友邦华泰基金管理有限公司关于对中国民生银行借记卡持有人开通公司网上交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下开放式基金,我司将面向中国民生银行(以下简称“民生银行”)借记卡持卡人开通我司基金网上交易业务。具体说明如下:

一、业务开通时间

2010 年 01 月 27 日起。

二、业务开通范围

民生银行借记卡持卡人。

三、适用基金范围

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(基金代码:460001;简称:友邦盛世)、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(基金代码:460002;简称:友邦成长)、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金(基金代码:460005;简称:友邦价值)、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:519519,简称:友邦增利A类;B类,基金代码:460003,简称:友邦增利B类)、友邦华泰货币市场证券投资基金(A级,基金代码:460006,简称:友邦货币A级;B级,基金代码:460106,简称:友邦货币B级)、友邦华泰行业领先股票型证券投资基金(基金代码:460007,简称:友邦行业)。

四、适用业务范围

基金认购、申购、赎回、撤单、基金分红方式修改、定期定额申购等业务;除友邦增利A类之外,其他现有基金之间还可办理基金转换、定期定额转换业务。

五、投资者开通准备

持有民生银行借记卡的个人投资者在首次开通我司基金网上交易前,应先开通民生银行网银,并到民生银行柜面或通过民生网银贵宾版,开通“基金直销资金代收付”业务,然后登录我司网站——网上交易登录——网上开户,即可一次性完成开立基金账户、开通我司网上交易的申请。完成上述手续后,个人投资者即可通过我司网站,按照有关提示办理我司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

提醒注意:个人投资者请勿在同一天申请网上交易开户和其他销售渠道开户,否则所有开户申请将均被拒绝。

六、有关费率

1、采用民生银行借记卡通过我司网上交易平台申购及定期定额申购我司旗下基金,前端申购费率按相应基金招募说明书规定的标准申购费率4折、且不低于0.6%的优惠费率收取,标准申购费率低于0.6%的,按标准申购费率执行。各基金标准申购费率,详见各基金最新的招募说明书及相关公告。

2、采用民生银行借记卡通过我司网上交易平台进行基金转换、定期定额基金转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中:

1)转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。

2)申购费补差=(转出金额—转出基金赎回费)÷(1+申购补差费率)×申购补差费率。

3)申购补差费率计算方法为:按照转入金额对应分段,转入基金标准申购费率与转出基金标准申购费率的差额,其中如差额小于等于0,则申购补差费率为0。

4)申购补差费率实施友邦华泰网上交易优惠费率,即:申购补差费率高于0.6%的,按申购补差费率的4折、且不低于0.6%的优惠费率收取;申购补差费率低于0.6%的,则按申购补差费率执行。

5)基金转换的计算公式及各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

3、我司有权对上述网上交易费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

未来如有新增适用基金范围、新增适用业务范围,本公司将依据相关法规的要求另行公告。

投资者可以拨打我司客户服务热线:400-888-0001(免长途费),021-38784638 或登录公司网站:http://www.aig-huatai.com咨询详情。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

2010 年 01 月 26 日

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