迪拜债务违约忧虑缓解

2009年12月03日 04:10广州日报 】 【打印共有评论0

关注迪拜 债务危机

专题文/记者陈海玲、金霁

◆迪拜世界已经开始与债权银行展开初步讨论

◆包括多家银行在内的债权人委员会下周将举行会议

◆用于保护迪拜主权债务免于违约的成本创下九个月以来的最高跌幅

昨日,在迪拜世界集团宣布其已开始谈判重组债务后,用于保护迪拜主权债务免于违约的成本(迪拜主权债券的信用违约掉期合约价格)创下九个月以来的最高跌幅,显示市场对于迪拜世界集团违约的担忧情绪已大幅缓解。

债务重组工作已展开

迪拜世界集团周二发表声明称,公司已经开始与债权银行展开初步讨论,而且正在有建设性的基础上进行。

目前,迪拜世界正寻求推迟其260亿美元的债务,不到其债务总额的一半。上述债务中的约60亿美元为迪拜世界发行的伊斯兰债券,声明表示,它已要求这批伊斯兰债券的持有人指定自己的代表,以作为债务重组工作的第一步。

但声明也表示,是次债务重组不包括迪拜世界旗下部分财务稳定的业务。市场人士表示,这些资产和迪拜港口世界等才是最吸引人的,其他地产项目价值已很低。市场人士认为,迪拜世界难以确保不出售这些资产套现。

债权人拟合伙维权

另一方面,迪拜世界的债券持有者和债权人已开始动员起来,他们担心6个月的暂停偿债协议有可能发展成为范围更广的债务重组。

知情人士昨天表示,迪拜世界的债权人已组成一个委员会,成员包括渣打、汇丰、洛伊德银行、苏格兰皇家银行以及两家阿联酋银行,下周该委员会将举行会议。

市 场

担忧情绪逐步缓解

亚洲政府企业安全

市场对迪拜危机担心减弱,多国股市都有所反弹。RBC Capital Markets分析员查米表示,迪拜世界公布重组260亿美元债券,缓和了市场过去几天的忧虑,因为大家曾担心需要重组的债务达600亿美元,并去除了关于其全面拖债的忧虑。

本周一,迪拜财政部声称,虽然迪拜世界公司为政府所有,但政府并未担保该公司的债务。

尽管迪拜的官员们似乎采取了强硬姿态,但一些消息人士说,那些迪拜世界有风险敞口的英国银行依然乐观地认为,在迪拜政府或阿联酋政府的帮助下,它们贷给迪拜世界的钱最终将得到偿还。

美国银行美林银行的G10国货币分析主管Steven Pearson对本报记者表示,迪拜危机不会导致美元长期升值,除非其能明显地促使主要的宏观经济数据走低,而这在当前看起来不太可能。本周美国及中国公布的PMI数据是证明迪拜危机会很快过去的关键。

评级机构穆迪则指出,迪拜事件不会立即影响亚洲其他国家的政府相关企业。目前,不少亚太区新兴市场最大的公司和发债人均为政府相关发行人(GRI)。穆迪认为,没有证据显示任何亚洲新兴市场国家正在出现迪拜那种体系压力,也没有证据显示这些相关公司有迫切和重大的信用问题。

预 测

下一个迪拜:英国?

迪拜危机疑云未散,摩根士丹利的经济师周一表示,英国可能成为十国集团(G10)中首个有全面债务危机的国家。

英国公共债务庞大,一直备受关注。摩根士丹利经济师表示,假如明年英国大选的结果是没有单一政党过半,这可能促使英镑和英国政府债券遭抛售,因为投资者担心最终上台的政党是否有能力促成英国的财政回复正轨。英国第三季经济修订后为萎缩0.3%。

兴业银行资深经济学家鲁政委在接受本报记者采访时却认为,与迪拜不同,英国不太可能会是一个债务违约的国家,日本的债务比英国沉重得多了,而且英国是欧盟经济的三驾马车之一。他认为,与英国相比,像希腊这样的小国更有可能出现债务违约。

据欧盟预测,希腊的债务将由2008年的占GDP99%升至2011年的135%。近日还有境外媒体报道,希腊政府计划向中资银行出售债券,为其公共债务进行再融资。

商品市场

现货金成功突破1200美元

本报讯 (文/表 记者井楠)随着迪拜债务危机对市场的影响逐渐减退,黄金市场显示出了更多的上升动能。国际黄金市场现货金价周三突破了1200美元大关,高至1218美元。国内现货金价上涨至265元/克以位置。

受金价推动,国际白银价格也水涨船高,单日上涨1.26%,至19.27美元/盎司,再次刷新19个月新高,距离去年年初创造的历史新高21美元已经越来越近。

基本面上,包括高盛集团在内的各大机构纷纷预测美国在至少未来6个月里都不太可能加息,金价涨幅将进一步扩大。为此,全球最大的黄金ETF持续增仓。此外,加拿大金矿巨头巴里克黄金周二晚间宣布提早解除避险部位,对于金价上涨形成了刺激。

广东河台金矿黄金交易中心邓东升认为,美联储开会在即,美元走势可能反复,而且本轮上涨过于犀利,超买压力迟早要释放。预计短期或仍保持振荡上扬,操作上建议以短线快进快出为主。

相关影响

游资或加速流入我资本市场

新华社电 长期研究迪拜经济模式的中国安邦咨询公司首席研究员陈功说,此次债务风波最大的问题是全球资本对新兴市场模式的信任是否可以持续,“如果这种信任被摧毁,那么毫无疑问会引发对新兴市场国家的沉重打击。”

专家认为,石油美元和国际金融资本的涌入,近些年支撑着迪拜房地产价格的快速提高。但由于这次债务危机的发生,再考虑到最近越南盾贬值,市场普遍担心游资对新兴市场的判断有可能发生改变。

方明认为,国际资本可能会在恐慌中面临着流向的重新抉择:一方面,国际资本将重新考量新兴市场的安全性,另一方面,无处释放的热钱或将加速流入中国这样一个新兴的、安全的、经济发展速度较高的国家。

中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英表示,在人民币升值预期不断上升,国内股市和房地产已经存在泡沫的背景下,未来一段时间热钱流入我国的压力还会上升。

关于这一点,方明建议近期我国应维持人民币预期的稳定,加紧控制热钱流动,尤其要避免热钱大规模进出中国市场。

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