事。
西安北方惠安化学工业有限公司、北方国际合作股份有限公司及本公司的实际控制人同为中国兵器工业集团公司。西安北方惠安化学工业有限公司是本公司第二大股东，持有公司16．26％的股权。王立刚先生不属于深交所《股票上市规则》10．1．5（一）至（四）款所认定的关联自然人。
王立刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十三日
证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2009－007
四川北方硝化棉股份有限公司
第一届第十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第一届第十二次监事会会议通知及材料于2009年4月1日以邮件、专人送达全体监事（《2009年第一季度报告全文及正文》于2009年4月10日送至全体监事），公司于2008年4月21日晚8时在江西省南昌市江西泰耐克国际大酒店召开。会议应参加监事5名，实参加监事5名，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席刘忠社先生主持召开，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
该预案需提交2008年年度股东大会审议。
2、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算的检查报告》；
3、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务预算的审查报告》；
《2008年度财务决算及2009年度财务预算》需提交2008年年度股东大会审议。
4、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年报报告及摘要》，并发表如下独立意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2008年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2008年年度报告摘要》登载于2009 年4 月23日的《中国证券报》、《证券时报》，全文登载于2009 年4 月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该预案需提交2008年年度股东大会审议。
5、会议5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008年度利润分配预案》；
该预案需提交2008年年度股东大会审议。
6、会议5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《审议聘任2009年度审计机构的预案》；
该预案需提交2008年年度股东大会审议。
7、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》并发表如下意见：
同意在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金的不超过1．5亿元的募集资金在2009年5月14日前归还募集资金帐户后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13，000万元，使用期限不超过 6 个月，有助于提高募集资金使用的效率，减少了公司财务费用，降低公司经营成本。
该预案登载于2009 年4 月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该预案需提交2008年年度股东大会审议。
8、会议5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008年度募集资金年度使用情况的专项报告》；
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符；
该议案登载于2009 年4 月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、会议5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》；
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
该议案登载于2009 年4 月23日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
10、会议5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009年第一季度季度报告全文及正文》并发表如下意见：
董事会编制的四川北方硝化棉股份有限公司2009年第一季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年第一季度报告登载于2009年4月23日的的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月二十三日
股票代码：002246股票简称：北化股份公告编号：2009－009
四川北方硝化棉股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］657号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股Ａ股4950万股，共募集资金净额31，478．86万元，截止2009年3月31日，公司合计使用2，381万元募集资金，剩余29，097．86 万元。
公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目的进展情况，截至2009年11月预计累计使用募集资金不超过13，692万元，公司将约有闲置募集资金17，787万元。
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在2009年5月14日之前归还前次募集资金补充流动资金的款项后，计划在2009年5月至2009年11月继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过13，000万元。计划使用不超过5000万元补充原材料采购资金，计划使用不超过8000万元偿还短期银行借款，使用期限不超过6个月。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约316万元。
北化股份2008年11月19日2008年第一次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司使用不超过15，000万元募集资金暂时补充流动资金。截止2009年3月31日，公司共使用11，047万元募集资金补充流动资金。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。
本公司独立董事彭砚苹女士、李金林先生、邵自强先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：北化股份拟在前次闲置募集资金资金补充流动资金的款项按期归还募集资金专户后，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，数额不超过1．3 亿元，使用期限不超过6 个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
该意见详细内容见2009年4月23日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
保荐机构宏源证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该事项经公司董事会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行。短期使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司计划将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还，我们对公司本次董事会审议的短期使用募集资金补充流动资金事项无异议。
该意见详细内容见2009年4月23日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
监事会意见：同意在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金的不超过1．5亿元的募集资金在2009年5月14日前归还募集资金帐户后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13，000万元，使用期限不超过 6 个月，有助于提高募集资金使用的效率，减少了公司财务费用，降低公司经营成本。
该意见详细内容见2009年4月23日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项议案将提交2008年年度股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十三日
股票代码：002246股票简称：北化股份公告编号：2009－011
四川北方硝化棉股份有限公司
2008年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第一届第二十次董事会会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会
（二）现场会议召开时间： 2009年5月15日（星期五）上午9：00—12：00。
（三）网络投票时间为：2009年5月14日—15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月15日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年5月14 日下午15：00 至5月15日下午15：00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：成都家园国际酒店（成都市高新区机场路181号美好花园）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）股权登记日：2009年5月11日
（八）出席对象：
1、截至2009年5月11日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司的保荐代表人。
（九）公司将于2009 年5月12日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案1：2008年度董事会工作报告；
议案2：2008年度监事会工作报告；
议案3：2008年度财务决算和2009年度财务预算；
议案4：2008年年度报告全文及摘要；
议案5：关于2008年度利润分配的议案；
议案6：关于聘任2009年度审计机构的议案；
议案7：关于公司＜章程＞修改的议案；
议案8：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案9：关于变更董事的议案。
上述议案具体内容详见2009 年4月23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2009年5月12日至5月13日的上午9：00—11：00，下午14：00—17：00 登记。
（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5月15日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362246投票简称：北化投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
议案名称
对应申报价格
总议案
表示对所有议案统一表决
100．00
议案1
2008年度董事会工作报告
1．00
议案2
2008年度监事会工作报告
2．00
议案3
2008年度财务决算和2009年度财务预算
3．00
议案4
2008年年度报告全文及摘要
4．00
议案5
关于2008年度利润分配的议案
5．00
议案6
关于聘任2009年度审计机构的议案
6．00
议案7
关于公司＜章程＞修改的议案
7．00
议案8
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
8．00
议案9
关于变更董事的议案
9．00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1 股
反对
2 股
弃权
3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1．00 元
4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755－83991880／25918485／25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：0755－83991022／83990728／83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年5月14 日下午15：00 至5月15日下午15：00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系方式
联系 人：李小燕、刘启锋
联系电话／传真：0830－2796959
联 系 地 址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司
邮编：646605
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2008年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
议案1：2008年度董事会工作报告；
赞成□反对□弃权□
议案2：2008年度监事会工作报告；
赞成□反对□弃权□
议案3：2008年度财务决算和2009年度财务预算；
赞成□反对□弃权□
议案4：2008年年度报告全文及摘要；
赞成□反对□弃权□
议案5：关于2008年度利润分配的议案；
赞成□反对□弃权□
议案6：关于聘任2009年度审计机构的议案；
赞成□反对□弃权□
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