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内蒙华电:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

2013年04月08日 00:04
来源:凤凰网财经

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关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京中证天通会计师事务所有限责任公司

2013 年 4 月 2 日

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中证天通(2013)证特审字第 21002 号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限

公司(以下简称“内蒙华电”)2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年

度的合并及母公司利润表、2012 年度的合并及母公司现金流量表、2012 年度的合并及母

公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了中证天通[2013]证审字第 21001 号

标准无保留意见的审计报告

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公

司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的

要求,内蒙华电编制了本专项说明所附的 2012 年度内蒙华电非经营性资金占用及其他关

联资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙华电的责任。我

们对汇总表所载资料与我们审计内蒙华电2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对内蒙华

电实施于2012年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未

对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解内蒙华电2012年度非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为内蒙华电2012年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件 1:2012 年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联

资金往来占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所有限公司中国注册会计师:陈少明

中国北京中国注册会计师:索还锁

二○一三年四月二日

附件 1

2012 年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表

上市公司名称:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:万元

占用方与上上市公司核2012 年度期2012 年度占用累计2012 年度2012 年度偿2012 年度期

非经营性资金

资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金余发生金额(不含利占用资金还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质

占用

联关系目额息)的利息金额余额

现大股东及其

附属企业

小计

前大股东及其

附属企业

小计

总计

往来方与上上市公司核2012 年度期2012 年度占用累计2012 年度2012 年度偿2012 年度期

其他关联资金

资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资金余发生金额(不含利占用资金还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质

往来

联关系目额息)的利息金额余额

北方联合电力有限责经营性占

控股股东应收账款604.336,009.533,457.923,155.94销售货物

任公司用

内蒙古蒙达发电有限控股股东附经营性占

应收账款17.349.9627.080.22销售货物

责任公司属企业用

内蒙古北方蒙西发电控股股东附经营性占

大股东及其附应收账款1.561.56销售货物

有限责任公司属企业用

属企业

内蒙古北联电能源开控股股东附经营性占

应收账款12.9110.342.57销售货物

发有限责任公司属企业用

呼和浩特科林热电有控股股东附经营性占

应收账款229.841,016.69884.00362.53销售货物

限责任公司属企业用

呼和浩特科林城发热控股股东附应收账款291.202,329.852,571.4249.63销售货物经营性占

占用方与上上市公司核2012 年度期2012 年度占用累计2012 年度2012 年度偿2012 年度期

非经营性资金

资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金余发生金额(不含利占用资金还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质

占用

联关系目额息)的利息金额余额

力有限公司属企业用

小计1,157.189,366.036,952.323,570.89

内蒙古上都发电有限委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款85,176.632,000.001,535.9388,712.56

责任公司息占用

内蒙古蒙华海勃湾发委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款1,307.5624,300.00615.3312,891.7913,331.10

电有限责任公司息占用

内蒙古丰泰发电有限委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款55,773.8190,950.004,388.0074,020.7877,091.03

公司息占用

内蒙古京达发电有限委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款33,076.7240,000.002,344.1342,359.5133,061.34

责任公司息占用

武川县蒙电环保材料委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款701.47960.0042.811,202.81501.47

有限责任公司息占用

上市公司的子

内蒙古上都第二发电委托贷款及利非经营性

公司及其附属子公司其他应收款25,055.12766.7025,821.82

有限责任公司息占用

企业

内蒙古聚达发电有限委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款36,950.0077.0127.0137,000.00

责任公司息占用

北方魏家峁煤电有限委托贷款及利非经营性

子公司其他应收款90,000.00777.411,620.3789,157.04

责任公司息占用

内蒙古丰泰发电有限非经营性

子公司长期应收款4,800.00108.534,908.53委托贷款

责任公司占用

内蒙古京达发电有限非经营性

子公司长期应收款4,000.0090.444,090.44委托贷款

责任公司占用

武川县蒙电环保材料非经营性

子公司长期应收款300.009.199.19300.00委托贷款

有限责任公司占用

小计209,891.31285,460.0010,755.48255,664.81250,441.98

占用方与上上市公司核2012 年度期2012 年度占用累计2012 年度2012 年度偿2012 年度期

非经营性资金

资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金余发生金额(不含利占用资金还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质

占用

联关系目额息)的利息金额余额

关联自然人

小计

其他关联方及

其附属企业

小计

总计211,048.49294,826.0310,755.48262,617.13254,012.87

法定代表人(授权代表人): 陈学国主管会计工作负责人: 高原会计机构负责人:乌兰

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