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内蒙华电:2012年年度报告摘要

2013年04月08日 00:04
来源:凤凰网财经

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同

时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称内蒙华电股票代码600863

股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名张彤任建华

电话0471-62223880471-6222388

传真0471-62284100471-6228410

电子信箱nmhd@nmhdwz.comnmhd@nmhdwz.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2011 年(末)本年(末)2010 年(末)

比上年

2012 年(末)

调整后调整前(末)增减调整后调整前

(%)

总资产36,082,310,451.2935,609,114,643.5125,839,770,410.681.3329,923,051,713.9923,578,917,529.78

归属于上市公司

10,043,782,838.109,761,578,826.544,724,896,512.952.894,417,517,656.174,077,751,711.11

股东的净资产

经营活动产生的

3,788,349,996.973,167,973,187.142,190,348,637.5919.583,303,384,136.172,566,167,653.29

现金流量净额

营业收入11,061,128,610.638,828,590,182.637,233,432,140.9025.298,118,020,874.876,738,991,739.96

归属于上市公司

1,295,849,757.11859,388,998.90655,144,008.1550.79791,375,246.27653,674,305.55

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

1,264,893,758.20656,020,009.23656,020,009.2392.81678,038,190.27678,038,190.27

常性损益的净利

加权平均净资增加 1.72

13.3311.6114.8719.4017.48

产收益率(%)个百分点

基本每股收益

0.530.430.3323.260.400.33

(元/股)

稀释每股收益

0.530.430.3323.260.400.33

(元/股)

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要

2.2前 10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露日前第 5 个交易日

报告期股东总数67,92971,372

末股东总数

前 10 名股东持股情况

持股比例持有有限售条件质押或冻结的股份数

股东名称股东性质持股总数

(%)股份数量量

北方联合电力有限责任公司国有法人54.561,408,284,7071,408,284,707未知

中信证券股份有限公司未知3.98102,676,382未知

中国南方电网有限责任公司未知3.1080,000,00080,000,000未知

中船重工财务有限责任公司未知2.3260,000,00060,000,000未知

哈尔滨电气股份有限公司未知1.9450,000,00050,000,000未知

东方电气股份有限公司未知1.9450,000,00050,000,000未知

全国社保基金一零八组合未知1.5540,000,00040,000,000未知

中国人寿保险股份有限公司

-分红-个人分红-005L-未知1.5038,843,98037,000,000未知

FH002 沪

中国工商银行-南方隆元产

未知1.3133,775,314未知

业主题股票型证券投资基金

全国社保基金一零二组合未知1.1630,000,000未知

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2012 年,公司积极应对电力、煤炭、资金市场的变化,坚持科学发展,安全生

产和结构调整工作稳步推进;资本运作成果显著,盈利能力大幅提升;财务管理得到

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要

进一步强化,财务成本控制有效;生产管理和科技水平稳步提升。同时,公司注重资

源节约和环境保护,积极履行社会责任,在节能减排、环境保护、技术改造等方面取

得了突出成绩。

报告期公司所属风电项目乌力吉木仁风电场一期、额尔格图风电场一期均已投

产。公司还储备了一部分后续风电项目。

报告期,公司向煤电一体化及电力外送方面的发展迈出了重要的一步。2012 年 3

月 14 日,公司非公开发行募集资金全部到位,公司以募集资金收购了聚达公司及魏

家峁公司,投资了上都电厂三期工程。由于聚达公司及魏家峁公司与本公司为同一控

制人,按照会计准则的要求,同一控制下的合并需将并入企业自年初至合并日期间的

损益并入报表,同时对以前年度数据进行追溯调整。(以下主营业务分析、成本分析、

行业、产品或地区经营情况分析等方面除特别说明外,均以追溯调整后数据为基础进

行分析。)

截止 2012 年年末,公司权益装机容量为 791.84 万千瓦,可控装机容量 753.90 万

千瓦,同比增长 20.82%。

报告期,公司实现营业收入 110.61 亿元,同比增长 25.29%;实现营业成本 82.28

亿元,同比增加 20.45%,实现营业利润 23.24 亿元,同比增长 42.02%。实现利润总

额 23.46 亿元,同比增长 43.60%;实现净利润 18.61 亿元,同比增长 50.45%,其中归

属于母公司股东的净利润 12.96 亿元,同比增长 50.79%。

报告期影响公司利润的主要原因为:

(1)、2012 年 3 月,公司完成了非公开发行股票事宜,新增了募投项目北方魏家

峁煤电有限责任公司煤炭盈利;由于上都第二发电公司于 2011 年下半年投产,2012

年增加了公司收入及盈利;

(2)、受 2011 年 12 月上网电价调整及 2012 年下半年煤炭价格降低影响,2012

年公司原有项目盈利增加;参股公司投资收益增长,2012 年确认投资收益 7.51 亿元,

比上年增加 1.56 亿元,增长 26.2%;

(3)、公司控股子公司内蒙古上都第二发电有限责任公司享受西部大开发有关税

收优惠政策 2012 年减按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税;

