主题投资明确 密切关注世博板块

2010年01月23日 00:29证券时报 】 【打印共有评论0

九鼎德盛 肖玉航

从A股市场确定性主题来看,在阶段内世博板块较为明朗,本周老凤祥申通地铁上海物贸亚通股份等的强势表现,说明市场资金关注度较高。从世博启动100天倒计时来看,研究认为,世博板块作为阶段内主题投资品种明确的背景下,其将出现多品种的波动性机会,而这些波动性机会将体现在开幕之前的时间段内。

据官方预计,2010年5月1日至10月31日期间召开的上海世博会届时将会迎来共约7000万人次参观,其中海外游客350万人次。相关资料显示目前已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织超过240个,为历届世博会之最。从历届情况来看,会议对当地经济的刺激非常明显,世博会的召开会明显拉动旅游、零售等消费类行业。研究认为,世博会期间内2万多场国内国际活动在上海举行,这将对上海本地的旅游酒店、零售、餐饮、物流等行业产生巨大的拉动作用。据相关机构研究预测:据上海世博会将直接拉动消费600-1000亿,其中对酒店业影响最大,受益程度达34.3%,其他依次为航空业、零售业、餐饮业、市内交通业,受益程度分别为26.1%、14.8%、14.2%、10.1%。从市场表现来看,近期锦江投资上海机场的强劲走势,正是受益预期的集中表现。

从市场实战与挖掘角度来看,我们建议关注一些受益面广、业绩弹性大的公司。可以说世博会的召开将对整个相关衣、食、住、行等行业各个方面形成积极影响与预期。从零售业来看,7000万以上人次的世博参观人群将形成较大的阶段性购买力,上海零售业将迎来较为可观的春节后连遇利多的发展环境。其中的新世界百联股份豫园商城益民商业友谊股份等均可多加关注。从食品饮料方面,具备地方特色金枫酒业上海梅林等具备吸引力,世博会赞助商伊利股份也可多加关注。从旅游酒店方面来看,世博会期间上海房价和入住率将达到高峰,酒店类上市公司将明显受益。其中,锦江股份拥有锦江之星91.225%股权和一批餐饮连锁、低星级宾馆股权,并将管理世博园区公寓酒店900间客房,受益最大;而新世界旗下的上海新世界丽笙大酒店在2008年的入住率并不高,因此2010年酒店业务增幅有望超过行业平均水平,业绩弹性较大。从景区受益来看,旅游高峰或直接提升想象力与预期,相关个股如东方明珠、华侨城、中青旅黄山旅游等。其中,东方明珠旗下的东方明珠景点是上海地标性旅游景点,并控股五星级宾馆上海国际会议中心,公司的景点和酒店业务将双重受益。

总体来看,研究认为世博板块可以说是目前A股中主题最为明确的板块之一,但在具体操作过程中,需要以波动性机会把握为主,适宜低吸高抛策略。由于世博板块的相关股票估值并不低,而以往从A股概念炒作的情况来看,越临近或进入实质性时,其板块品种风险越大,比如08年的奥运板块,其召开后的总体大跌,至今使许多投资者亏损较大。从时间因素来看,由于百天时间的预热期,仍会有资金关注板块品种的运作,因此积极挖掘其中的波动 性机会仍然大有可为。

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