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大连热电:2012年年度报告

2013年03月28日 00:46
来源:凤凰网财经

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大连热电股份有限公司

600719

2012 年年度报告

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人(会计主管人员)

祝恩贵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经中准会计师事务所有

限公司审计,公司 2012 年度实现净利润 2,816,068.92 元,根据公司《章程》的规定,按 10%

提取法定盈余公积金 281,606.89 元,按 20%提取任意盈余公积金 563,213.78 元,当年可供

分配的利润 1,971,248.25 元,加上 2011 年度未分配利润 48,549,528.14 元,可供股东分配的

利润合计 50,520,776.39 元。公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为:以公司 2012 年 12

月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元(含税),本

次分配利润支出总额为 1,011,499.00 元,剩余未分配利润 49,509,277.39 元结转至以后年度

分配。本分配预案商需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承

诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

2

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4

第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5

第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7

第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9

第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15

第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25

第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31

第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35

第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37

第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 83

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

大连市人民政府国有资产监督管

大连市国资委指

理委员会

热电集团指大连市热电集团有限公司

公司、本公司、热电股份指大连热电股份有限公司

人民币元、人民币万元、人民币

元、万元、亿元指

亿元,中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示:

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影

响,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及

对策部分的内容。

4

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称大连热电股份有限公司

公司的中文名称简称大连热电

公司的外文名称DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.

公司的外文名称缩写DTPC

公司的法定代表人于长敏

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名沈军郭晶

辽宁省大连市西岗区沿海街 90辽宁省大连市西岗区沿海街 90

联系地址

号号

电话0411-844989880411-84498968

传真0411-844387550411-84438755

电子信箱shenjun_dl@163.comzqb@dlrd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

公司注册地址的邮政编码116021

公司办公地址辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号

公司办公地址的邮政编码116011

公司网址http://www.dlrd.com

电子信箱dlrd_zqb@sina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所大连热电600719

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期2011 年 1 月 5 日

注册登记地点大连市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号210200000046117

税务登记号码210204241297917

组织机构代码24129791-7

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来,无主营业务变化情况。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年 7 月,大连热电股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市,控股股东为大连市

国有资产管理局,持有公司股票 4,000 万股,占总股本的 41.03%。

1997 年 4 月,公司送股及转增股本方案实施完毕后,控股股东为大连市国有资产管理局,

持有公司股票 7,200 万股,占总股本的 41.03%。

1999 年 3 月,公司配股方案实施完毕后,控股股东为大连市国有资产管理局,持有公司股

票 8,124.98 万股,占总股本的 40.16%。

2006 年 6 月,公司股权分置改革方案实施完毕后,控股股东为大连市人民政府国有资产监

督管理委员会(原大连市国有资产管理局),持有公司股票 6,656.69 万股,占总股本的 32.91%。

2011 年 4 月 14 日,公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于大连热电股份有限公

司股份持有人变更有关问题的批复》(国资产权[2011]259 号)文件,发布了《关于股份持有人

变更获批的提示性公告》,该批复同意将大连市国资委所持本公司 6,656.69 万股股份变更为大连

市热电集团有限公司持有。经中国证监会审批核准,于 2012 年 2 月 13 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。股权转让完成后,大连市热电集团有限公司成

为公司控股股东,持有持有公司股票 6,656.69 万股,占总股本的 32.91%。

七、 其他有关资料

名称中准会计师事务所有限公司

大连市中山区同兴街 67 号邮电

办公地址

公司聘请的会计师事务所名称(境内)万科大厦 24 层

宋连作

签字会计师姓名

姚军

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年同

主要会计数据2012 年2011 年2010 年

期增减(%)

营业收入670,373,796.51665,332,643.720.76667,233,864.40

归属于上市公司股东的净利

2,816,068.92-34,512,441.83不适用12,511,929.41

归属于上市公司股东的扣除

-25,380,718.66-36,535,959.81不适用-9,601,044.51

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净

77,427,895.96123,554,866.69-37.33207,882,161.16

本期末比上年

2012 年末2011 年末同期末增减2010 年末

(%)

归属于上市公司股东的净资

714,448,431.32711,632,362.400.40748,774,701.63

总资产1,464,531,720.481,461,977,057.650.171,481,752,287.65

(二) 主要财务数据

本期比上年同

主要财务指标2012 年2011 年2010 年

期增减(%)

