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厦门信达:关于2013年度远期外汇交易的公告

2012年12月20日 00:10
来源:凤凰网财经

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证券代码:000701证券简称:厦门信达公告编号:2012—60

厦门信达股份有限公司关于

2013 年度远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行合法表决程序说明

公司第八届董事会 2012 年度第十一次会议于 2012 年 12 月 19 日召开,会议

审议通过《关于 2013 年度远期外汇交易的议案》。为防范汇率风险,公司及控股

子公司拟对 2013 年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同,任

意时点余额不超过等值 2 亿美元。

厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案(同意票:9 票反

对票:0 票弃权票:0 票)。上述议案不构成关联交易,经董事会审议通过后,

需提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

二、远期外汇交易概述

公司及控股子公司拟开展的 2013 年远期结售汇业务与日常经营紧密联系,

以规避汇率波动带来的经营风险为目的。

1、远期外汇交易品种

拟开展的远期外汇交易为远期结售汇,结售汇货币为美元、欧元、港币、日

元等。交割期与预测回款期相同,远期结售汇总金额小于公司收汇金额和实际经

营所需的外币金额之和。

2、远期外汇交易期间和金额

公司及控股子公司 2013 年拟开展远期结售汇业务,任意时点余额不超过等

值 2 亿美元。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时

间,与境内金融机构分批签订远期结售汇合同。远期结售汇合同到期收益率取决

于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

3、预计占用资金

开展远期结售汇业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳

一定比例的保证金,该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机

构对公司及控股子公司的授信额度。

三、开展远期外汇交易的必要性

公司进出口业务主要结售汇币种是美元,也有部分的欧元、港币、日元等其

他币种的交易。为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇

兑损失,根据现有业务规模测算,公司及控股子公司拟与境内金融机构签订远期

结售汇合同,任意时点余额不超过等值 2 亿美元。

公司及控股子公司开展的远期外汇交易是以日常经营需要和防范汇率风险

为前提,目的是减少汇率大幅度变动导致的预期风险。合同到期收益率取决于约

定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

四、开展远期外汇交易的前期准备

1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》,对进行衍生

品投资业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定,可以保证公司

及控股子公司开展远期外汇业务的风险可控。

2、公司成立了由分管内控的副总经理等相关负责人组成的工作小组,负责

具体远期外汇交易业务。

3、公司及控股子公司参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务

的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

五、开展远期外汇交易的风险分析

1、汇率波动风险:对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约

汇率,则该笔合约将产生亏损;对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售

汇合约汇率,则该笔合约将产生亏损。

2、收汇预测风险:公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收

汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、

回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。

六、开展远期外汇交易的风险管理策略

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交

易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远

期结售汇业务均有正常的贸易背景。

公司及控股子公司拟签署的 2013 年远期结售汇合同金额与近年经营活动的

收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严控

逾期应收账款和坏账。公司将根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》

的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

七、开展远期外汇交易的公允价值分析

公司及控股子公司开展远期结售汇业务以公允价值进行确认、计量,其公允

价值变动计入当期损益。

八、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行相应核

算和披露。

九、独立董事关于公司开展 2013 年度远期外汇交易的独立意见

公司独立董事认为:鉴于公司进出口业务的发展,需要大量的外汇交易,为

规避汇率波动风险,公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,

有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需

求紧密相关,并且公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。

经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规

模,同意《关于 2013 年度远期外汇交易的议案》。

本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第八届董事会 2012 年度第十一次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日

[责任编辑:robot] 标签:外汇交易 厦门信达 公司 汇率 
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