2009年09月23日 07:29中国证券网－上海证券报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

海富通收益增长证券投资基金（以下简称“本基金”）2009年9月22日基金份额净值为0.710元，加上基金合同生效以来至今五次共计1.615元的分红，2009年9月22日本基金份额累计净值为2.325元，比2009年3月26日基金份额累计净值2.226元增长4.45%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2009年9月23日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升，从1.300元逐日提升到2010年3月21日的1.308元，提升幅度为2009年3月26日至2009年9月22日期间基金份额净值增长率的60%。

本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起，经基金托管人核对后，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。

本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整，每期期初按照上期基金份额净值增长率的60％和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。

收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2009年9月23日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金

参与创业板投资及相关风险揭示的公告

根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及其配套文件的相关规定，现就海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金参与创业板投资的相关事宜公告如下：

根据基金合同、招募说明书的约定，本公司旗下“海富通精选证券投资基金”、“海富通收益增长证券投资基金”、“海富通股票证券投资基金”、“海富通强化回报证券投资基金”、“海富通风格优势股票型证券投资基金”、“海富通精选贰号混合型证券投资基金”、“海富通领先成长股票型证券投资基金”、“海富通稳健添利债券型投资基金”拟参与创业板投资。

创业板市场相对主板市场而言，上市公司规模相对较小，且多处于创业及成长期，发展相对不成熟，因此，本公司旗下基金投资创业板可能存在以下风险：

一是上市公司的经营风险。创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司，一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败，上市公司因此退市的风险较大。

二是上市公司诚信风险。创业板公司多为民营企业，可能存在更加突出的信息不对称问题。如果大面积出现上市公司诚信问题，不仅会使投资面临巨大风险，也会使整个创业板发展遇到诚信危机。

三是股价大幅波动的风险。创业板上市公司规模小，市场估值难，估值结果稳定性差，而且较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动，股价操作也更为容易。

四是创业企业技术风险。将高科技转化为现实的产品或劳务具有明显的不确定性，必然会受到许多可变因素以及事先难以估测的不确定因素的作用和影响，存在出现技术失败而造成损失的风险。

本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2009年9月22日

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