基本每股收益(元/股)0.014-0.171不适用0.062

稀释每股收益(元/股)0.014-0.171不适用0.062

扣除非经常性损益后的基本

-0.125-0.181不适用-0.047

每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)0.395-4.726不适用1.678

扣除非经常性损益后的加权

-3.56-5.004不适用-1.288

平均净资产收益率(%)

二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项

2012 年金额附注(如适用)2011 年金额2010 年金额

处置固定资产收

非流动资产处置益 26.9 万元,报废

262,764.47-67,740.84-364,891.97

损益固定资产损失 0.6

万元

计入当期损益的收到大连集中供

政府补助,但与公热办公室发放的

司正常经营业务热计量改造工程

23,320,850.00584,900.0028,908,279.34

密切相关,符合国补助资金 1,358 万

家政策规定、按照元及 2012 年度供

一定标准定额或暖拆炉并网补贴

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

定量持续享受的974 万元

政府补助除外

收到的采暖费滞

除上述各项之外

纳金净收益 71 万

的其他营业外收-2,041,534.851,506,358.82966,140.12

元,材料盘亏损失

入和支出

275 万元

计提对大连寰海

计提长期股权投科技开发有限公

-1,900,000.00

资减值准备司投资减值准备

190 万元

报告期公司开展

材料盘盈8,554,707.96物资清查专项工

作,盘盈 855 万元

所得税影响额-7,396,553.57

合计28,196,787.582,023,517.9822,112,973.92

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下,认真践行价值思维理念,深化

管理创新,紧紧围绕“扭亏增盈”和“调整结构”两大根本任务,加强形势预判研判,适时调

整经营策略,及时抢抓市场先机,努力改善经营局面。

报告期内,公司提供的产品和服务没有变化和调整。除上网电量指标外,董事会确定的其

他目标和工作任务,都得到了较好的实现和贯彻落实。全年完成上网电量 5.3 亿千瓦时,同比

减少 24.2%,主要是受合同电量限制、煤价居高减少淡季纯凝发电和北海脱硫改造等因素影响。

实现供热量 749 万吉焦,其中水源热泵和低真空供热系统占总供热量的比重为 9.4%,同比提高

了 0.6 个百分点。实现蒸汽销售量 85 万吨,同比增加 12 万吨,增幅 16.9%。期末采暖收费面积

1,033 万平方米,同比增加 58.7 万平方米,增幅 6.0%。完成高温水销售 22 万吉焦,同比增加

9.1%。报告期内,共有蒸汽在用用户 238 户,高温水在用用户 32 户,其中新增蒸汽和高温水用

户 10 户。

报告期发电标准煤耗率 271 克/千瓦时,同比降低 34 克/千瓦时;供热标准煤耗率 39.43 千

克/吉焦,同比降低 0.16 千克/吉焦。煤耗率同比降低较大,均为历史运行最低。主要是两方面

因素:一是产品结构变化大,供热比重大幅增加。北海热电厂选择在夏季高煤耗时期进行设备

改造,减少纯凝发电,拉低了全年的煤耗指标。二是节能改造项目效果明显。东海热电厂对低

真空项目进行扩容改造,冬季运行经济性得到较大提高,煤耗大幅降低。综合厂用电率 18.4%,

同比上升了 2.99 个百分点。厂用电率的上升主要受发电量下降的影响,另一方面是水源热泵和

低真空供热系统使厂用电量上升。

报告期实现主营业务收入 6.4 亿元,同比略有减少;实现净利润 281 万元,同比增加 3,732

万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入670,373,796.51665,332,643.720.76

营业成本582,551,390.39595,361,479.98-2.15

销售费用787,976.51592,755.5532.93

管理费用59,910,176.8160,500,201.63-0.98

财务费用41,823,224.9241,745,584.120.19

经营活动产生的现金流量净额77,427,895.96123,554,866.69-37.33

投资活动产生的现金流量净额-23,805,689.55-21,149,448.77-12.56

筹资活动产生的现金流量净额-50,525,584.22-85,533,742.6940.93

2、 收入

主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 40,915 万元,占年度销售总额的 57.78%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况

成本构成项本期占总上年同期本期金额

分产品本期金额上年同期金额

目成本比例占总成本较上年同

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

(%)比例(%)期变动比

例(%)

原煤、人工成

电192,889,513.0834.38 243,595,441.0441.49-20.82

本、折旧

原煤、人工成

热296,344,089.6952.82 263,783,850.2544.9312.34

本、折旧

报告期内,由于上网电量同比减少,供热业务同比增加,产品结构变化使得成本构成所占比例

增减不同。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 42,155 万元,占年度采购总额的 82.45%;

