迪拜危机致商品市场暴跌

2009年11月28日 04:10广州日报 】 【打印共有评论0

投资者担忧金融动荡升级 纷纷从风险资产中出逃

由于担心迪拜债务违约可能重燃信贷危机,导致金融动荡,投资者昨日纷纷从风险资产中出逃,国际股市期市全线大跌,国内期市亦随之下挫。

文/记者 陈芳

导火索

迪拜惊爆债务危机

昨日,除了美国市场因感恩节休市,全球其他市场都在消化来自迪拜的惊人消息:迪拜世界集团这家政府所有的旗帜性投资公司正面临着财务困境。

债务总额预计高达600亿美元的迪拜世界集团已对债权人提出,希望将该集团即将需要偿付之债务的偿还时间推迟到明年5月份,从而引发投资者对其债务违约风险乃至这种风险蔓延至全球金融体系的担忧情绪,尤其是担心债务违约风险将对银行业和新兴市场造成不良影响。

这给商品市场带来恐慌,投资者担忧该事件可能引发新的银行业冲击,扼杀全球经济的复苏态势。从周四开始全球金融市场投资者风险偏好迅速降低,美元指数出现大幅上涨,并压制商品市场出现全线回落,与此同时中国股市自本周二开始的大幅下挫也令国际市场投资者忧虑。

市场表现

国际油价跌至近两个月新低

国际油价在周五的电子盘中最低跌至72.39美元/桶,为10月9日以来的最低水平;黄金期货一度跌破1140美元,跌幅超4%;伦敦金属交易所(LME)的基本金属也是全线下跌,其中三月期铜在周四和周五连续下跌,最低跌至6621美元/吨,较周四电子盘中创下的7062美元/吨的年内新高跌去超过6%,其中周四单日的跌幅高达2.64%,为10月1日以来的最大单日跌幅,铝和锌的跌幅则相对较小。

昨日国内期货市场三大交易所上市的期货品种全线下跌,其中塑料和PTA还出现了跌停,螺纹钢主力合约跌幅高达4.63%。

上海期金创两月来最大日跌幅

昨天亚洲交易时段,黄金一度跌破1140美元,跌幅超4%。26日,黄金主力合约跌3.89%至1147美元附近,昨日一度跌破1140美元。

昨日,上海期货交易所黄金期货暂停了持续一个多月的强劲上涨,盘中低开低走,大幅收跌。上海期金主力合约开盘报每克261.00元,午后期价大幅下挫,失守260元关口,呈现出放量下跌的态势,截至收盘,主力合约收报每克257.02元,较前一交易日每克下跌了5.71元或2.17%,创下9月底以来的最大单日跌幅。

国内现货金银价格也大幅下挫,各主要交易品种均收跌。数据显示,上海黄金交易所黄金Au99.95收盘于每克255.09元,下跌5.16元,共成交2940公斤。

后市预测

恐慌性下跌之后有望大幅反弹

分析师们认为,迪拜债务危机这一事件本身对商品市场带来的冲击可能是短暂性的,如果后续不出现连锁反应,市场在短期的恐慌性下跌过后将会迅速反弹。

江南期货资深分析师付春江表示,“这次的迪拜债务危机与美国次贷危机对全球金融市场带来的影响不可同日而语。周四欧洲金融市场以及周五亚洲金融市场的反应有些过度,该事件带来的心理冲击可能超过对经济的实质影响”。此外付春江认为,迪拜的债务危机还有利多的一面,目前各国正在考虑退出宽松的货币政策,澳大利亚等国家已经率先加息。而迪拜债务危机的出现反而会使各国延迟这一举措,对商品市场来说有一定程度的利好作用。他认为商品市场受到这一事件影响在短期内出现了暴跌,一旦这种恐慌情绪缓解之后,市场将出现大幅反弹,投资者还有短线“抄底”的机会。

光大期货分析师刘月来认为,这一事件不会改变美元指数的弱势格局。今年以来大宗商品市场出现大幅上涨的最主要动力是美元指数的连续下滑,目前美元指数已经跌至2008年8月份时的水平,美元的贬值意味着以美元计价的大宗商品价格变得更加便宜。刘月来认为,目前美国经济尚未恢复至金融危机之前的水平,美元就没有长期反弹的动力,近两个交易日的反弹并没有改变美元指数中期下行的趋势。

该事件造成美元指数在周四和周五大幅反弹,但从周五晚间开始美元指数又出现回落。截至昨日北京时间19:00美元指数已将早些时候反弹幅度跌去了一半。而在电子盘中交易的国际油价以及有色金属等品种也基本上将周五早些时候的跌幅收复了一半。

操作指南

关注美股表现

一些分析师认为,经过近两个交易日的下跌市场已基本到位,可能马上就展开反弹;但也有分析师认为周四美国股市休市,没有及时反映这一突发事件,一旦周五美国股市开市之后,可能将该事件的影响扩大,抢反弹还要等些时候。光大期货分析师张毅在报告中表示,“总的来看本次迪拜债券事件属于外部冲击,对全球金融市场和商品市场都带来了系统性风险,美国股市周五开市之后还有可能将影响扩散。

银河期货则在报告中提醒投资者,“迪拜的债务危机可能导致商品市场短期内为宏观经济的不确定因素所主导,建议投资者对铜、锌、燃料油等金融属性较强的品种进行了结,短期退场观望”。原油、有色金属等金融属性较强的品种在遇到这种突发的经济事件之后反应最为激烈,但之后的反弹幅度也可能会较大。

目前国际油价依然没有成功跌破75美元的关口,如果连续三个交易日收于75美元以下,下方的支撑位就转移到70美元的整数关口。国际铜价在6600~6700美元附近获得支撑,如果这一位置被跌破下一目标位就要看向30日均线6650美元的支撑位;国际锌价近期一直在2200~2300美元之间振荡,目前已经接近区间下轨,要关注这一位置的支撑。

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