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2009年04月28日 05:32中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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■

7．4．1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7．4．2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。

7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7．5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7．6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7．7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1)重大诉讼基本情况

本公司于2007年12月4日刊登重大诉讼事项公告：

本公司于2007年3月15日向重庆普天通信设备有限公司借款130，000，000.00元，期限半年，借款利率为6.804%/年，由于本公司逾期未还，重庆普天通信设备有限公司（原告）于2007年10月16日向重庆市第五中级人民法院提起民事诉讼，要求海南珠江控股股份有限公司（被告）偿还借款本金130，000，000.00元及相应利息。本公司于2007年11月30日收到重庆市第五中级人民法院邮件送达的"民事诉状"及"（2007）渝五中民初字第377号民事裁定书"等有关诉讼文书。该377号民事裁定书根据原告重庆普天通信设备有限公司的财产诉讼保全申请，查封了本公司持有的西南证券有限责任公司7500万股权。

(2)、本次重大诉讼进展情况

本次诉讼经重庆市第五中级人民法院审理，于2008年6月5日下达（2007）渝五中民初字第377号《民事判决书》，判决如下：

由被告海南珠江控股股份有限公司在本判决发生法律效力后10日内偿还原告重庆普天通信设备有限公司借款本金130000000元，并从2007年9月21日起按年利率6.804%计付资金占用损失，至付清本金为止。

本案案件受理费696960元，诉讼保全费5000元，合计701960元，由被告海南珠江控股股份有限公司负担。

本案已进入执行阶段，将对质押物进行拍卖以执行还款。报告期内尚未有执行结果。

本次诉讼进展情况公告于2008年8月6日《中国证券报》。

7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．8．1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7．8．2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9．1 审计意见

■

9．2 财务报表

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■

■

关联方

关联方关系

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

借方发生额

期末余额

贷方发生额

期末余额

北京市新兴房地产开发总公司

第一大股东之控股股东

－49，470，000．00

154，690，447．00

北京市万发房地产开发股份有限公司

本公司第一大股东

3，200，000．00

75，225，000．00

北京市玉龙吉胜房地产有限公司

同受一方控制

0．00

1，500，000．00

博华资产管理有限公司

同受一方控制

－3，200，000．00

0．00

合计

－49，470，000．00

231，415，447．00

承诺事项

承诺内容

履行情况

股改承诺

北京市万发房地产开发股份有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得Ａ股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在证券交易所挂牌出售

严格履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

无

无

重大资产重组时所作承诺

无

无

发行时所作承诺

无

无

其他对公司中小股东所作承诺

无

无

所持对象名称

初始投资金额

持有数量

占该公司股权比例

期末账面值

报告期损益

报告期所有者权益变动

会计核算科目

股份来源

西南证券有限责任公司股权

150，000，000．00

75，000，000

3．21％

68，000，451．80

0．00

0．00

长期股权投资

直接入股

合计

150，000，000．00

75，000，000

－

68，000，451．80

0．00

0．00

－

－

审计报告

标准无保留审计意见

中 国·北 京中国注册会计师：邹崇波

2009年4月24日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年12月31日单位：人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

五、（一）

36，655，536．17

110，933，403．84

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

五、（二）

4，129，361．34

2，574，234．70

预付款项

五、（三）

28，251，517．83

24，141，033．43

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

260，015．00

260，015．00

其他应收款

五、（四）

33，822，326．10

95，953，771．19

买入返售金融资产

存货

五、（五）

454，982，865．16

286，795，984．18

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

558，101，621．60

520，658，442．34

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

五、（六）

81，154，403．04

81，106，599．76

投资性房地产

五、（七）

21，668，361．96

19，655，005．82

固定资产

五、（八）

280，665，887．45

281，825，967．73

在建工程

五、（九）

3，042，163．40

工程物资

606，206．60

606，206．60

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

五、（十）

32，926，433．55

32，272，852．44

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

417，021，292．60

418，508，795．75

资产总计

975，122，914．20

939，167，238．09

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

合 并 资 产 负 债 表（续）

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年12月31日单位：人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款