4、 费用

单位:元

报表项目本期金额或上年金额变动比率变动原因

销售费用787,976.51592,755.5532.93%本期为扩大销售增加招待费和人工费支出。

资产减值损失2,307,250.93617,596.49273.59%本期计提长期股权投资减值准备所致。

本期收取的大连市集中供热办公室 2012 年下达

的拆炉并网工程补助资金及热计量改造工程补助

营业外收入24,390,913.192,180,999.801,018.34% 资金。

营业外支出2,848,833.57157,481.821,708.99% 本期原材料盘亏所致。

本期由于计提长期股权投资减值准备影响递延所

所得税费用-683,241.681,139,944.81-159.94% 得税增加、所得税费用减少所致。

5、 现金流

单位:万元

项目2012 年年度 2011 年年度 增减变动变动变动原因

经营活动产生的现金本期较去年同期收回销售商品的现金减

流量净额7,74312,355-4,612-37.33% 少影响净流量减少

投资活动产生的现金本期较去年同期增加在建工程现金投入

流量净额-2,381-2,115-266-12.58% 影响净流量减少

筹资活动产生的现金本期较去年同期减少银行借款偿还影响

流量净额-5,053-8,5533,50040.92% 现金流量净额增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)

减(%)减(%)(%)

增加 2.53

热电行业644,967,727.26561,015,143.8413.02-1.67-4.45

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)

减(%)减(%)(%)

10

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

减少 0.01

电力214,037,602.42214,540,176.16-0.23-20.70-20.70

个百分点

增加 2.05

热力430,930,124.84 346,474,967.6819.6012.229.43

个百分点

报告期内,公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售,二者同为占主营业

务收入和主营业务利润 10%以上的产品。

报告期内公司主营业务收入比去年同期减少 1,096 万元,降低 1.67%。主要原因是公司综合

考虑边际收益减少淡季纯凝发电,使上网电量下降 24.2%,导致售电收入减少。

主营业务成本比去年同期减少 2,613 万元,主要由于上述的北海热电厂上网电量减少使耗

煤减少以及运行方式变化使单耗降低等影响。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

大连地区644,967,727.26-1.67

报告期内,公司主营业务全部分布在大连地区,占公司主营业务利润 100%。

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:万元

本期期末金

上期期末数

本期期末数占总额较上期期

项目名称本期期末数上期期末数占总资产的

资产的比例(%)末变动比例

比例(%)

(%)

其他应收款5530.38290.021,806.90

在建工程6,2154.244,1372.8350.23

应交税费-1,553-1.06-196-0.13-692.35

一年内到期

的非流动负006000.41-100.00

其他应收款:期末政府补贴未到账而挂账增加余额

在建工程:本期实施分户改造面积增加及北海脱硫配套工程项目

应交税费:期末增值税进项留抵较大影响余额

一年内到期的非流动负债:本期偿还一年内到期的长期借款

(四) 核心竞争力分析

公司作为热电联产、集中供热企业,不仅具有公用事业的特征,而且具有相对的垄断性质。

因为根据国家的有关规定,热电联产企业的建设要服从城市总体规划和城市热力规划,并明确

没有上述两个规划的不予审批。同时,地方政府部门为了环保考虑,在纳入规划供热区域内一

般都要求小锅炉房实施"拆炉并网"。这就从规划初期规避了市场竞争,在实际运营过程中也不

存在明显的市场竞争行为。热电联产企业"以热定电"的生产特性,决定了电力生产同样竞争不

明显。与其他热电联产企业相比,我公司热力用户资源明显占优势:用户分布在大连市主城区

核心区域,热负荷相对充足且比较稳定,从能力优势看,我公司长期从事热电联产集中供热,

在供热技术、系统集成、运营管理、经济运行等方面也有明显优势。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

11

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

参股公司:大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元,公司持股比例 19%。该公司

的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。

该公司由于经营不善现已停业,处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资,故本期对其

计提长期股权投资减值准备 190 万元,减少公司当期净利 190 万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司作为大连市中心区主力热源厂,占据着集中供热 1/4~1/3 的供热市场。受供热规划和供

