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北京首证:基建板块将引爆9月行情

2012年09月07日 16:54
来源:凤凰财经

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本周大盘出现极富戏剧性一幕,开场出乎意料,收场更是出乎意料。5月份调整以来,黑色星期一一直是市场的一道魔咒,并且几乎奠定一周的走势,可是本周市场并未迎来黑色,相反沪深两市一反常态均收出阳线,这似乎预示着本周行情或有所不同;可是周二,沪深两市出现大跌,均收出中阴线;周三,股指盘中股性下跌,沪市创出调整新低,而深市则相对抗跌;周四,并未继续下跌,而是出现小幅反弹;周五,大奇迹日!早盘沪深两市双双跳空高开,之后盘中出现单边强劲上涨,沪深两市出现3年多来最大单日涨幅,两市收出巨量大阳线。全周下来,上证指数上涨3.92%,深证成指上涨6.07%,中小板指上涨6.85%,创业板指上涨7.48%。盘面看,本周前期,周期性权重板块延续低迷走势,而中小板、创业板成为游资偏好,因此我们看到虽然几大指数萎靡不振,但是每日都有大量涨停板个股。而到了周五,权重板块集体爆发,导致股指井喷。

周五的井喷是由几个因素共同所致。首先,是长期下跌,空头能量出现透支,而权重板块整体估值处于历史最低位区间。长期低迷表面上看,导致信心持续低迷,但是也促使人心思变。其二,最直接促发因素是发改委密集批复各地城轨建设,预计带动8000亿投资,在稳增长越来越趋向财政政策而非货币政策下,这使人想起4年前的4万亿;其三,外围市场已经出现持续上涨,也刺激国内投资者的情绪。我们认为,周五的井喷基本上确立了近期的低点就是今年下半年的低点,预计后市股指有望出现持续性较强的反弹行情,不过就全年范围来讲,股指仍是进行区间震荡。展望下周,我们认为,大盘短线或有获利回吐要求,但是可能的调整空间有限,预计股指有望在相对高位震荡,后市继续攀升概率较大。

策略上,我们建议投资者应该及时纠正之前长期谨慎情绪,可以适当大胆看多。山还是那座山,水还是那条水,山水其实是不变的,变的是人们看山水的心情。周五的巨量大阳线已经说明一切了,这将极大改变市场情绪。

板块方面,我们建议投资者密切围绕稳增长主题的基建板块展开。5日,国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通建设规划,总投资规模预计超过8000亿。其中广州城市轨道交通近期建设规划调整方案投资最高,预计总投资为1241亿元。此次批复的内容涉及全国19个城市、两个地区和一条线路。太原、兰州、广州、沈阳、厦门、常州等6个城市的轨道交通近期建设规划获批,哈尔滨、上海等城市的近期建设规划调整方案获得批准,另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网、内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划等区域轨交铁路规划获批。6日,发改委再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目。保守估计,发改委在两天内集中公布批复的这些项目总投资规模超过1万亿元。今年2季度,由于经济增速持续下滑,央行连续降低存款准备金率和利息,以实现中央稳增长要求。可是此举被房地产视为重大利好,导致房价在经过之前回调后突然出现强劲回暖,出于无奈,货币政策被迫收敛,财政政策被放到更加重要的位置。此次发改委大量批复交通运输基础设施建设就是此思维。在建设过程中,受益的主要产业有水泥、钢铁、工程建设、通信、电气自动化、车辆装备等7大行业。其中,率先受益的是水泥、钢铁、工程建设行业,其次是通信,电气及自动化行业,接着是车辆装备行业,最后是运营企业。

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[责任编辑:zenggj] 标签:板块 阳线 调整 建设规划 
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