五、（十三）

24，000，000．00

42，900，000．00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款

五、（十四）

32，924，422．72

64，703，931．72

预收款项

五、（十五）

142，957，606．19

2，957，171．99

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

五、（十六）

4，026，386．21

2，737，249．57

应交税费

五、（十七）

2，503，332．27

7，993，661．33

应付利息

五、（十八）

69，783，831．76

37，742，133．73

应付股利

3，213，302．88

3，213，302．88

其他应付款

五、（十九）

403，308，365．93

449，736，971．73

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

五、（二十）

5，000，000．00

其他流动负债

流动负债合计

687，717，247．96

611，984，422．95

非流动负债：

长期借款

五、（二十一）

157，000，000．00

117，000，000．00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

157，000，000．00

117，000，000．00

负债合计

844，717，247．96

728，984，422．95

股东权益：

股本

五、（二十二）

426，745，404．00

426，745，404．00

资本公积

五、（二十三）

334，260，156．98

334，260，156．98

减：库存股

盈余公积

五、（二十四）

114，177，485．88

114，177，485．88

未分配利润

五、（二十五）

－756，096，515．01

－679，492，733．72

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

119，086，531．85

195，690，313．14

少数股东权益

11，319，134．39

14，492，502．00

股东权益合计

130，405，666．24

210，182，815．14

负债和股东权益总计

975，122，914．20

939，167，238．09

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

合 并 利 润 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入

101，791，839．28

153，716，147．93

其中：营业收入

五、（二十六）

101，791，839．28

153，716，147．93

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

188，206，970．28

172，830，440．30

其中：营业成本

五、（二十六）

89，795，441．30

103，742，044．42

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

五、（二十七）

12，424，553．31

11，258，127．86

销售费用

五、（二十八）

13，847，053．41

5，299，270．10

管理费用

五、（二十九）

49，279，060．03

27，824，695．80

财务费用？？

五、（三十）

18，766，135．75

17，648，564．56

资产减值损失

五、（三十一）

4，094，726．48

7，057，737．56

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

五、（三十二）

47，803．28

365，700．67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

47，803．28

297，870．67

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

－86，367，327．72

－18，748，591．70

加：营业外收入

五、（三十三）

8，057，779．58

862，466．25

减：营业外支出

五、（三十四）

865，080．23

729，801．72

其中：非流动资产处置净损失

26，560．13

78，521．70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

－79，174，628．37

－18，615，927．17

减：所得税费用

五、（三十五）

602，520．53

11，747，704．97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

－79，777，148．90

－30，363，632．14

其中：归属于母公司所有者的净利润

－76，603，781．29

－31，199，957．08

少数股东损益

－3，173，367．61

836，324．94

六、每股收益：

（一）基本每股收益（元／股）

－0．18

－0．07

（二）稀释每股收益（元／股）

－0．18

－0．07

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

233，142，581．27

146，735，903．24

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

五、（三十六）

36，974，247．39

7，140，650．33

经营活动现金流入小计

270，116，828．66

153，876，553．57

购买商品、接受劳务支付的现金

248，900，892．96

100，313，157．06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

44，943，198．94

28，552，597．99

支付的各项税费

23，336，181．24

28，311，533．45

支付其他与经营活动有关的现金

五、（三十六）

18，971，801．48

18，043，248．17

经营活动现金流出小计

336，152，074．62

175，220，536．67

经营活动产生的现金流量净额

－66，035，245．96

－21，343，983．10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

78，690．00

395，450．00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

78，690．00

395，450．00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

29，365，463．54

37，463，525．53

投资支付的现金

合并所有者权益变动表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－679，492，733．72

14，492，502．00

210，182，815．14

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其它

二、本年年初余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－679，492，733．72

14，492，502．00

210，182，815．14

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－76，603，781．29

－3，173，367．61

－79，777，148．90

（一）净利润

－76，603，781．29

－3，173，367．61

－79，777，148．90

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小计

－76，603，781．29

－3，173，367．61

－79，777，148．90

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－756，096，515．01

11，319，134．39

130，405，666．24

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

29，365，463．54

37，463，525．53

投资活动产生的现金流量净额

－29，286，773．54

－37，068，075．53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

五、（三十六）

114，530，000．00

414，275，000．00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

114，530，000．00

414，275，000．00

偿还债务支付的现金

五、（三十六）

77，900，000．00

259，070，000．00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15，546，612．17

11，633，185．82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

39，236．00

75，220．66

筹资活动现金流出小计

93，485，848．17

270，778，406．48

筹资活动产生的现金流量净额

21，044，151．83

143，496，593．52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

－74，277，867．67

85，084，534．89

加：期初现金及现金等价物余额

110，933，403．84

25，848，868．95

六、期末现金及现金等价物余额

36，655，536．17

110，933，403．84

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

母 公 司 利 润 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

六、（四）

20，613，843．16

6，498，295．56

减：营业成本

六、（四）

20，858，479．84

6，302，366．79

营业税金及附加

2，047，525．22

357，406．29

销售费用

26，153．14

382，768．50

管理费用

10，879，091．01

10，811，368．16

财务费用

6，338，829．79

16，506，112．19

资产减值损失

2，358，762．00

5，289，546．28

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

六、（五）

67，830．00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

－21，894，997．84

－33，083，442．65

加：营业外收入

816，300．00

672，628．20

减：营业外支出

12，721．14

48，970．05

其中：非流动资产处置净损失

12，721．14

40，970．05

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

－21，091，418．98

－32，459，784．50

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

－21，091，418．98

－32，459，784．50

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－634，334，182．69

－13，958，593．95

13，649，752．51

240，540，022．73

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

会计政策变更

－13，958，593．95

13，958，593．95

6，424．55

6，424．55

前期差错更正

其它

二、本年年初余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－648，292，776．64

13，656，177．06

240，546，447．28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－31，199，957．08