热市场半径影响,市场竞争压力并不明显。

从行业看,"十二五"期间,国家能源发展的总体思路是:以科学发展为主题,以加快转变

经济发展方式为主线,着力推进能源体制机制创新和科技创新,着力加快能源生产和利用方式

变革,强化节能优先战略,全面提升能源开发转化和利用效率,控制能源消费总量,构建安全、

稳定、经济、清洁的现代能源产业体系,保障经济社会可持续发展。其中两个主要目标对公司

的发展战略有一定影响:一是实施能源消费强度和消费总量双控制。二是优化能源结构。在国

家大力倡导节能减排、优化经济结构和生态文明建设的历史时期,将从需求和生产两方面给公

司的经营环境产生影响。一方面,各类用户的用能观念、能源消费方式、数量和结构都将发生

改变:需求的多样性增强,耗能强度普遍减弱,对供能的及时性和可靠性要求提高。另一方面,

生产必须清洁高效,技术装备水平和环保投资运营成本高是其主要特征。从原材料、劳动力和

资金等生产要素看,煤价、工资和利率等对经营业绩影响较大。

(二) 公司发展战略

随着中央实施东北老工业基地振兴战略、《辽宁沿海经济带发展规划》和大连市实施全域城

市化战略的实施,必将促进区域经济和社会全面发展,将为公司带来历史性发展机遇。2013 年

公司将根据新一轮八年战略(2013-2020),以国家、省市和有关专业“十二五”规划为指导,

全面深入落实科学发展观,继续实施以供热为主的经营战略,在继续扩大主城区供热市场的同

时全面占领新市区供热市场。以资产重组整体上市为契机,完善公司治理结构,优化内部管理

流程。以市场需要为导向,以经济效益为中心,全面做好各项建设和生产经营工作。合理配置

热源,加大结构调整力度,注重节能降耗,进一步节约资源和提高能源利用效率。以“建设四

有队伍、打造过硬品牌、增强企业实力、共享发展成果”为共同愿景,加强企业文化建设,增

强公司可持续发展能力。

(三) 经营计划

安全目标:保持和延续目前的安全态势,不发生人身死亡和设备事故,坚决杜绝全停或环

保等社会事件的发生。

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大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

生产目标:完成上网电量 6.3 亿千瓦时;蒸汽销售量 76 万吨;高温水销售量 24 万吉焦;

供暖面积增加 30 万平方米。

经营和发展目标:力争实现销售收入 6.79 亿元,主营业务成本控制在 5.5 亿元以内。北海

热电厂扩建立项,公司治理结构和管理体制更加规范。(上述经营目标并不代表公司对 2013 年

的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况、原材料成本的变化等多重因素,存在

不确定性,敬请投资者特别注意)。

1、突出关键要素,努力提升综合效益。始终以实现效益提升为第一要务,使公司各项业务成本

得到有效补偿。2、深化结构调整,保障发展质量。把握发展机遇,加速项目前期进程。加大节

能减排工作力度,最大限度地发挥投资效果。3、加快资产重组,提升企业价值。加快推进方案

的实施,增强公司发展后劲。4、强化经营管控,确保完成全年经营目标。强化计划管理、预算

管理的刚性约束,优化债务结构,降低融资成本。充分利用并积极争取各项政策,提高企业发

展能力和盈利能力。5、加强党群工作,强化公司发展的组织保障。努力建设强有力的党组织,

坚持“以人为本”,着力打造高素质的员工队伍,积极培育务实管用的企业文化,使之成为公司

实现协调发展的重要保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据各个项目的开发计划与投资需要,通过多种渠道筹集资金满足公司需求;同时

公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出,力争加快资金周转,支持公司健康地、可持续

地发展。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

在节能减排约束增强、大力推动经济结构优化和生态文明建设、国家《能源发展"十二五"

规划》实施能源消费强度和消费总量双控制的背景下,客户用能数量、结构、形式将发生改变,

传统的能源生产能供应方式将面临挑战。

2、主营经营风险

热力需求以采暖性质为主,热负荷季节差异较大,加之热力产品的不可储存性,必然导致

设备利用率难以提高,由于固定资产投资较大,维持资产正常运转的成本费用较高,主营业务

经营的安全边际还不够充裕。

3、原材料供应风险

热电联产企业的主要原材料是煤炭,煤炭成本占公司生产成本的比重在 60%以上。若煤炭

价格发生异常波动或采购供应渠道不畅,将给公司带来一定的经营风险。

应对措施:一、以地方政府大力改善民生和大连市实施全域城市化战略为契机,抓住发展

机遇,改造原有落后产能,扩大北海热电厂供热能力,减少排放,释放政策风险。二、从内部

资源看,公司的优势在于丰富的热用户资源和热电联产生产方式,使得全年能源综合利用效率

远远高于行业标准,这是降低产品成本提高盈利能力的物质基础,公司将努力发挥这些优势。

三、针对原材料价格变化,公司将继续拓宽煤炭采购渠道,强化煤炭的全过程管理,争取蒸汽

价格上调,消化增支压力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

13

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》第一百五十四条规定,"公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事