(4)、2012 年 1-6 月,受 2011 年国家货币的政策影响下,公司部分贷款利率水

平较上年同期水平有所上浮,同时,由于上都三期以及魏家峁煤炭项目的投产,贷款

金额增加,财务费用增长。虽然下半年银行贷款利率下调两次,公司利用有利时机采

取了提前清偿高于基准利率贷款、置换贷款等方式,有效降低了资金成本,节约财务

费用达 2500 多万元。但综合影响公司 2012 年财务费用较上年依然增长 29.06%。

(5)、 报告期,受宏观经济影响,公司平均发电利用小时比上年减少 253 小时;

(6)、 报告期,煤炭价格持续下降,但由于蒙西坑口地区煤炭价格下降时间晚

于港口。2012 年 6 月以后才开始下降,使得公司 2012 年实现的平均标煤单价依然略

高于 2011 年。2012 标煤单价完成 341.45 元/吨,比上年同期上升了 1.75 元/吨。

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要

1、行业、产品或地区经营情况分析

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况

毛利率营业收入比营业成本比上毛利率比上年增减

分产品营业收入营业成本

(%)上年增减(%)年增减(%)(%)

煤炭70,318.2044,141.5137.23

电力999,265.77738,933.0726.0518.1014.81增加 2.11 个百分点

热力3,713.737,369.21-98.43-7.12-12.01增加 11.02 个百分点

报告期,公司电力主营业务收入实现 999,265.77 万元,同比增加了 18.10%,主要

是由于以下几个方面原因:

(1)、报告期虽然公司发电利用小时数降低,但由于公司控股的上都三期于 2011

年 12 月全部投产,使得公司 2012 年发电量依然增加 29.76 亿千瓦时,增长 8.62%;

(2)、由于 2011 年底上网电价调整以及电价结构变化,使得公司平均上网电价实

现 291.48 元/kkwh,同比增加 18.17 元/kkwh。

报告期,公司电力产品营业成本实现 738,933.07 万元,同比增加 14.81%,主要是

由于以下几个方面原因:

(1)、报告期,煤炭价格虽处于下降阶段,但由于坑口地区价格下降时间较晚,

使得公司 2012 年标煤单价实现 341.45 元/吨,同比依然上涨 1.75 元/吨,致使成本增

加;

(2)、发电量增长也使得耗用煤量增加从而引起成本上涨;

(3)、2011 年底,上都第二发电有限责任公司两台 66 万千瓦发电机组投产,使得

2012 年公司电力营业成本中材料费、折旧费、其他费用等均同比增长。

报告期,公司热力产品营业收入实现 3,713.73 万元,同比降低 7.12%,主要是由

于目前公司提供供热产品的电厂内蒙古丰泰发电有限公司售热量减少所致。

报告期,公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售 282.9 万吨,实现营业收入

70,318.20 万元,实行按营业成本 44,141.51 万元。

2、 核心竞争力分析

截止 2012 年年末,公司权益装机容量为 791.84 万千瓦,可控装机容量 753.90 万

千瓦,同比增长 20.82%。公司的电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤炭资源

丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。随着 2011 年上都三期工程的投产以及 2012 年

公司非公开发行股票成功,成功收购聚达公司以及魏家峁煤电公司,600MW 以上的

大型发电机组逐步成为公司主要发电机组,公司向煤电一体化及电力外送方面的发展

转变迈出了重要的一步,成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗

发电机组为主的综合性能源公司,这也是公司目前的核心竞争力所在。

3、公司发展战略

2013 年,公司面临的经营形势依然严峻,不确定因素很多,总体来看,国内经济

形势依然向好,电力需求总量将持续增长,为公司发展带来新的机遇。但是,蒙西地

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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2012 年年度报告摘要

区发电装机富余,电力市场供大于求的局面不会有大的改变,市场竞争依然激烈。未

来电力负荷以及成本控制依然是公司经营工作的重点。在资金方面,随着市场流动性

的增加,公司资金成本会逐步下降,但由于发电企业财务杠杆价较高,资产负债率较

高,公司依然需要加强资金成本控制。

公司的发展战略是继续建设煤电一体化的综合性能源公司,以大容量、高参数、

低能耗的大型火力发电机组为主,大力发展电力外送项目,包括特高压电源点建设以

及清洁能源建设,将公司建设成为一流的综合性能源公司。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1、报告期会计估计变更:

为使公司的折旧政策与实际控制人保持一致,公司第七届董事会第七次会议批准

了《关于对固定资产折旧会计估计进行调整的议案》,自 2012 年 1 月 1 日起,对固定

资产分类、使用年限和残值率进行调整,此项会计估计变更影响 2012 度年利润总额

增加 19,612,306.89 元。

4.2、同一控制下的合并涉及的追溯调整

2012 年 3 月本公司收购本公司实际控制人中国华能集团公司和本公司控股股东

北方联合电力有限责任公司持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%和 18%的股权,

收购完成后北方魏家峁煤电有限责任公司为本公司全资子公司;2012 年 3 月本公司收

购北方联合电力有限责任公司持有内蒙古聚达发电有限责任公司 100%的股权,收购

完成后内蒙古聚达发电有限责任公司为本公司全资子公司。

由于聚达公司及魏家峁公司与本公司为同一控制人,按照会计准则的要求,同一

控制下的合并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表,同时对以前年度数

据进行追溯调整。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2013 年 4 月 8 日

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