836，324．94

－30，363，632．14

（一）净利润

－31，199，957．08

836，324．94

－30，363，632．14

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小计

－31，199，957．08

836，324．94

－30，363，632．14

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额

426，745，404．00

334，260，156．98

114，177，485．88

－679，492，733．72

14，492，502．00

210，182，815．14

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年12月31日单位：人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

4，869，795．27

2，188，333．46

交易性金融资产

应收票据

应收账款

六、（一）

2，675，761．66

2，254，318．60

预付款项

3，612，122．00

应收利息

应收股利

260，015．00

260，015．00

其他应收款

六、（二）

60，334，145．29

126，706，272．29

存货

81，860，455．91

97，849，732．24

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

150，000，173．13

232，870，793．59

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

六、（三）

269，511，761．70

269，511，761．70

投资性房地产

固定资产

22，340，376．54

13，769，867．95

在建工程

3，042，163．40

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

1，743，695．16

1，795，268．80

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

293，595，833．40

288，119，061．85

资产总计

443，596，006．53

520，989，855．44

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

母 公 司 资 产 负 债 表（续）

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年12月31日单位：人民币元

项目

附注

期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款

24，000，000．00

42，900，000．00

交易性金融负债

应付票据

应付账款

4，200，330．44

3，220，218．99

预收款项

36，167．00

15，000．00

应付职工薪酬

957，127．11

897，002．47

应交税费

－2，087，904．47

－3，250，149．80

应付利息

40，928，604．71

20，792，361．40

应付股利

3，213，302．88

3，213，302．88

其他应付款

240，018，631．52

299，780，953．18

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

311，266，259．19

367，568，689．12

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

311，266，259．19

367，568，689．12

股东权益：

股本

426，745，404．00

426，745，404．00

资本公积

337，276，496．52

337，276，496．52

减：库存股

盈余公积

109，487，064．39

109，487，064．39

未分配利润

－741，179，217．57

－720，087，798．59

股东权益合计

132，329，747．34

153，421，166．32

负债和股东权益合计

443，596，006．53

520，989，855．44

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司2008年度单位：人民币元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

19，660，811．92

7，214，220．61

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

19，749，867．09

54，117，215．91

经营活动现金流入小计

39，410，679．01

61，331，436．52

购买商品、接受劳务支付的现金

4，424，881．39

3，322，336．29

支付给职工以及为职工支付的现金

3，437，354．01

2，792，221．13

支付的各项税费

1，765，370．21

864，965．05

支付其他与经营活动有关的现金

7，606，869．77

7，310，860．78

经营活动现金流出小计

17，234，475．38

14，290，383．25

经营活动产生的现金流量净额

22，176，203．63

47，041，053．27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1，250．00

152，250．00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

1，250．00

152，250．00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1，481，489．00

4，071，765．50

投资支付的现金

60，000，000．00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

1，481，489．00

64，071，765．50

投资活动产生的现金流量净额

－1，480，239．00

－63，919，515．50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

37，700，000．00

238，375，000．00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

37，700，000．00

238，375，000．00

偿还债务支付的现金

52，900，000．00

210，880，000．00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2，775，266．82

9，300，105．50

支付其他与筹资活动有关的现金

39，236．00

75，220．66

筹资活动现金流出小计

55，714，502．82

220，255，326．16

筹资活动产生的现金流量净额

－18，014，502．82

18，119，673．84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

2，681，461．81

1，241，211．61

加：期初现金及现金等价物余额

2，188，333．46

947，121．85

六、期末现金及现金等价物余额

4，869，795．27

2，188，333．46

法定代表人：郑清主管会计工作负责人： 陈秉联会计机构负责人：杨道良

公司公告：

[2009-04-28]珠江控股：2009年第一季度报告

[2009-04-28]珠江控股：2008年度内部控制自我评价报告

[2009-04-28]珠江控股：2008年年度报告

[2009-04-28]珠江控股：第五届监事会第十次会议决议公告

[2009-04-28]珠江控股：董事会关于召开2008年度股东大会的公告

[2009-04-28]珠江控股：第五届董事会第二十二次会议决议公告

[2009-04-28]珠江控股：2008年度审计报告

[2009-04-28]珠江控股：2008年年度报告摘要

[2009-04-28]珠 江Ｂ：2008年年度报告（英文版）

[2009-04-28]珠 江Ｂ：2009年第一季度报告（英文版）

公司新闻：

[2009-04-27]珠江控股：08年净利润亏损7660.38万

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