会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。"

《公司章程》第一百五十五条规定,"(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回

报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,保持公司长期持续稳定发展;(二)公司可以采取现

金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(三)公司具体分配条件、分配比例由董事

会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定;(四)公司董事会未

做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司

的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当

扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

报告期内,公司严格按照中国证监会和公司《章程》的有关规定执行现金分红政策,由于

2011 年度亏损,公司 2011 年度未分配利润。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披

露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报表

分红年度合并

每 10 股派中归属于上

每 10 股送每 10 股转 现金分红的 报表中归属于

分红年度息数(元)(含市公司股东

红股数(股)增数(股) 数额(含税) 上市公司股东

税)的净利润的

的净利润

比率(%)

2012 年0.051,011,499.002,816,068.9235.92

2011 年0 -34,512,441.830

2010 年0.132,629,897.40 12,511,929.4121.02

五、 积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

作为能源生产供应企业,节能减排是公司的长期战略任务。2012 年,公司把节能减排工作

贯穿于项目建设和生产经营全过程,建立节能减排常态工作机制。一是进一步强化全员节能意

识,逐步形成节能的企业文化氛围,进而养成员工的节能行为习惯。二是在新建项目中,全面

引入节能评价机制,广泛采用各种节能新技术和新工艺等技术节能措施,从根本上保证项目的

节能性。三是对运营中的项目,采用以管理节能为主并辅以必要的节能技术改造的策略。四是

加大粉煤灰综合利用投资力度。同时积极发展绿色低碳环保产业,深化现有循环经济项目管理,

根据需要适时扩大低真空和水源热泵供热范围、增加中水利用量,使这些循环经济项目发挥最

大经济效益,实现业务创新和业务收入多元化。

14

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关

于 2012 年度日常关联交易的议案》。具体情况如

下:

关 联 交 易 关 联 交 易 关联人2012 年关联交

类别内容易金额(万元)

向关联方13,548

蒸汽热电集团

销售产品

热力产品2,187.31

委托加工热电集团

转换详情请查询公司于 2012 年 3 月 22 日在上海证券

接受关联海 兴 热 电 1,826.45交易所网站披露的编号为临 2012-011 号的《大连

接受设备

方劳务服工程有限热电股份有限公司 2012 年度日常关联交易公

检修服务

务公司告》。

接受关联64.92

方 房 屋 租 租赁热电集团

关于 2012 年度日常关联交易的议案关于 2012 年

度日常关联交易的议案

公司独立董事事先审核了《关于 2012 年度日常关

联交易的议案》的相关资料,并对此发表了独立

意见,同意该笔关联交易。

(二) 关联债权债务往来

临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

15

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

期初期末期初期末

发生额发生额

余额余额余额余额

大连市热

电集团有控股股东051,518,337.350051,518,337.350

限公司

大连市临

海供热有母公司的控股子公司012,544,973.950012,544,973.950

限公司

大连金州

热电有限母公司的控股子公司04,000,000.00004,000,000.000

公司

合计068,063,311.300068,063,311.300

报告期内公司向控股股东及其子公司提供

68,063,311.30

资金的发生额(元)

公司向控股股东及其子公司提供资金的余

0.00

额(元)

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二)担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

