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同仁堂:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

2013年03月26日 00:12
来源:凤凰网财经

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关于北京同仁堂股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

关于北京同仁堂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金

往来的专项说明

北京同仁堂股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

赛特广场 5 层 邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

关于北京同仁堂股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2013)第 110ZA0818 号

北京同仁堂股份有限公司全体股东:

我们接受北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂公司”)委托,根据

中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产

负债表,2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东

权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2013)第 110ZA0986 号标准审

计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发

(2003)56 号文)的要求,同仁堂公司编制了本专项说明所附的北京同仁堂股份

有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称

“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是同仁堂公司管

理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同仁堂公司 2012 年度财务报表时

所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面

没有发现不一致。除了对同仁堂公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对

关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解 2012 年度同仁堂公司非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同仁堂公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师 王涛

(特殊普通合伙)

中国注册会计师 温凯婷

中国〃北京二O一三年 三月二十二日

北京同仁堂股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:万元

2012 年度占用2012 年期

非经营性资金占用方与上市公上市公司核算2012 年期初占2012 年度偿还占用形成

资金占用方名称累计发生金额末占用资占用性质

占用司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额原因

(不含利息)金余额

现大股东及其

附属企业

小计

前大股东及其

附属企业

小计

总计

2012 年度占用2012 年期

其他关联资金往来方与上市公上市公司核算2012 年期初占2012 年度偿还往来形成

资金往来方名称累计发生金额末占用资往来性质

往来司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额原因

(不含利息)金余额

同一控股股东应收账款2,127.432,127.43-赊销经营性往来

北京同仁堂制药有限公司

同一控股股东预付账款41.45557.90550.3049.05预付货款经营性往来

北京同仁堂生物制品开发有限公司同一控股股东预付账款0.450.45-预付货款经营性往来

北京同仁堂化妆品有限公司同一控股股东预付账款2.255.286.191.34预付货款经营性往来

同一控股股东应收账款7.54831.60820.1019.04赊销经营性往来

北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司

同一控股股东预付账款89.42310.79332.7067.51预付货款经营性往来

北京同仁堂中医医院有限责任公司任公司同一控股股东应收账款1.241.302.54-赊销经营性往来

同一控股股东应收账款113.6816,132.1315,879.74366.07赊销经营性往来

北京同仁堂健康药业股份有限公司

同一控股股东预付账款161.85295.00400.6156.24预付货款经营性往来

上市公司的子

公司及其附属北京同仁堂(泰国)有限公司联营企业应收账款127.70139.84132.13135.41赊销经营性往来

企业

关联自然人

其他关联方及

其附属企业

总计---545.5820,401.2720,252.19694.66 --

说明:北京同仁堂健康药业股份有限公司于 2012 年 6 月通过同一控制下企业合并取得北京同仁堂健康药业(福州)有限公司和北京同仁堂健康药品经营有限公司的控制权,故本期不再单独

列示与北京同仁堂健康药业(福州)有限公司和北京同仁堂健康药品经营有限公司的资金往来数据。

本表已于 2013 年 3 月 22 日获第六届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人:梅群主管会计工作的公司负责人:冯智梅公司会计机构负责人:吕晓洁

[责任编辑:robot] 标签:同仁堂 往来 北京 资金 
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