精伦电子股份有限公司2010年第一季度报告

精伦电子股份有限公司

2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

张学阳

主管会计工作负责人姓名

李学军

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

李学军

公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员)李学军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

534,981,078.85

545,425,357.68

-1.91

所有者权益(或股东权益)(元)

398,617,043.92

401,941,056.64

-0.83

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

1.62

1.63

-0.61

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-17,914,387.39

-357.17

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

-0.07

-357.17

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

-3,324,012.72

-3,324,012.72

63.41

基本每股收益(元/股)

-0.01

-0.01

63.41

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.01

-0.01

60.57

稀释每股收益(元/股)

-0.01

-0.01

63.41

加权平均净资产收益率(%)

-0.83

-0.83

增加0.81个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

-0.90

-0.90

增加0.75个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目

金额

非流动资产处置损益

229,737.70

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

38,400.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

9,524.93

合计

277,662.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

36,629

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

张学阳

29,367,889

人民币普通股

蔡远宏

21,588,870

人民币普通股

曹若欣

20,968,250

人民币普通股

罗剑峰

12,951,557

人民币普通股

胡煜君

3,235,245

人民币普通股

上海熊猫机械(集团)有限公司

1,188,278

人民币普通股

周信钢

823,512

人民币普通股

李陆军

500,000

人民币普通股

徐西安

454,500

人民币普通股

张立义

429,600

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目

项目

2010年3月31日

2009年12月31日

变动幅度

说明

应收票据

18,674,720.00

11,690,371.20

59.74%

公司销售采用银行承兑汇票方式收到的票据尚未到期

存货

114,084,336.01

86,511,280.46

31.87%

公司增加材料采购量

短期借款

30,000,000.00

50,000,000.00

-40.00%

公司归还部分银行贷款

应付账款

57,902,982.53

40,637,099.94

42.49%

公司采购材料应付货款尚在信用期内未支付

预收款项

14,999,066.15

9,206,141.75

62.92%

公司采用款到发货销售模式收取的货款较大

应交税费

-389,101.39

10,178,612.66

-103.82%

公司期初的应缴税费于本期缴纳

其他应付款

776,560.79

1,139,554.47

-31.85%

公司支付所欠款项

2、 利润表项目

项目

年初至

报告期期末金额

上年年初至

报告期期末金额

变动幅度

主要原因

管理费用

10,002,626.49

14,961,336.76

-33.14%

公司职工人数减少,发放工资额下降以及无形资产摊销额减少所致

资产减值损失

-2,181,408.60

1,691,891.35

-228.93%

子公司加大催款力度,一季度回款明显增加,应收账款的坏账准备转回所致

投资收益

-1,089,515.85

-430,053.41

-153.34%

公司联营企业本报告期亏损较上年同期增加。

3、现金流量表项目

项目

本期

上年同期

变动幅度

主要原因

经营活动产生的现金流量净额

-17,914,387.39

6,965,835.73

-357.17%

公司本期购买商品支付的货款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额

792,537.29

-1,357,741.74

158.37%

公司本报告期内处置部分固定资产,同时购入的固定资产少于上年同期。

筹资活动产生的现金流量净额

-20,679,975.00

-11,608,452.75

-78.15%

公司报告期偿还银行贷款金额大于上年同期。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项

承诺内容

履行情况

股改承诺

非流通股股东一致承诺,从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票,于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户,作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施,具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管;股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出,具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

精伦电子股份有限公司

法定代表人:张学阳

2010年4月26日

证券代码:600355 证券简称:*ST精伦 编号:临2010-009

精伦电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2010年4月19日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次由董事长张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

一、 审议通过了《公司2010年第一季度报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过了《关于同意副总经理程德心先生辞职的议案》;

公司副总经理程德心先生因工作原因离职,不再担任公司副总经理。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至2009年12月6日);经营货物进出口、技术进出口 ( 国家限制经营的货物和技术除外)。

变更为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至2013年3月21日);经营货物进出口、技术进出口 ( 国家限制经营的货物和技术除外)。

本议案还需提交股东大会批准。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

精伦电子股份有限公司董事会

二○一○年四月二十六日

证券代码:600355 证券简称:*ST精伦 编号:临2010-010

精伦电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2010年4月19日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于2010年4月26日在公司会议室召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事长宋发强先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2010年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的公司2010年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2010年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;我们保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

因公司营业执照变更,经营范围中涉及部分业务有效期的延续问题,因此需对公司章程作相应修改。

本议案还需提交股东大会批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

精伦电子股份有限公司监事会

二○一○年四月二十六日

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