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鑫龙电器:华林证券有限责任公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

2013年01月25日 00:16
来源:凤凰网财经

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华林证券有限责任公司

关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等规范性文件的要求,作为安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称

“鑫龙电器”或“公司”)持续督导的保荐机构,华林证券有限责任公司(以下简

称“华林证券”)对鑫龙电器拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

进行了专项核查,核查情况如下:

一、公司 2012 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】648 号文核准,安徽鑫龙电器

股份有限公司以非公开发行方式,完成发行 7,886.90 万股人民币普通股(每股

面值人民币 1 元),每股发行价格为人民币 6.72 元。上述非公开发行股票于 2012

年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。

募集资金总额为人民币 529,999,680.00 元,扣除各项发行费用实际募集资

金净额为人民币 515,510,623.51 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事

务所有限公司验证,并出具了[2012]188 号《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开

发行人民币普通股(A 股)7,886.90 万股后实收股本的验资报告》。上述募集资

金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、关于拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经鑫龙电器第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及

2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金人民币 25,000

万元暂时用于公司及全资子公司补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准该

议案之日(2012 年 8 月 8 日)起不超过 6 个月。

2013 年 1 月 23 日,公司已将 25,000 万元募集资金全部归还并存入公司募

集资金专用账户。至此,前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,

在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 鑫龙电器拟继续使用不超过

25,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审

议通过之日起计算不超过 12 个月,到期全额归还至募集资金专户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,主要用于

归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等。公司短期使用部分暂闲置

募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计

划。该款项到期之前,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投

资计划的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要,实际付款进度超出预期,

公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。

此外,公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承

诺,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

上述事项业经公司 2013 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议和

第五届监事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。本次使用

部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金总额的 10%,仍须提

交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

三、保荐机构核查意见

经核查,华林证券对该事项无异议,主要依据如下:

1、经测算,按现行同期(6 个月至一年)的贷款利率,预计可节约财务费

用 1,500 万元。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集

资金使用效率,降低财务成本,遵循股东利益最大化的原则;

2、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投

资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的实施进度。此外公司承

诺,若募集资金投资项目实际支付进度超过预期,将及时归还资金至募集资金账

户以确保项目按预期进度实施。因此,不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况;

3、本次继续使用部分闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金,单次补

充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%;

4、 本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司股东

大会审议批准之日起不超过 12 个月。

因此,华林证券认为,鑫龙电器本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

行为是必要和合规的。本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金

额超过募集资金总额的 10%,仍须提交公司股东大会审议批准。

【本页无正文,为《华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页】

保荐代表人(签名):

龚寒汀

乔绪升

法定代表人(签名):

薛荣年

华林证券有限责任公司

年月日

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