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浙江震元:2012年度募集资金存放与使用情况的公告

2013年03月22日 00:15
来源:凤凰网财经

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证券代码:000705证券简称:浙江震元公告编号:2013-005

浙江震元股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如

下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕610 号”文核准,公司向特定

对象非公开发行 A 股股票 41,732,283 股,发行价为每股人民币 12.70 元,共计募

集资金 529,999,994.10 元,坐扣保荐承销费后的募集资金为 515,499,994.10 元,

于 2012 年 10 月 30 日汇入本公司。另扣除律师费、评估费、会计师费用、法定信

息披露等发行费用后的募集资金净额为 511,049,994.10 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天健验〔2012〕343 号”

《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

2012 年度实际使用募集资金 21,819.51 万元(其中包括以闲置募集资金暂时

补充流动资金 6,000 万元),2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为 18.38 万元。累计已使用募集资金 21,819.51 万元(其中包括以闲置募集资

金暂时补充流动资金 6,000 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为 18.38 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 29,303.87 万元(包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

1

律、法规和规范性文件的规定,已制订《公司募集资金管理制度》,为进一步规范

募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,结合公司实际情况,制定了

《公司募集资金使用规定》。公司根据相关规定和制度,对募集资金实行专户存储,

在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券有限责任公司于2012年11月9

日分别与华夏银行股份有限公司绍兴分行、中国建设银行股份有限公司绍兴分行、

中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各

方的权利和义务。2012年11月12日,公司投入募集资金27,010.00万元对全资子公

司浙江震元制药有限公司(以下简称震元制药)进行增资,由震元制药负责实施

募集资金项目“浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产

品)项目”,震元制药对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连

同公司、保荐机构财通证券有限责任公司于2012年11月15日与华夏银行股份有限

公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方

监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户和 8 个定期存款账户,

募集资金存放情况如下:单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备注

1325000000050552230,322,059.04活期

1325000000050357957,489,289.43活期

1325000000051584720,000,000.00定期存款

1325000000051586930,000,000.00定期存款

华夏银行股份有限1325000000051587010,000,000.00定期存款

公司绍兴分行1325000000051588110,000,000.00定期存款

1325000000051589210,000,000.00定期存款

1325000000051590510,000,000.00定期存款

1325000000051591620,000,000.00定期存款

1325000000051592710,000,000.00定期存款

中国工商银行股份121101202920006742

85,210,119.04活期

有限公司绍兴分行2

中国建设银行股份33001653535053020917,256.90活期

2

有限公司绍兴分行33

合计293,038,724.4

1

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江震元股份有限公司董事会

二 O 一三年三月二十日

3

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位:浙江震元股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额51,104.99941本年度投入募集资金总额15,819.51

报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额15,819.51

累计变更用途的募集资金总额比例0

是否已变调整后截至期末截至期末是否达项目可行性

承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度

更项目(含投资总额累计投入金额投资进度(%)到预计是否发生重

和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益

部分变更)(1)(2)(3)=(2)/(1)效益大变化

承诺投资项目

1. 浙 江 震 元 制 药 有

限公司震元科技园

否27,900.0027,010.007,983.447,983.4429.562015 年 5 月 13 日0.00未完工否

区二期升级改造项

目(制剂产品)

2. 直 营 门 店 及 营 销

否10,700.009,694.99941178.55178.551.842014 年 5 月 13 日0.00未完工否

网络建设项目

3. 现 代 医 药 物 流 配

否7,100.007,100.00357.53357.535.042014 年 5 月 13 日0.00未完工否

送中心建设项目

4.补充流动资金否7,300.007,300.007,299.997,299.99100.002012 年 12 月 31 日不适用不适用否

承诺投资项目小计53,000.0051,104.9994115,819.5115,819.5130.95

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目(制剂产品)、直营门店及营销网络建设项目和现代医药物

4

流配送中心建设项目未达到预计收益是由于这些项目尚未完工,故尚未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江震元股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目

的鉴证报告》(天健审〔2012〕5613 号),截至 2012 年 10 月 31 日,公司以自筹资金预先投入该募集资金投资

项目的实际投资额为人民币 6,431.03 万元。公司于 2012 年 11 月 9 日召开第七届董事会 2012 年第三次临时

募集资金投资项目先期投入及置换情况

会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集

资金 6,431.03 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金 6,431.03 万元。截至 2012 年 12 月 31 日

已完成该笔资金置换。

公司于 2012 年 11 月 9 日召开第七届董事会 2012 年第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6

个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起计算,到期归还募集资金专用帐户。此决议已经 2012 年 11 月

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

29 日 2012 年第一次临时股东大会决议通过。公司于 2012 年 12 月 3 日、12 月 18 日和 12 月 26 日分别划出资

金 4,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元用于补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日,该资金尚在补充流动

资金中。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金余额为 29,303.87 万元,其中 12,000 万元转定期存款,余额 17,303.87 万元存放于募集资金

尚未使用的募集资金用途及去向

专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

5

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