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方正科技集团股份有限公司

2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1．2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1．3公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2．1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

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2008年年末，公司按照财政部《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）的规定，公司对 “安全费、维简费、造育林费”三项费用的会计处理方法进行变更并追溯调整。该项会计政策变更已于2009年3月5日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。表中上年财务数据调整即由于该项会计政策变更所致。

对重要非经常性损益项目的说明

2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§3 重要事项

3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末比期初增长42.86%，主要原因是货币资金回款比例增长所致。

2、应收帐款期末比期初增长70.93%，主要原因是当期应收煤款增长所致。

3、其他应收款期末比期初增长186.91%，主要原因是借机动车辆购置款尚未报销所致。

4、存货期末比期初增长33.63%，主要原因是为生产储备的材料、配件增长所致。

5、工程物资期末比期初增长53.56%，主要原因是为工程准备的材料、设备增长所致。

6、应付票据期末比期初增长594.77%，主要原因是签发银行承兑汇票支付材料、配件及剥离费等所致。

7、应付账款期末比期初降低30.94%，主要原因是支付剥离款、运费等所致。

8、预收账款期末比期初增长68.67%，主要原因是预收煤款增长所致。

9、应付职工薪酬期末比期初增长157.04%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取"按量计提，按月预发，定期考核兑现"。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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3．4 对2009年1－6月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

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证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2009015

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2009年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称”公司”）于2009年4月22日召开公司2009年第一次临时董事会会议，会议以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：

一、审议《关于注销内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司的议案》的议案

内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司（以下简称“霍煤中科公司”）目前为公司全资子公司，为更好的利用公司风化煤资源，更好的做好腐植酸产业，公司拟注销霍煤中科公司。霍煤中科公司注销后可以利用露天煤业煤炭生产过程中产生的大量风化煤，促进资源利用效率的提高，减少购销环节，降低税收成本，提高市场竞争力，实现循环经济模式下的产业链延伸。

此议案的表决结果为：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《公司2009年一季度报告》的议案

此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十二日