保是

方担保是

是担担否

与发生否

被担否保保为

担上日期担保担保存

担保已是逾关关联

保市担保金额(协起始到期在

保类经否期联关系

方公议签日日反

方型履逾金方

司署担

行期额担

的日)保

完保

公热201220122013带

司电年 8年 8年 8责控 股

公20,000,000.00否否否是

本集月 6月 6月 5任股东

部团日日日担

20122012

公热2013带

本年 8年 8

司电年 8责控 股

公20,000,000.00月月否否否是

本集月 9任股东

司1010

部团日担

日日

16

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

201220122013

公热带

本年年年

司电责控 股

公30,000,000.00111111否否否是

本集任股东

司月 9月 9月 8

部团担

日日日

201220122013

公热带

本年 7年 7年 7

司电责控 股

公40,000,000.00月月月否否否是

本集任股东

司191918

部团日日日担

201220122013

公热带

本年 2年 2年 2

司电责控 股

公169,500,000.00月月月否否否是

本集任股东

司171716

部团担

日日日

20122012连

2013

公热年年带

本年 8

司电1212责控 股

公10,000,000.00月否否否是

本集月月任股东

司18

部团1818担

日日保

201220122013

公热带

本年 2年 2年 2

司电责控 股

公20,000,000.00月月月否否否是

本集任股东

司292928

部团担

日日日

公热201220122013带

司电年 6年 6年 6责控 股

公20,000,000.00否否否是

本集月 4月 4月 3任股东

部团日日日担

公热201220122013带

司电年 6年 6年 6责控 股

公20,000,000.00否否否是

本集月 8月 8月 7任股东

部团日日日担

201220122013连

公热

本年 1年 1年 1带

司电控 股

公40,000,000.00月月月责否否否是

本集股东

司111111任

部团

日日日担

17

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

201220122013连

公热年年年带

司电121212责控 股

公10,000,000.00否否否是

本集月月月任股东

部团313130担

日日日保

20122012连

2013

公热年年带

本年

司电1111责控 股

公20,000,000.0011否否否是

本集月月任股东

司月 8

部团1919担

日日保

201220122012连

公热年年年带

司电111111责控 股

公20,000,000.00否否否是

本集月月月任股东

部团191918担

日日日保

200820082016

公热带

本年年年

司电责控 股

公30,000,000.00121212否否否是

本集任股东

司月 3月 3月 2

部团担

日日日

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)469,500,000.00

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)469,500,000.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)469,500,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)65.72

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)469,500,000.00

上述三项担保金额合计(C+D+E)469,500,000.00

(三) 其他重大合同

公司 2011 年度股东大会批准,2012 年度银行贷款的综合授信额度为 116,000 万元,全年累

计取得银行授信额度 86,700 万元。报告期末,公司取得银行借款余额 57,200 万元,用于补充流

动资金。

八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺

事项

是 是

承诺时如未能及时履行应说如未能及时

承诺背承诺类承诺内否 否

承诺方间及期明未完成履行的具体履行应说明

景型容有 及

限原因下一步计划

履 时

18

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

行严

期格

限履

热电集团

承诺将成

立专门机

构,在大

连市国资

委的指导

下,积极

与公司协

调沟通,

研 究 制 定承 诺 时 间

解 决 方 为 2011 年

案 , 方 案 12 月 23

与重大采 用 资 产日 , 期 限

大连市热

资产重解决同业重 组 、 整 至 2013 年

电集团有是 是

组相关竞争体 上 市 或 2 月 13

限公司

的承诺中 国 证 监日 , 目 前

会 认 可 的已 进 入 重

其 他 方大 资 产 重

式 , 并 在 组停牌期

完成股权

变更登记

的十二个

月内,解

决热电集

团与公司

存在的潜

在同业竞

争问题。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:是

原聘任现聘任

境内会计师事务所名称大华会计师事务所有限公司中准会计师事务所有限公司

境内会计师事务所报酬5050

境内会计师事务所审计年限11

名称报酬

内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所有限公司15

详见 2013 年 1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》大连热电股份有限公司 2013 年第一

19

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

次临时股东大会决议公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购

人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的

稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

20

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

比例发行送 公积金 其小比例

数量数量

(%)新股股转股他计(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中: 境内非国有

法人持股

境内自然人

持股

4、外资持股

其中: 境外法人持

境外自然人

持股

二、无限售条件流通

股份

1、人民币普通股202,299,8001000202,299,800100

2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他

三、股份总数202,299,8001000202,299,800100

(二) 限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

21

大连热电股份有限公司 2012 年年度报告

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

股东数量和持股情况

单位:股

年度报告披露日前第 5 个交易

截止报告期末股东总数31,23728,913

日末股东总数

前十名股东持股情况

股东名东持股比报告期持有有限售条件股质押或冻结的股份数

持股总数

称性例(%)内增减份数量量

大连市 国

热电集 有

32.9166,566,8920冻结8,000,000

团有限 法

公司人

辽宁春 内

成工贸 非

(集团) 国9.8419,908,6700

有限公 有

司法

杨贵林自0.881,790,0000

高阳自0.831,689,0630

大连电

力建设

国0.40815,8180

集团有

限公司

张建国自0.39794,4830

王笑菊0.39786,919

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